Angel Oak Funds Trust (TRBF)
Société de gestion · XNAS · Série S000094807 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$48,75
Au 21 août 2026
▼ -0,07 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$48,47 – $51,14
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $27.6M
- Portefeuille
- 272
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 27,44%
- Nombre effectif de positions
- 69,7
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TRBF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | — |
| 3M | ▼ -2,60% | — |
| 6M | ▼ -3,47% | — |
| YTD | ▼ -2,29% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 7 octobre 2025 | ▼ -2,47% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$5.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$7.0M
- 9 derniers mois
- +$27.0M
Aoû 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 272 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549TAC3 | $114K | 0,41 | 114 960 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFB6 | $113K | 0,41 | 110 000 | DBT | US |
| ACHD Trust | 00092TAB1 | $101K | 0,37 | 100 000 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38148YAA6 | $101K | 0,36 | 115 000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544VAD1 | $99K | 0,36 | 99 166 | ABS-O | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAN9 | $93K | 0,34 | 90 000 | DBT | US |
| Visio Trust | 92837UAC3 | $82K | 0,30 | 86 630 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688EAD0 | $81K | 0,29 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CJ5 | $80K | 0,29 | 80 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CX5 | $80K | 0,29 | 80 000 | DBT | DE |
| BNP PARIBAS | 09659W2Z6 | $76K | 0,28 | 75 000 | DBT | FR |
| SIERRA PACIFIC POWER CO | 826418BR5 | $69K | 0,25 | 70 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EBS8 | $65K | 0,24 | 77 065 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625HJM3 | $65K | 0,23 | 65 000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAJ2 | $65K | 0,23 | 65 000 | DBT | US |
| GRAND CANYON UNIVERSITY | 38528UAE6 | $65K | 0,23 | 65 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECV5 | $65K | 0,23 | 65 000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140BY5 | $64K | 0,23 | 65 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PER3 | $64K | 0,23 | 65 000 | DBT | US |
| GOODMAN US SEVEN LLC | 38239BAA6 | $64K | 0,23 | 65 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375CK6 | $64K | 0,23 | 90 000 | DBT | CA |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAM2 | $64K | 0,23 | 65 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 09261BAK6 | $64K | 0,23 | 60 000 | DBT | US |
| SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC | 78646UAA7 | $64K | 0,23 | 70 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400GG2 | $63K | 0,23 | 85 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJN1 | $63K | 0,23 | 60 000 | DBT | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03937LAA3 | $62K | 0,23 | 55 000 | DBT | BM |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HBK4 | $62K | 0,23 | 62 000 | DBT | CA |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FT0 | $62K | 0,22 | 80 000 | DBT | US |
| AMFAM HOLDINGS INC | 03115AAA1 | $62K | 0,22 | 70 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BW4 | $62K | 0,22 | 60 000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $62K | 0,22 | 60 000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAB2 | $62K | 0,22 | 65 000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAC1 | $61K | 0,22 | 60 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473QBF9 | $61K | 0,22 | 75 000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAW8 | $61K | 0,22 | 65 000 | DBT | CA |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AS8 | $61K | 0,22 | 60 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CZ0 | $61K | 0,22 | 60 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833BW9 | $50K | 0,18 | 50 000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DJ9 | $49K | 0,18 | 50 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NAK7 | $49K | 0,18 | 45 000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBG4 | $49K | 0,18 | 50 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332AW2 | $49K | 0,18 | 50 000 | DBT | US |
| RCKT Trust | 74939HAE3 | $49K | 0,18 | 50 000 | ABS-O | US |
| EQT CORP | 26884LAG4 | $48K | 0,17 | 45 000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EAG9 | $48K | 0,17 | 45 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $48K | 0,17 | 45 000 | DBT | US |
| MONONGAHELA POWER CO | 610202BP7 | $47K | 0,17 | 50 000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 292505AG9 | $47K | 0,17 | 45 000 | DBT | US |
| NVR INC | 62944TAF2 | $47K | 0,17 | 50 000 | DBT | US |
Page 2
sur 6
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6 404 212 | 56,33% | 129 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4 707 990 | 41,41% | 95 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249 316 | 2,19% | 5 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 057 | 0,06% | 143 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |