Répartition sectorielle

04
Technology 15,3%
Industrials 8,9%
Communication Services 4,2%
Healthcare 3,6%
Retail 3,0%
Financials 3,0%
Consumer Discretionary 1,9%
Energy 1,8%
Utilities 1,0%
Materials 0,9%
Consumer products 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Autre/Non mappé 55,9%

Portefeuille complet 182 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DGRO iShares Trust $7 823 656 4,21% 103 228 $1 284 704 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 691 024 4,14% 38 438 $495 865 Baisse ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $7 625 842 4,11% 161 564 $1 957 007 Hausse ×6
IWF iShares Trust $6 748 683 3,63% 54 350 $1 342 978 Hausse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $6 063 788 3,27% 123 048 $1 487 412 Hausse ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $6 038 695 3,25% 88 791 $2 447 781 Hausse ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $5 569 218 3,00% 249 853 $921 150 Hausse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 079 025 2,74% 4 400 $3 385 266 Baisse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $4 914 838 2,65% 108 042 $806 712 Hausse ×6
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4 632 700 2,50% 85 055 $959 138 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 561 603 2,46% 15 764 $85 499 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 054 890 2,18% 11 476 $905 372 Hausse ×2
FENI Fidelity Covington Trust $3 453 124 1,86% 86 048 $564 625 Hausse ×4
IEFA iShares Trust $2 898 511 1,56% 30 012 $-326 365 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 868 182 1,54% 12 034 $154 216 Baisse ×3
SPY SPY $2 706 984 1,46% 3 625 $199 253 Baisse ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2 702 679 1,46% 53 657 $997 745 Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 621 062 1,41% 27 164 $551 865 Hausse ×6
WCMI First Trust Exchange-Traded Fund $2 423 308 1,31% 123 828 $741 864 Hausse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2 406 248 1,30% 45 973 $-485 394 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 247 398 1,21% 6 025 $-497 691 Baisse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 125 221 1,14% 1 809 $553 224 Hausse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2 093 453 1,13% 39 709 $808 402 Hausse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 088 438 1,12% 8 176 $972 733 Baisse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2 039 433 1,10% 5 457 $491 071 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 938 444 1,04% 9 111 $346 103 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 763 771 0,95% 4 193 $-5 387 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 642 256 0,88% 8 656 $-28 480 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 633 143 0,88% 4 323 $266 321 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 586 593 0,85% 4 440 $181 310 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 379 864 0,74% 12 183 $-54 533 Hausse ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1 378 511 0,74% 36 315 $165 274 Hausse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 334 305 0,72% 1 112 $-15 115 Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 268 394 0,68% 15 448 $73 446 Hausse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 264 477 0,68% 1 187 $366 734 Baisse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1 191 196 0,64% 14 695 $171 107 Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 172 174 0,63% 5 259 $-7 710 Hausse ×3
QTUM Defiance Quantum ETF $1 147 134 0,62% 6 936 $418 148 Hausse ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 092 560 0,59% 18 122 $166 233 Hausse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 083 435 0,58% 12 329 $123 704 Baisse ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 082 740 0,58% 11 449 $-13 485 Baisse ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 039 098 0,56% 2 040 $-212 974 Baisse ×3
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund Common Stock $1 026 802 0,55% 117 483 $26 322 Baisse ×1
SMH SMH $970 981 0,52% 1 480 $412 980 Hausse ×5
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $964 434 0,52% 30 347 $330 157 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $956 997 0,52% 1 913 $42 444 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $865 907 0,47% 2 539 $428 394 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $858 427 0,46% 6 279 $-331 086 Baisse ×3
DE Deere & Company Common Stock $836 880 0,45% 1 319 $93 748
CVS CVS Health Corporation Common Stock $829 827 0,45% 8 022 $240 837 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $815 715 0,44% 1 188 $106 105
IVV iShares Trust $795 319 0,43% 1 062 $-726 399 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $792 445 0,43% 1 364 $288 549 Baisse ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $777 460 0,42% 27 717 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $774 487 0,42% 828 $-64 736 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $760 497 0,41% 6 475 $252 592 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $744 409 0,40% 2 274 $79 785 Hausse ×2
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $741 455 0,40% 15 018 $93 829 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $727 182 0,39% 1 974 $-310 247 Baisse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $714 100 0,38% 740 $422 631 Baisse ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $713 717 0,38% 5 998 $125 058 Baisse ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $699 254 0,38% 1 641 $60 689 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $694 745 0,37% 5 407 $25 413 Baisse ×3
SLV iShares Silver Trust $668 375 0,36% 12 500 $-148 624 Hausse ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $630 289 0,34% 9 607 $182 649 Hausse ×5
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $614 950 0,33% 7 125 $154 155 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $607 283 0,33% 1 401 $240 641 Baisse ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $602 569 0,32% 4 769 $-61 915 Hausse ×4
ITA iShares Trust $601 973 0,32% 2 483 $-50 653 Baisse ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $592 132 0,32% 1 670 $344 789 Hausse ×1
RFDA ALPS ETF Trust $576 993 0,31% 8 195 $64 400 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $574 443 0,31% 2 262 $42 781 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $568 546 0,31% 2 720 $121 126 Hausse ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $541 720 0,29% 2 361 $116 920 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $540 577 0,29% 7 491 $-25 224 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $530 687 0,29% 3 202 $-79 076 Hausse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $530 076 0,29% 9 200 $-26 579 Hausse ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $517 928 0,28% 1 814 $122 926 Baisse ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $515 718 0,28% 3 693 $305 831 Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $513 039 0,28% 3 666 $87 429 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $512 910 0,28% 12 114 $-83 289 Hausse ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $512 079 0,28% 14 018 $240 163 Hausse ×2
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $487 235 0,26% 86 084 $5 165
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $481 873 0,26% 2 025 $62 009
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $481 513 0,26% 3 297 $1 462 Hausse ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $480 813 0,26% 8 957 $-107 557 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $477 412 0,26% 1 354 $-33 809 Baisse ×1
FOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $474 009 0,26% 9 065 $-103 634 Baisse ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $469 871 0,25% 4 027 $-139 970 Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $469 509 0,25% 5 777 $31 537 Hausse ×3
ICOW Pacer Funds Trust $465 219 0,25% 11 175 $-8 230 Hausse ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $460 777 0,25% 19 135 $-94 869 Baisse ×1
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $459 789 0,25% 7 540 $36 166 Baisse ×1
IWM iShares Trust $452 386 0,24% 1 506 $-21 680 Baisse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $450 929 0,24% 5 972 $-187 349 Baisse ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $450 216 0,24% 4 579 $29 240 Hausse ×1
V Visa Inc. $447 874 0,24% 1 305 $6 780 Baisse ×3
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $445 048 0,24% 3 962 $-73 890 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $443 171 0,24% 1 761 $63 208 Hausse ×2
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $440 641 0,24% 31 861 $19 655 Hausse ×4

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DGRO $7 823 656 4,21% en hausse ×6
CGGR $7 625 842 4,11% en hausse ×6
CGDV $6 063 788 3,27% en hausse ×6
CGCP $5 569 218 3,00% en hausse ×6
FBND $4 914 838 2,65% en hausse ×6
FENI $3 453 124 1,86% en hausse ×4
AVEM $2 621 062 1,41% en hausse ×6
CGBL $1 378 511 0,74% en hausse ×5
SHY $1 268 394 0,68% en hausse ×6
WM $1 172 174 0,63% en hausse ×3
QTUM $1 147 134 0,62% en hausse ×6
SMH $970 981 0,52% en hausse ×5
SLV $668 375 0,36% en hausse ×3
AIQ $630 289 0,34% en hausse ×5
GILD $602 569 0,32% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
IALT $777 460 27 717 0,42%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $379 138 2 219 0,20%
STRL $335 744 400 0,18%
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $302 047 4 090 0,16%
MRVL $300 876 1 010 0,16%
UFO $272 351 5 375 0,15%
AMAT $254 234 352 0,14%
AIPO $253 916 7 600 0,14%
MEAR $253 291 5 028 0,14%
DK $248 207 4 885 0,13%
CGUS $240 392 5 405 0,13%
UNM $236 016 2 640 0,13%
Émetteur inconnu (CUSIP: 218946663) $233 454 7 300 0,13%
CGXU $230 150 6 648 0,12%
SNDK $227 382 100 0,12%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MU Réduit -613 +$3.4M
DYNF A acheté plus +27K +$2.4M
CGGR A acheté plus +21K +$2.0M
CGDV A acheté plus +15K +$1.5M
IWF A acheté plus +42K +$1.3M
DGRO A acheté plus +10K +$1.3M
BLCR A acheté plus +12K +$998K
GLW Réduit -30 +$973K
FDEC A acheté plus +11K +$959K
CGCP A acheté plus +42K +$921K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VEEV 31 décembre 2025 15 554 $4 633 692 22,4%
FDEC 30 septembre 2025 46 818 $2 184 832
PNC 31 décembre 2025 8 288 $1 665 323 5,9%
KORP 31 mars 2026 27 371 $1 293 000
PMAY 31 décembre 2025 27 900 $1 085 170
KORP 30 septembre 2025 22 555 $1 061 668
PFS 31 décembre 2025 50 950 $982 317 14,3%
EFA 31 décembre 2025 10 019 $935 495
RWK 31 décembre 2025 4 869 $608 773 11,8%
DOCU 30 septembre 2025 5 196 $606 218 -4,3%
GSLC 31 décembre 2025 4 308 $561 324
SLYG 31 décembre 2025 5 881 $554 718 15,3%
PNOV 31 décembre 2025 13 200 $541 992
HON 31 décembre 2025 2 494 $525 097 9,7%
XSVM 31 décembre 2025 9 049 $510 913
DIS 30 juin 2025 4 994 $492 983 -17,6%
NXJ 31 décembre 2025 38 882 $482 531 Ne suit plus
PAPR 31 décembre 2025 11 300 $433 468
PJUN 31 décembre 2025 10 525 $433 103
PFEB 31 décembre 2025 10 200 $404 838
KAPR 31 décembre 2025 11 551 $395 044
XLE 30 juin 2026 6 195 $379 508 18,3%
FV 31 décembre 2025 5 937 $367 654
VWO 31 décembre 2025 6 676 $361 759
KJUL 31 décembre 2025 11 200 $346 752
HIG 31 décembre 2025 2 581 $344 335 -8,5%
CRWV 31 décembre 2025 2 500 $342 125 25,2%
PSEP 31 décembre 2025 7 600 $326 420
PJUL 31 décembre 2025 6 825 $311 220
AIO 30 septembre 2025 12 436 $308 664 6,0%
XLE 30 septembre 2025 3 623 $307 235 40,6%
EVN 31 décembre 2025 27 414 $303 482 -13,8%
BDX 31 décembre 2025 1 608 $301 121 15,9%
KOCT 31 décembre 2025 8 900 $293 878
CRM 31 décembre 2025 1 233 $292 351 -11,4%
MUJ 31 décembre 2025 25 164 $291 654 -5,0%
TRV 31 décembre 2025 1 044 $291 600 24,2%
GS 31 décembre 2025 364 $290 039 2,7%
UAL 31 décembre 2025 3 000 $289 500 0,6%
AVUS 30 juin 2025 3 018 $278 868
GIS 30 septembre 2025 5 249 $271 971 -36,5%
PMO 31 décembre 2025 25 814 $266 665 -13,9%
KDP 31 décembre 2025 10 438 $266 298 8,4%
ZM 30 septembre 2025 3 405 $265 522 12,6%
PAUG 31 décembre 2025 6 250 $265 437
DECK 31 mars 2026 2 474 $256 000 -21,0%
MUB 31 décembre 2025 2 369 $252 323
QCOM 31 mars 2026 1 474 $252 000 43,6%
IWD 31 décembre 2025 1 222 $248 803
BX 31 mars 2026 1 582 $244 000 -2,8%
IVW 31 décembre 2025 2 020 $243 862 16,2%
AVAV 31 mars 2026 1 003 $243 000 -23,1%
SMCI 31 décembre 2025 5 000 $239 700 49,3%
SFM 31 mars 2026 2 961 $236 000 -16,4%
PDEC 30 juin 2025 6 200 $233 120
PMAR 31 décembre 2025 5 300 $232 723
ARM 31 décembre 2025 1 635 $231 336 181,3%
VNQ 31 décembre 2025 2 458 $224 797
CGUS 31 décembre 2025 5 612 $221 910
CARR 31 décembre 2025 3 682 $219 860 4,3%
XLF 31 mars 2026 3 999 $219 000 8,3%
AFRM 31 mars 2026 2 903 $216 000 54,5%
MATX 30 septembre 2025 1 924 $214 282 134,4%
SPOT 30 septembre 2025 279 $214 088 -32,3%
WFC 31 mars 2026 2 267 $211 000 1,1%
DHI 31 décembre 2025 1 228 $208 109 -6,3%
UNM 31 mars 2026 2 690 $208 000 21,3%
RFCI 30 septembre 2025 9 086 $205 191
NFLX 31 décembre 2025 171 $205 015 -28,5%
BLK 31 décembre 2025 174 $203 902 -1,0%
FERG 31 mars 2026 906 $202 000 -4,3%
UNH 31 mars 2026 608 $201 000 37,4%
INTC 31 décembre 2025 5 968 $200 227 223,4%
OGN 30 juin 2025 12 496 $186 079 41,7%
RYLD 30 juin 2025 11 631 $175 629
PDO 30 juin 2025 12 507 $173 608 -10,2%
PDO 31 décembre 2025 12 280 $173 398 -12,5%
RYLD 31 mars 2026 10 047 $154 000
CION 30 juin 2025 13 259 $137 230 -26,9%
CION 31 décembre 2025 14 334 $135 893 -27,6%
F 31 décembre 2025 10 040 $120 085 -7,8%
BHC 30 juin 2025 13 925 $90 094 -12,9%
JPC 30 juin 2025 11 113 $88 460 -13,8%
GROY 30 juin 2025 10 055 $14 479 Ne suit plus
TRX 30 juin 2025 16 750 $5 209 Ne suit plus