ALPS ETF Trust (RFDA)
Société de gestion · ARCX · Série S000052852 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $87.5M
- Portefeuille
- 79
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,50%
- Nombre effectif de positions
- 58,2
- Positions supérieures à 1%
- 34
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$3.3M
- 12 derniers mois
- -$6.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 79 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cigna Corp | 125523100 | $827K | 0,95 | 2 980 | EC | US |
| Nike Inc | 654106103 | $823K | 0,94 | 17 812 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $821K | 0,94 | 4 000 | EC | US |
| Mosaic Co/the | 61945C103 | $817K | 0,93 | 34 166 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $813K | 0,93 | 26 155 | EC | US |
| Medical Properties Trust Inc | 58463J304 | $812K | 0,93 | 158 835 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $806K | 0,92 | 11 980 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $805K | 0,92 | 6 562 | EC | US |
| Eaton Corp Plc | G29183103 | $805K | 0,92 | 2 010 | EC | IE |
| Pnc Financial Services Group Inc/the | 693475105 | $801K | 0,92 | 3 624 | EC | US |
| Rtx Corp | 75513E101 | $793K | 0,91 | 4 416 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $783K | 0,90 | 10 104 | EC | US |
| Amcor Plc | G0250X149 | $780K | 0,89 | 20 104 | EC | JE |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $779K | 0,89 | 67 410 | EC | US |
| Onemain Holdings Inc | 68268W103 | $778K | 0,89 | 14 058 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $772K | 0,88 | 10 624 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $766K | 0,88 | 9 541 | EC | US |
| Mcdonald's Corp | 580135101 | $765K | 0,87 | 2 740 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $750K | 0,86 | 23 156 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $707K | 0,81 | 28 438 | EC | US |
| B&g Foods Inc | 05508R106 | $633K | 0,72 | 154 870 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $491K | 0,56 | 491 175 | STIV | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $436K | 0,50 | 6 666 | EC | US |
| Magna International Inc | 559222401 | $432K | 0,49 | 6 666 | EC | CA |
| Chiron Real Estate Inc | 37954A303 | $421K | 0,48 | 11 691 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $413K | 0,47 | 23 675 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $391K | 0,45 | 4 532 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $353K | 0,40 | 1 646 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Technology
19,7%
Energy
11,6%
Healthcare
9,6%
Financials
7,8%
Industrials
7,6%
Financial Services
6,5%
Communication Services
5,5%
Consumer Staples
4,9%
Utilities
4,8%
Real Estate
4,4%
Consumer Discretionary
4,2%
Telecommunication
2,8%
Materials
1,9%
Packaging
1,9%
Retail
1,7%
Communications
1,3%
Diversified Consumer Services
0,9%
Logistics & Transportation
0,9%
Autre/Non mappé
1,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RiverFront Investment Group, LLC | $16 082 082 | 18,96% | 228 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $15 464 335 | 18,23% | 219 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $14 277 440 | 16,83% | 202 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 680 174 | 14,95% | 180 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $12 078 735 | 14,24% | 171 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY | $4 119 988 | 4,86% | 58 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $2 113 185 | 2,49% | 29 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 280 359 | 1,51% | 18 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 054 284 | 1,24% | 14 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $1 040 679 | 1,23% | 14 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $926 000 | 1,09% | 13 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $925 979 | 1,09% | 13 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| EWA, LLC | $706 366 | 0,83% | 10 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $576 993 | 0,68% | 8 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $348 554 | 0,41% | 4 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $285 179 | 0,34% | 4 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $245 595 | 0,29% | 3 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $219 763 | 0,26% | 3 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $166 891 | 0,20% | 2 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $71 890 | 0,08% | 1 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $58 864 | 0,07% | 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $44 429 | 0,05% | 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $43 514 | 0,05% | 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $15 034 | 0,02% | 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 605 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 122 | 0,00% | 15 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $143 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
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