AltShares Trust (EVNT)
Société de gestion · ARCX · Série S000072757 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $12.3M
- Portefeuille
- 147
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 53,49%
- Nombre effectif de positions
- 19,9
- Positions supérieures à 1%
- 34
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.4M
- 12 derniers mois
- +$5.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 147 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$7 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$8 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$8 | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$9 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$9 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$10 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$11 | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$12 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$12 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$18 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$23 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$23 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$26 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$28 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$28 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$29 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$30 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$36 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$38 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$42 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$45 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$46 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$51 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$70 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$76 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$80 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$391 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$445 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$484 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$510 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$608 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | -$630 | -0,01 | -2 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | -$975 | -0,01 | -25 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$1K | -0,01 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$2K | -0,02 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$2K | -0,02 | -2 | DE | US |
| Rapid7 Inc | 753422104 | -$2K | -0,02 | -247 | EC | US |
| iHeartMedia Inc | 45174J509 | -$3K | -0,03 | -808 | EC | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | -$4K | -0,03 | -2 | DE | US |
| Gladstone Capital Corp | 376535878 | -$8K | -0,07 | -428 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$46K | -0,37 | 389 792 | DE | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$49K | -0,40 | -1 017 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | -$107K | -0,87 | -6 199 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | -$127K | -1,04 | -1 459 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | -$206K | -1,69 | -400 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | -$225K | -1,83 | -740 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | -$794K | -6,48 | -1 050 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Healthcare
19,5%
Industrials
12,7%
Communication Services
9,8%
Consumer Discretionary
5,3%
Financial Services
4,4%
Utilities
3,5%
Technology
2,8%
Financials
2,5%
Real Estate
2,3%
Consumer products
1,9%
Retail
1,1%
Energy
0,4%
Autre/Non mappé
33,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonoma Allocations LLC | $4 882 120 | 85,73% | 400 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $584 974 | 10,27% | 48 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $213 804 | 3,75% | 17 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13 960 | 0,25% | 1 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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