Breakwater Capital Group
CIK 1964309 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $833.3M
- Positions
- 377
- Au
- 30 juin 2026
#2 754 sur 9 443 par valeur 13F · top 29.2%
Valeur du portefeuille TQ : +11.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 26,26%
- Poids des 25 principales participations
- 43,25%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 89,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,28% Achats estimés $62 640 488 · Ventes $33 793 074
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 22
- Augmenté
- 171
- Diminué
- 162
- Fermé
- 18
Exposition notionnelle Put : 0,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,3%
Industrials
3,3%
Healthcare
2,2%
Financials
1,8%
Retail
1,6%
Communication Services
1,5%
Financial Services
0,9%
Energy
0,8%
Utilities
0,7%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
78,2%
Portefeuille complet 377 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQUA | $32 099 573 | 3,85% | 444 100 | $5 176 198 | Hausse ×6 | ||
| MGV | $25 966 753 | 3,12% | 158 867 | $3 297 831 | Hausse ×6 | ||
| PRF | $24 100 741 | 2,89% | 446 062 | $2 718 572 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24 088 093 | 2,89% | 83 246 | $1 725 366 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $23 484 315 | 2,82% | 189 130 | $3 426 945 | Hausse ×6 | ||
| RSP | $20 872 470 | 2,50% | 98 099 | $2 014 195 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $19 087 173 | 2,29% | 25 487 | $2 237 732 | Baisse ×1 | ||
| BINC | $17 458 296 | 2,10% | 333 556 | $1 818 831 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $16 449 074 | 1,97% | 75 479 | $1 570 160 | Baisse ×2 | ||
| IQLT | $15 205 234 | 1,82% | 306 866 | $1 575 136 | Hausse ×6 | ||
| IWD | $14 913 158 | 1,79% | 61 515 | $1 825 267 | Hausse ×1 | ||
| PYLD | $11 922 385 | 1,43% | 449 562 | $747 996 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $10 973 584 | 1,32% | 15 978 | $1 244 506 | Baisse ×1 | ||
| SPYG | $10 655 286 | 1,28% | 89 548 | $1 932 561 | Hausse ×2 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $10 508 167 | 1,26% | 385 762 | $898 714 | Hausse ×2 | ||
| FNDX | $10 142 551 | 1,22% | 326 127 | $1 540 508 | Hausse ×6 | ||
| FNDC | $9 274 205 | 1,11% | 190 984 | $1 186 449 | Hausse ×3 | ||
| PXF | $8 978 499 | 1,08% | 118 700 | $768 879 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 645 571 | 1,04% | 23 177 | $-1 980 184 | Baisse ×1 | ||
| IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $8 392 799 | 1,01% | 148 995 | $436 789 | Hausse ×6 | ||
| XCEM | $8 324 843 | 1,00% | 157 429 | $1 453 992 | Baisse ×5 | ||
| IWB | $7 925 672 | 0,95% | 19 355 | $1 167 608 | Hausse ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $7 199 401 | 0,86% | 143 329 | $823 000 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 015 572 | 0,84% | 29 435 | $749 115 | Baisse ×1 | ||
| XSHQ | $6 762 789 | 0,81% | 139 859 | $-704 188 | Baisse ×3 | ||
| QUAL | $6 570 612 | 0,79% | 29 944 | $946 167 | Hausse ×3 | ||
| DFEV | $6 392 068 | 0,77% | 149 813 | $871 436 | Baisse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $6 209 736 | 0,75% | 12 643 | $941 309 | Hausse ×1 | ||
| DIVB | $6 203 982 | 0,74% | 100 714 | $670 492 | Baisse ×1 | ||
| IGEB | $6 126 745 | 0,74% | 135 818 | $-1 848 164 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 096 863 | 0,73% | 30 471 | $730 611 | Baisse ×1 | ||
| AVEM | $5 969 325 | 0,72% | 61 865 | $1 308 788 | Hausse ×6 | ||
| EZM | $5 894 940 | 0,71% | 77 786 | $530 079 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 783 341 | 0,69% | 16 368 | $966 072 | Baisse ×1 | ||
| FESM | $5 653 890 | 0,68% | 117 082 | $3 472 424 | Hausse ×2 | ||
| DFAI | $5 629 732 | 0,68% | 136 478 | $1 016 819 | Hausse ×6 | ||
| SYLD | $5 540 705 | 0,66% | 70 058 | $173 075 | Baisse ×5 | ||
| DFIV | $5 422 386 | 0,65% | 100 377 | $157 772 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $5 360 638 | 0,64% | 69 519 | $822 867 | Hausse ×3 | ||
| SPIB | $5 308 483 | 0,64% | 158 652 | $2 377 799 | Hausse ×5 | ||
| EFG | $5 161 580 | 0,62% | 41 485 | $519 638 | Baisse ×1 | ||
| MDY | $5 132 082 | 0,62% | 7 297 | $548 495 | Baisse ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $4 942 761 | 0,59% | 44 873 | $267 891 | Baisse ×5 | ||
| XMMO | $4 940 398 | 0,59% | 29 037 | $1 128 699 | Hausse ×5 | ||
| MGK | $4 737 317 | 0,57% | 53 888 | $934 623 | Hausse ×3 | ||
| MTBA | $4 680 836 | 0,56% | 95 391 | $-888 113 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 583 929 | 0,55% | 14 004 | $479 809 | Hausse ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4 422 255 | 0,53% | 83 172 | $269 498 | Hausse ×2 | ||
| IVW | $4 227 895 | 0,51% | 30 742 | $838 498 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $4 188 633 | 0,50% | 5 609 | $164 713 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $4 181 329 | 0,50% | 28 193 | $743 018 | Hausse ×3 | ||
| SPBO | $4 072 823 | 0,49% | 140 249 | $-2 089 638 | Baisse ×1 | ||
| JAAA | $4 070 150 | 0,49% | 80 613 | $2 513 415 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4 056 357 | 0,49% | 27 679 | $-652 781 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 877 106 | 0,47% | 28 358 | $-762 756 | Hausse ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3 838 927 | 0,46% | 46 448 | $185 845 | Hausse ×2 | ||
| SPSM | $3 792 515 | 0,46% | 65 762 | $552 367 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $3 765 435 | 0,45% | 7 525 | $108 181 | Baisse ×1 | ||
| DFAE | $3 684 885 | 0,44% | 91 641 | $489 009 | Baisse ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $3 581 885 | 0,43% | 122 499 | $1 698 041 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 518 566 | 0,42% | 9 846 | $696 281 | Hausse ×2 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $3 441 765 | 0,41% | 33 997 | $603 379 | Baisse ×1 | ||
| SPMD | $3 394 533 | 0,41% | 50 245 | $646 385 | Hausse ×4 | ||
| STIP | $3 341 130 | 0,40% | 32 705 | $378 678 | Hausse ×2 | ||
| FNDA | $3 310 269 | 0,40% | 86 975 | $654 544 | Hausse ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 287 638 | 0,39% | 2 741 | $770 228 | Hausse ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $3 286 582 | 0,39% | 58 931 | $608 829 | Hausse ×4 | ||
| XBI XBI | $3 110 562 | 0,37% | 19 656 | $907 603 | Hausse ×5 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $2 960 346 | 0,36% | 20 898 | $192 370 | Baisse ×1 | ||
| MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock | $2 954 351 | 0,35% | 239 996 | $337 032 | Hausse ×6 | ||
| SPGP | $2 952 884 | 0,35% | 24 147 | $181 085 | Baisse ×6 | ||
| IDHQ | $2 858 459 | 0,34% | 65 396 | $524 463 | Baisse ×6 | ||
| SPYV | $2 831 173 | 0,34% | 46 573 | $104 356 | Baisse ×4 | ||
| PHYL | $2 815 888 | 0,34% | 80 731 | $-1 379 396 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 807 833 | 0,34% | 7 513 | $652 884 | Baisse ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2 705 778 | 0,32% | 32 889 | $167 254 | Hausse ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 699 435 | 0,32% | 28 908 | $186 989 | Hausse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2 625 305 | 0,32% | 8 813 | $1 503 663 | Baisse ×4 | ||
| PAAA | $2 475 469 | 0,30% | 48 283 | $915 861 | Hausse ×1 | ||
| JMUB | $2 425 066 | 0,29% | 47 874 | $-523 271 | Baisse ×1 | ||
| FENI | $2 414 311 | 0,29% | 60 162 | $319 436 | Hausse ×6 | ||
| IJJ | $2 406 297 | 0,29% | 16 288 | $218 261 | Baisse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2 401 747 | 0,29% | 6 780 | $75 402 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 346 023 | 0,28% | 16 762 | $391 958 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 315 978 | 0,28% | 3 145 | $-345 399 | Baisse ×1 | ||
| PVAL | $2 303 755 | 0,28% | 45 216 | $486 592 | Hausse ×3 | ||
| EFV | $2 293 897 | 0,28% | 29 966 | $15 887 | Baisse ×1 | ||
| DFEM | $2 230 689 | 0,27% | 54 889 | $340 700 | Hausse ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 201 037 | 0,26% | 38 628 | $256 959 | Baisse ×4 | ||
| BIV | $2 197 334 | 0,26% | 28 648 | $49 135 | Hausse ×5 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $2 178 972 | 0,26% | 43 298 | $421 519 | Hausse ×5 | ||
| NOBL | $2 172 690 | 0,26% | 38 687 | $-25 798 | Hausse ×3 | ||
| DNL | $2 135 225 | 0,26% | 46 237 | $243 971 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $2 128 887 | 0,26% | 29 879 | $225 017 | Hausse ×1 | ||
| MUNI | $2 097 057 | 0,25% | 39 868 | $54 914 | Hausse ×5 | ||
| IVLU | $2 091 806 | 0,25% | 50 019 | $212 233 | Hausse ×6 | ||
| EWJ | $2 072 926 | 0,25% | 22 225 | $414 440 | Hausse ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 072 770 | 0,25% | 1 946 | $727 404 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $2 072 483 | 0,25% | 8 529 | $238 624 | Hausse ×1 | ||
| RPV | $2 049 159 | 0,25% | 18 004 | $67 652 | Baisse ×4 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| JQUA | $32 099 573 | 3,85% | en hausse ×6 |
| MGV | $25 966 753 | 3,12% | en hausse ×6 |
| IWF | $23 484 315 | 2,82% | en hausse ×6 |
| IQLT | $15 205 234 | 1,82% | en hausse ×6 |
| PYLD | $11 922 385 | 1,43% | en hausse ×6 |
| FNDX | $10 142 551 | 1,22% | en hausse ×6 |
| FNDC | $9 274 205 | 1,11% | en hausse ×3 |
| PXF | $8 978 499 | 1,08% | en hausse ×6 |
| IPKW | $8 392 799 | 1,01% | en hausse ×6 |
| IWB | $7 925 672 | 0,95% | en hausse ×3 |
| VTIP | $7 199 401 | 0,86% | en hausse ×6 |
| QUAL | $6 570 612 | 0,79% | en hausse ×3 |
| AVEM | $5 969 325 | 0,72% | en hausse ×6 |
| DFAI | $5 629 732 | 0,68% | en hausse ×6 |
| IJH | $5 360 638 | 0,64% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AOHY | $1 235 400 | 112 254 | 0,15% |
| NMZ | $1 170 892 | 110 775 | 0,14% |
| GMUB | $332 148 | 6 457 | 0,04% |
| FLXR | $328 305 | 8 373 | 0,04% |
| KLAC | $319 813 | 1 060 | 0,04% |
| GSEW | $318 007 | 3 368 | 0,04% |
| JHX | $273 057 | 10 430 | 0,03% |
| CARR | $267 434 | 3 646 | 0,03% |
| SPHR | $256 950 | 1 485 | 0,03% |
| IGV | $250 418 | 2 764 | 0,03% |
| CORT | $246 242 | 2 832 | 0,03% |
| TD | $235 938 | 1 943 | 0,03% |
| AAPL | $231 488 | 800 | 0,03% |
| MSFT | $223 812 | 600 | 0,03% |
| REPL | $220 293 | 19 900 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| JQUA | A acheté plus | +5K | +$5.2M |
| FESM | A acheté plus | +60K | +$3.5M |
| IWF | A acheté plus | +142K | +$3.4M |
| MGV | A acheté plus | +2K | +$3.3M |
| PRF | Réduit | -4K | +$2.7M |
| JAAA | A acheté plus | +50K | +$2.5M |
| SPIB | A acheté plus | +71K | +$2.4M |
| IVV | Réduit | -308 | +$2.2M |
| SPBO | Réduit | -72K | -$2.1M |
| RSP | Réduit | -162 | +$2.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 5 844 | $1 320 919 | -1,2% |
| NXJ | 30 juin 2026 | 87 564 | $1 077 037 | Ne suit plus |
| CALF | 31 mars 2025 | 22 843 | $1 005 320 | Ne suit plus |
| SEE | 30 juin 2026 | 22 660 | $952 853 | Ne suit plus |
| NHYM | 30 septembre 2025 | 36 679 | $894 197 | Ne suit plus |
| ORLY | 30 juin 2026 | 6 960 | $642 478 | -3,1% |
| FRPT | 30 septembre 2025 | 8 775 | $596 349 | 35,9% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 10 007 | $593 215 | Ne suit plus |
| IBBQ | 30 juin 2025 | 22 942 | $486 141 | |
| BND | 31 décembre 2025 | 6 522 | $485 041 | |
| RVTY | 30 juin 2025 | 3 967 | $419 709 | 24,6% |
| CARR | 31 décembre 2025 | 6 910 | $412 527 | 14,7% |
| SHY | 31 mars 2025 | 4 816 | $394 816 | |
| CL | 30 juin 2026 | 4 562 | $388 819 | -0,7% |
| ET | 31 décembre 2025 | 22 382 | $384 079 | 28,7% |
| HES | 30 septembre 2025 | 2 720 | $376 829 | Ne suit plus |
| ODFL | 30 juin 2026 | 1 814 | $354 456 | -6,5% |
| SAFE | 30 juin 2025 | 18 589 | $347 992 | -2,2% |
| STPZ | 30 juin 2026 | 6 078 | $328 860 | Ne suit plus |
| QVAL | 31 décembre 2025 | 7 043 | $328 556 | |
| EOG | 30 juin 2025 | 2 497 | $320 215 | 27,9% |
| ITOT | 30 juin 2025 | 2 600 | $317 285 | Ne suit plus |
| NRK | 30 juin 2025 | 29 999 | $308 990 | 4,1% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 2 157 | $278 102 | -23,5% |
| EAGG | 31 décembre 2025 | 5 766 | $276 941 | Ne suit plus |
| COWZ | 30 septembre 2025 | 4 980 | $274 398 | Ne suit plus |
| MMSD | 30 juin 2026 | 10 568 | $266 938 | Ne suit plus |
| AZEK | 30 septembre 2025 | 4 870 | $264 685 | Ne suit plus |
| MDLZ | 31 décembre 2025 | 4 184 | $261 374 | 19,9% |
| MHN | 30 juin 2025 | 24 800 | $251 720 | Ne suit plus |
| IWC | 31 décembre 2025 | 1 668 | $248 723 | Ne suit plus |
| DFNM | 31 mars 2025 | 5 197 | $248 261 | Ne suit plus |
| BIL | 30 juin 2026 | 2 709 | $248 253 | Ne suit plus |
| NYF | 30 juin 2025 | 4 702 | $247 560 | Ne suit plus |
| NXN | 31 mars 2026 | 20 420 | $246 480 | Ne suit plus |
| JMEE | 30 juin 2025 | 4 391 | $245 808 | Ne suit plus |
| XYL | 30 juin 2026 | 2 016 | $240 912 | -2,2% |
| NKE | 31 décembre 2025 | 3 447 | $240 359 | -36,3% |
| XLV | 30 juin 2025 | 1 643 | $239 894 | Ne suit plus |
| IMO | 30 juin 2026 | 1 823 | $238 485 | Ne suit plus |
| NULV | 31 décembre 2025 | 5 382 | $235 877 | Ne suit plus |
| EXE | 31 décembre 2025 | 2 206 | $234 365 | -12,1% |
| UBER | 31 décembre 2025 | 2 381 | $233 267 | -2,5% |
| DDOG | 31 mars 2025 | 1 630 | $232 911 | 134,6% |
| TD | 31 mars 2026 | 2 442 | $230 036 | 26,0% |
| CMCSA | 31 mars 2026 | 7 510 | $224 474 | -7,2% |
| TEL | 30 juin 2025 | 1 587 | $224 275 | 19,1% |
| PLTR | 31 mars 2026 | 1 259 | $223 787 | 19,4% |
| MATX | 30 septembre 2025 | 2 000 | $222 700 | 120,3% |
| FLOT | 30 juin 2026 | 4 356 | $221 938 | Ne suit plus |
| HFSI | 31 décembre 2025 | 6 232 | $221 610 | Ne suit plus |
| EFX | 30 juin 2026 | 1 230 | $221 486 | 22,0% |
| GLD | 30 juin 2026 | 513 | $220 739 | Ne suit plus |
| SAP | 31 mars 2026 | 907 | $220 319 | 26,3% |
| PICK | 30 juin 2025 | 6 139 | $220 267 | Ne suit plus |
| NVO | 31 mars 2025 | 2 555 | $219 781 | -33,0% |
| AMT | 30 septembre 2025 | 989 | $218 589 | -7,8% |
| XLY | 30 juin 2026 | 1 996 | $217 524 | Ne suit plus |
| RIO | 30 juin 2025 | 3 617 | $217 309 | 72,7% |
| AMD | 31 mars 2025 | 1 767 | $213 436 | 353,6% |
| XLP | 31 décembre 2025 | 2 713 | $212 618 | Ne suit plus |
| GEHC | 30 juin 2025 | 2 608 | $210 492 | 1,0% |
| WSO | 31 décembre 2025 | 520 | $210 236 | -6,8% |
| SLG | 31 décembre 2025 | 3 475 | $207 840 | 25,1% |
| QGRO | 31 mars 2026 | 1 813 | $207 665 | Ne suit plus |
| EOG | 30 juin 2026 | 1 435 | $207 458 | 18,0% |
| IMCG | 31 décembre 2025 | 2 500 | $206 825 | Ne suit plus |
| PFFD | 30 juin 2025 | 10 804 | $205 708 | Ne suit plus |
| TPZ | 30 juin 2026 | 9 307 | $203 637 | -1,1% |
| ISRG | 31 mars 2026 | 356 | $201 624 | -14,3% |
| GEHC | 31 mars 2026 | 2 444 | $200 457 | 5,1% |
| GM | 31 mars 2026 | 2 461 | $200 162 | 13,0% |
| PFFD | 30 juin 2026 | 10 794 | $198 610 | Ne suit plus |
| NQP | 30 septembre 2025 | 14 364 | $161 164 | Ne suit plus |
| OI | 31 décembre 2025 | 11 617 | $150 672 | -55,6% |
| MHN | 31 mars 2026 | 12 912 | $132 090 | Ne suit plus |
| VXRT | 30 septembre 2025 | 24 000 | $10 848 | Ne suit plus |