Angel Oak Funds Trust (AOHY)
Société de gestion · XNAS · Série S000083812 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$11,05
Au 20 août 2026
▼ -0,03 (-0,27%)
Variation sur 1 jour
$11,02 – $11,29
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $119.5M
- Portefeuille
- 186
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 14,55%
- Nombre effectif de positions
- 131,8
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
AOHY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,13% | — |
| 3M | ▼ -0,13% | — |
| 6M | ▼ -0,98% | — |
| YTD | ▼ -0,22% | — |
| 1Y | ▼ -0,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +1,61% | — |
- Volatilité 1A
- 3,30%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,32
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$4.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$2.2M
- 12 derniers mois
- +$3.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 186 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAE6 | $818K | 0,68 | 810 000 | DBT | KY |
| EQUIPMENTSHARE.COM INC | 29450YAB5 | $818K | 0,68 | 770 000 | DBT | US |
| JEFFERSON CAPITAL HOLDIN | 472481AC4 | $817K | 0,68 | 780 000 | DBT | US |
| ALLIANCE RES OP/FINANCE | 01879NAC9 | $816K | 0,68 | 780 000 | DBT | US |
| UNITI GROUP/CSL CAPITAL | 91327BAA8 | $806K | 0,67 | 820 000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAW8 | $806K | 0,67 | 780 000 | DBT | US |
| EZCORP INC | 302301AJ5 | $805K | 0,67 | 760 000 | DBT | US |
| PENNYMAC FIN SVCS INC | 70932MAH0 | $804K | 0,67 | 830 000 | DBT | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 382550BS9 | $802K | 0,67 | 810 000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389286AA3 | $782K | 0,65 | 1 000 000 | DBT | US |
| BURFORD CAPITAL GLBL FIN | 12116LAG4 | $782K | 0,65 | 950 000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED ENERGY FIN | 20914UAH9 | $718K | 0,60 | 700 000 | DBT | LU |
| Rate Mortgage Trust | 75410PCM0 | $718K | 0,60 | 929 000 | ABS-MBS | US |
| STENA INTERNATIONAL SA | 85858EAD5 | $636K | 0,53 | 625 000 | DBT | LU |
| CONCENTRA HEALTH SERVICE | 20600DAA1 | $623K | 0,52 | 600 000 | DBT | US |
| OLIN CORP | 680665AN6 | $595K | 0,50 | 600 000 | DBT | US |
| NEW FLYER HOLDINGS | 64438WAA5 | $594K | 0,50 | 550 000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAD6 | $594K | 0,50 | 580 000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN LLC / JFIN | 47232MAG7 | $587K | 0,49 | 600 000 | DBT | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797AG8 | $585K | 0,49 | 610 000 | DBT | US |
| HERTZ CORP/THE | 428040DC0 | $585K | 0,49 | 620 000 | DBT | US |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAL2 | $585K | 0,49 | 570 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592ABZ6 | $577K | 0,48 | 642 679 | ABS-MBS | US |
| SEASPAN CORP | 81254UAK2 | $574K | 0,48 | 600 000 | DBT | MH |
| FIRSTCASH INC | 33767DAB1 | $551K | 0,46 | 560 000 | DBT | US |
| CENTURY ALUMINUM COMPANY | 156431AS7 | $549K | 0,46 | 530 000 | DBT | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | 292554AS1 | $549K | 0,46 | 540 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAE9 | $549K | 0,46 | 530 000 | EP | US |
| REWORLD HOLDING CORP | 22303XAA3 | $548K | 0,46 | 570 000 | DBT | US |
| SYNERGY INFRASTRUCTURE H | 87191JAA2 | $547K | 0,46 | 520 000 | DBT | US |
| ARCHROCK PARTNERS LP/FIN | 03959KAD2 | $547K | 0,46 | 530 000 | DBT | US |
| ENERFLEX INC | 29281WAA6 | $546K | 0,46 | 530 000 | DBT | US |
| DCLI BIDCO LLC | 233104AA6 | $546K | 0,46 | 530 000 | DBT | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771AM0 | $546K | 0,46 | 560 000 | DBT | US |
| WILDFIRE INTERMEDIATE HO | 96812HAA6 | $546K | 0,46 | 530 000 | DBT | US |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 707569AY5 | $546K | 0,46 | 550 000 | DBT | US |
| RESIDEO FUNDING INC | 76119LAD3 | $546K | 0,46 | 540 000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $545K | 0,46 | 540 000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QBD5 | $545K | 0,46 | 520 000 | DBT | US |
| STONEPEAK NILE PARENT | 861932AA9 | $544K | 0,46 | 520 000 | DBT | US |
| GULFPORT ENERGY OP CORP | 402635AT3 | $544K | 0,46 | 530 000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS | 914906AV4 | $544K | 0,46 | 570 000 | DBT | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464CAD3 | $544K | 0,46 | 530 000 | DBT | US |
| UPBOUND GROUP INC | 76009NAL4 | $544K | 0,46 | 550 000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BG0 | $544K | 0,45 | 520 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAR3 | $543K | 0,45 | 520 000 | DBT | US |
| K HOVNANIAN ENTERPRISES | 48251UAQ1 | $543K | 0,45 | 540 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TR | 09257WAF7 | $543K | 0,45 | 510 000 | DBT | US |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS | 00687YAD7 | $542K | 0,45 | 530 000 | DBT | JE |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBZ3 | $542K | 0,45 | 560 000 | DBT | BM |
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sur 4
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $16 416 355 | 30,68% | 1 491 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $6 503 894 | 12,16% | 590 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 940 948 | 9,23% | 448 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $4 203 724 | 7,86% | 381 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 914 162 | 5,45% | 264 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 819 666 | 5,27% | 256 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 687 894 | 5,02% | 244 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 221 236 | 4,15% | 201 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 815 852 | 3,39% | 164 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $1 235 400 | 2,31% | 112 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $982 210 | 1,84% | 89 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $969 554 | 1,81% | 88 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $719 324 | 1,34% | 65 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $713 568 | 1,33% | 64 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $669 161 | 1,25% | 60 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $660 423 | 1,23% | 60 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $476 182 | 0,89% | 43 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lewis Asset Management, LLC | $304 253 | 0,57% | 27 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $298 273 | 0,56% | 27 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $282 729 | 0,53% | 25 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $248 000 | 0,46% | 22 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $227 063 | 0,42% | 20 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $178 299 | 0,33% | 16 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $160 406 | 0,30% | 14 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $135 698 | 0,25% | 12 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $114 634 | 0,21% | 10 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $113 671 | 0,21% | 10 400 | Actions | 31 mars 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $113 058 | 0,21% | 10 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $110 193 | 0,21% | 10 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $101 228 | 0,19% | 9 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $98 443 | 0,18% | 8 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $55 093 | 0,10% | 4 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Davis Capital Management | $11 875 | 0,02% | 1 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $990 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $172 | 0,00% | 15 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $160 | 0,00% | 145 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| KEAT EA Series Trust | $119.8M |
| FAZ Direxion Shares ETF Trust | $120.1M |
| KRMA Global X Funds | $120.3M |
| CVY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |
| SPVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| RWM ProShares Trust | $119.3M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |
| PFFR ETFis Series Trust I | $118.3M |