Angel Oak Funds Trust (TRBF)
Société de gestion · XNAS · Série S000094807 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$48,75
Au 21 août 2026
▼ -0,07 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$48,47 – $51,14
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $27.6M
- Portefeuille
- 272
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 27,44%
- Nombre effectif de positions
- 69,7
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TRBF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | — |
| 3M | ▼ -2,60% | — |
| 6M | ▼ -3,47% | — |
| YTD | ▼ -2,29% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 7 octobre 2025 | ▼ -2,47% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$5.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$7.0M
- 9 derniers mois
- +$27.0M
Aoû 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 272 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAU1 | $31K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAT8 | $31K | 0,11 | 35 000 | DBT | US |
| ALTAGAS LTD | 021361AD2 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | CA |
| META PLATFORMS INC | 30303M8V7 | $31K | 0,11 | 35 000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AT9 | $31K | 0,11 | 35 000 | DBT | US |
| BAT INTL FINANCE PLC | 05530QAQ3 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | GB |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAC6 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAS1 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DL1 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111FY4 | $31K | 0,11 | 40 000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAM0 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| BELL CANADA | 0778FPAP4 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | CA |
| MUNICH RE | 62582PAA8 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | DE |
| LOWE'S COS INC | 548661CJ4 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAC6 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BX9 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | CA |
| AMGEN INC | 031162DR8 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AT0 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | AU |
| NY STATE ELECTRIC & GAS | 649840CS2 | $31K | 0,11 | 35 000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FB4 | $31K | 0,11 | 35 000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAA2 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAK1 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| KEYBANK NATIONAL ASSN | 49327M3F9 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| COUSINS PROPERTIES LP | 222793AA9 | $31K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| PHILLIPS EDISON GROCERY | 71845JAD0 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BV3 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | LR |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCU2 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BV0 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAT0 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBF1 | $30K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674XAS5 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076CS9 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCS0 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 44644MAF8 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAD6 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109BT0 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| INSTALLED BUILDING PRODU | 45780RAB7 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| BARRICK NA FINANCE LLC | 06849RAK8 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142EY5 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VAN3 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804FR0 | $30K | 0,11 | 35 000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160CX0 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER | 976656CS5 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BBA8 | $30K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 413875AS4 | $29K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160AV1 | $29K | 0,11 | 35 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAX9 | $29K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MAL7 | $29K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| TECK RESOURCES LIMITED | 878742BG9 | $29K | 0,11 | 30 000 | DBT | CA |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231GBG6 | $29K | 0,11 | 35 000 | DBT | US |
Page 4
sur 6
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6 404 212 | 56,33% | 129 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4 707 990 | 41,41% | 95 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249 316 | 2,19% | 5 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 057 | 0,06% | 143 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |