ALPS ETF Trust (OEFA)
Société de gestion · CBSX · Série S000075795 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $35.1M
- Portefeuille
- 52
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 35,50%
- Nombre effectif de positions
- 39,4
- Positions supérieures à 1%
- 41
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$4.2M
- 12 derniers mois
- -$4.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $80K | 0,23 | 80 042 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8 494 699 | 54,22% | 246 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 627 771 | 10,39% | 47 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 512 636 | 9,66% | 43 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1 185 935 | 7,57% | 34 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $997 462 | 6,37% | 28 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $640 364 | 4,09% | 18 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $337 857 | 2,16% | 10 120 | Actions | 31 décembre 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $303 866 | 1,94% | 8 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $217 899 | 1,39% | 6 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154 954 | 0,99% | 4 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106 000 | 0,68% | 3 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 247 | 0,11% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $15 398 | 0,10% | 490 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $14 212 | 0,09% | 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 796 | 0,09% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $11 279 | 0,07% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $9 659 | 0,06% | 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 396 | 0,02% | 69 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1 653 | 0,01% | 50 | Actions | 30 septembre 2025 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $621 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
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