Angel Oak Funds Trust (TRBF)

Société de gestion · XNAS · Série S000094807 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$48,75
Au 21 août 2026
▼ -0,07 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$48,47 – $51,14
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$27.6M
Portefeuille
272
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
27,44%
Nombre effectif de positions
69,7
Positions supérieures à 1%
25
Sur cette page

TRBF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 20 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M ▼ -2,60% —
3M ▼ -2,60% —
6M ▼ -3,47% —
YTD ▼ -2,29% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 7 octobre 2025 ▼ -2,47% —
Volatilité 1A
—
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
—

Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
+$5.0M
Trimestre clos le Avr 2026
+$7.0M
9 derniers mois
+$27.0M

Aoû 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 272 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109DH1 $46K 0,17 45 000 DBT CA
Credit Suisse Mortgage Trust 12662KAC3 $46K 0,17 53 280 ABS-MBS US
Credit Suisse Mortgage Trust 12596XAA0 $46K 0,17 47 708 ABS-MBS US
RENAISSANCERE HOLDINGS L 75968NAG6 $46K 0,17 45 000 DBT BM
ABBVIE INC 00287YDT3 $46K 0,17 45 000 DBT US
PUBLIC SERVICE COLORADO 744448CY5 $45K 0,16 50 000 DBT US
AT&T INC 00206RKJ0 $45K 0,16 70 000 DBT US
SOUTHERN CO 842587CX3 $45K 0,16 55 000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCK5 $45K 0,16 45 000 DBT US
GS Mortgage-Backed Securities 36273ABB6 $45K 0,16 5 434 790 ABS-MBS US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PDT6 $45K 0,16 55 000 DBT US
HELMERICH & PAYNE INC 423452AM3 $45K 0,16 45 000 DBT US
KKR GROUP FINANCE CO III 48250AAA1 $45K 0,16 50 000 DBT US
iShares Broad USD High Yield C 46435U853 $44K 0,16 1 169 EC US
RTX CORP 75513ECW9 $38K 0,14 35 000 DBT US
ONEOK INC 682680BL6 $37K 0,13 35 000 DBT US
ACM Auto Trust 00161EAA2 $37K 0,13 37 176 ABS-O US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XEP7 $37K 0,13 35 000 DBT US
METHANEX US OPERATIONS 59151LAA4 $36K 0,13 35 000 DBT US
BOYD GAMING CORP 103304BV2 $34K 0,12 35 000 DBT US
SAMMONS FINANCIAL GROUP 79588TAE0 $34K 0,12 35 000 DBT US
DT MIDSTREAM INC 23345MAC1 $33K 0,12 35 000 DBT US
HCA INC 404119CR8 $33K 0,12 35 000 DBT US
CONOCOPHILLIPS 20825CAQ7 $33K 0,12 30 000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DX2 $33K 0,12 30 000 DBT US
PUBLIC STORAGE OP CO 74460WAH0 $33K 0,12 35 000 DBT US
MOSAIC CO 61945CAE3 $33K 0,12 35 000 DBT US
WELLS FARGO BANK NA 92976GAJ0 $33K 0,12 30 000 DBT US
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 341099CL1 $33K 0,12 30 000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ACT0 $33K 0,12 50 000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NBP9 $33K 0,12 30 000 DBT CA
GILEAD SCIENCES INC 375558BS1 $33K 0,12 45 000 DBT US
PULTEGROUP INC 745867AP6 $32K 0,12 30 000 DBT US
Fannie Mae 3140XAMW9 $32K 0,12 38 300 ABS-MBS US
EPR PROPERTIES 26884UAG4 $32K 0,12 35 000 DBT US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769MAA4 $32K 0,12 30 000 DBT US
SHELL INTERNATIONAL FIN 822582CL4 $32K 0,12 50 000 DBT NL
TELUS CORP 87971MBW2 $32K 0,12 35 000 DBT CA
SOUTH BOW CAN INFRA HOLD 836720AJ1 $32K 0,12 30 000 DBT CA
EXCELERATE ENERGY LP 30069UAA6 $32K 0,12 30 000 DBT US
UBS AG STAMFORD CT 22550L2M2 $32K 0,11 30 000 DBT CH
WASTE CONNECTIONS INC 94106BAD3 $32K 0,11 50 000 DBT CA
CENTERPOINT ENERGY INC 15189TBJ5 $32K 0,11 30 000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBP4 $32K 0,11 50 000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUE 922966AC0 $31K 0,11 30 000 DBT US
HALLIBURTON CO 406216BK6 $31K 0,11 35 000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537AZ4 $31K 0,11 30 000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGB4 $31K 0,11 45 000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BG2 $31K 0,11 35 000 DBT US
CENOVUS ENERGY INC 15135UAW9 $31K 0,11 35 000 DBT CA
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Répartition sectorielle

Autre/Non mappé
100,0%

Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Arkadios Wealth Advisors $6 404 212 56,33% 129 771 Actions 30 juin 2026
Angel Oak Capital Advisors, LLC $4 707 990 41,41% 95 400 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $249 316 2,19% 5 052 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $7 057 0,06% 143 Actions 30 juin 2026

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