ALPS Dynamic U.S. Dividend Advantage ETF (RFDA)
$71,11
▲ +0,38 (+0,54%)
Variation sur 1 jour
$70,35 – $74,21
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
RFDA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,34% | ▼ -3,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,82% | ▼ -3,33% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$1.7M
Trimestre clos le Mai 2026
-$3.3M
12 derniers mois
-$6.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 79 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cigna Corp | 125523100 | $827K | 0,95 | 2 980 | EC | US |
| Nike Inc | 654106103 | $823K | 0,94 | 17 812 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $821K | 0,94 | 4 000 | EC | US |
| Mosaic Co/the | 61945C103 | $817K | 0,93 | 34 166 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $813K | 0,93 | 26 155 | EC | US |
| Medical Properties Trust Inc | 58463J304 | $812K | 0,93 | 158 835 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $806K | 0,92 | 11 980 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $805K | 0,92 | 6 562 | EC | US |
| Eaton Corp Plc | G29183103 | $805K | 0,92 | 2 010 | EC | IE |
| Pnc Financial Services Group Inc/the | 693475105 | $801K | 0,92 | 3 624 | EC | US |
| Rtx Corp | 75513E101 | $793K | 0,91 | 4 416 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $783K | 0,90 | 10 104 | EC | US |
| Amcor Plc | G0250X149 | $780K | 0,89 | 20 104 | EC | JE |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $779K | 0,89 | 67 410 | EC | US |
| Onemain Holdings Inc | 68268W103 | $778K | 0,89 | 14 058 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $772K | 0,88 | 10 624 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $766K | 0,88 | 9 541 | EC | US |
| Mcdonald's Corp | 580135101 | $765K | 0,87 | 2 740 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $750K | 0,86 | 23 156 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $707K | 0,81 | 28 438 | EC | US |
| B&g Foods Inc | 05508R106 | $633K | 0,72 | 154 870 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $491K | 0,56 | 491 175 | STIV | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $436K | 0,50 | 6 666 | EC | US |
| Magna International Inc | 559222401 | $432K | 0,49 | 6 666 | EC | CA |
| Chiron Real Estate Inc | 37954A303 | $421K | 0,48 | 11 691 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $413K | 0,47 | 23 675 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $391K | 0,45 | 4 532 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $353K | 0,40 | 1 646 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Dividendes 120 paiements
1,99%Rendement TTM
$1,41Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 septembre 2026 | $0,2120 |
| 20 août 2026 | $0,1620 |
| 16 juillet 2026 | $0,0530 |
| 18 juin 2026 | $0,1300 |
| 21 mai 2026 | $0,1380 |
| 16 avril 2026 | $0,0330 |
| 19 mars 2026 | $0,2680 |
| 19 février 2026 | $0,0600 |
| 22 janvier 2026 | $0,0890 |
| 18 décembre 2025 | $0,1730 |
| 20 novembre 2025 | $0,0640 |
| 23 octobre 2025 | $0,0320 |
| 18 septembre 2025 | $0,1520 |
| 21 août 2025 | $0,0840 |
| 24 juillet 2025 | $0,0360 |
| 20 juin 2025 | $0,1200 |
| 22 mai 2025 | $0,0770 |
| 24 avril 2025 | $0,0920 |
| 20 mars 2025 | $0,1610 |
| 20 février 2025 | $0,0800 |
| 23 janvier 2025 | $0,1330 |
| 17 décembre 2024 | $0,0900 |
| 21 novembre 2024 | $0,0810 |
| 24 octobre 2024 | $0,0800 |
| 19 septembre 2024 | $0,1440 |
| 22 août 2024 | $0,0940 |
| 25 juillet 2024 | $0,0380 |
| 20 juin 2024 | $0,1580 |
| 23 mai 2024 | $0,1610 |
| 25 avril 2024 | $0,0490 |
| 21 mars 2024 | $0,2290 |
| 22 février 2024 | $0,0660 |
| 25 janvier 2024 | $0,0590 |
| 19 décembre 2023 | $0,2450 |
| 21 novembre 2023 | $0,1250 |
| 26 octobre 2023 | $0,0180 |
| 21 septembre 2023 | $0,1540 |
| 24 août 2023 | $0,1220 |
| 20 juillet 2023 | $0,0390 |
| 22 juin 2023 | $0,1230 |
| 25 mai 2023 | $0,0770 |
| 20 avril 2023 | $0,1000 |
| 23 mars 2023 | $0,1180 |
| 23 février 2023 | $0,1190 |
| 26 janvier 2023 | $0,0370 |
| 15 décembre 2022 | $0,1940 |
| 9 novembre 2022 | $0,1300 |
| 20 octobre 2022 | $0,0860 |
| 22 septembre 2022 | $0,2070 |
| 18 août 2022 | $0,0860 |
| 21 juillet 2022 | $0,0840 |
| 23 juin 2022 | $0,1490 |
| 19 mai 2022 | $0,1430 |
| 21 avril 2022 | $0,0520 |
| 24 mars 2022 | $0,1500 |
| 17 février 2022 | $0,1390 |
| 20 janvier 2022 | $0,0760 |
| 16 décembre 2021 | $0,1090 |
| 10 novembre 2021 | $0,0620 |
| 21 octobre 2021 | $0,0290 |
| 23 septembre 2021 | $0,0650 |
| 19 août 2021 | $0,0210 |
| 22 juillet 2021 | $0,0540 |
| 17 juin 2021 | $0,0710 |
| 20 mai 2021 | $0,0550 |
| 22 avril 2021 | $0,0380 |
| 18 mars 2021 | $0,0630 |
| 18 février 2021 | $0,0370 |
| 21 janvier 2021 | $0,0780 |
| 17 décembre 2020 | $0,0530 |
| 12 novembre 2020 | $0,0510 |
| 22 octobre 2020 | $0,0330 |
| 17 septembre 2020 | $0,0500 |
| 20 août 2020 | $0,0560 |
| 23 juillet 2020 | $0,0370 |
| 18 juin 2020 | $0,0440 |
| 21 mai 2020 | $0,0560 |
| 16 avril 2020 | $0,0370 |
| 19 mars 2020 | $0,0570 |
| 20 février 2020 | $0,0340 |
| 16 janvier 2020 | $0,0610 |
| 18 décembre 2019 | $0,0710 |
| 14 novembre 2019 | $0,0830 |
| 17 octobre 2019 | $0,0410 |
| 19 septembre 2019 | $0,0480 |
| 22 août 2019 | $0,0810 |
| 18 juillet 2019 | $0,0330 |
| 20 juin 2019 | $0,0570 |
| 23 mai 2019 | $0,0680 |
| 17 avril 2019 | $0,0260 |
| 21 mars 2019 | $0,0670 |
| 21 février 2019 | $0,0520 |
| 17 janvier 2019 | $0,0280 |
| 20 décembre 2018 | $0,0880 |
| 15 novembre 2018 | $0,0960 |
| 18 octobre 2018 | $0,0200 |
| 20 septembre 2018 | $0,0530 |
| 23 août 2018 | $0,0710 |
| 19 juillet 2018 | $0,0230 |
| 21 juin 2018 | $0,0640 |
| 17 mai 2018 | $0,0850 |
| 19 avril 2018 | $0,0270 |
| 22 mars 2018 | $0,0670 |
| 15 février 2018 | $0,0690 |
| 18 janvier 2018 | $0,0240 |
| 21 décembre 2017 | $0,0680 |
| 16 novembre 2017 | $0,0760 |
| 19 octobre 2017 | $0,0240 |
| 21 septembre 2017 | $0,0430 |
| 23 août 2017 | $0,0660 |
| 19 juillet 2017 | $0,0240 |
| 21 juin 2017 | $0,0580 |
| 17 mai 2017 | $0,0720 |
| 19 avril 2017 | $0,0110 |
| 22 mars 2017 | $0,0730 |
| 15 février 2017 | $0,0680 |
| 18 janvier 2017 | $0,0190 |
| 21 décembre 2016 | $0,0500 |
| 16 novembre 2016 | $0,0660 |
| 19 octobre 2016 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RiverFront Investment Group, LLC | $16 082 082 | 18,70% | 228 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $15 464 335 | 17,98% | 219 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $14 277 440 | 16,60% | 202 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 680 174 | 14,74% | 180 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $12 078 735 | 14,04% | 171 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY | $4 119 988 | 4,79% | 58 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 218 505 | 2,58% | 31 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $2 113 185 | 2,46% | 29 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 280 359 | 1,49% | 18 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $1 040 679 | 1,21% | 14 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $926 000 | 1,08% | 13 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $925 979 | 1,08% | 13 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| EWA, LLC | $706 366 | 0,82% | 10 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $576 993 | 0,67% | 8 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $348 554 | 0,41% | 4 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $285 179 | 0,33% | 4 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $245 595 | 0,29% | 3 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $219 763 | 0,26% | 3 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $166 891 | 0,19% | 2 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $71 890 | 0,08% | 1 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $58 864 | 0,07% | 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $44 429 | 0,05% | 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $43 514 | 0,05% | 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $15 034 | 0,02% | 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 128 | 0,01% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 631 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 122 | 0,00% | 15 933 | Actions | 30 juin 2026 |