XB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 6 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,22%▼ -2,22%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,53%▼ -1,98%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$7.8M
Trimestre clos le Jul 2026 +$38.1M
12 derniers mois +$42.0M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 622 participations · Catégorie: DBT

05
NomCUSIPValeur%Solde Pays
CLEVELAND-CLIF 4.625% 03/01/29 185899AK7 $53K 0,07 55 000 US
SUBURBAN PROPANE 6.5% 12/15/35 864486AM7 $53K 0,07 55 000 US
MANITOWOC COMPA 9.25% 10/01/31 563571AN8 $53K 0,07 50 000 US
ANYWHERE RE GRP 5.25% 04/15/30 75606DAQ4 $53K 0,07 55 000 US
TRIMAS CORP 4.125% 04/15/29 896215AH3 $53K 0,07 55 000 US
PENN ENTERTAIN 4.125% 07/01/29 707569AV1 $52K 0,07 55 000 US
NEOGEN FOOD SA 8.625% 07/20/30 365417AA2 $52K 0,07 50 000 US
PARK-OHIO INDUST 8.5% 08/01/30 700677AS6 $52K 0,07 50 000 US
JW ALUMINUM CO 10.25% 04/01/30 46648XAB4 $52K 0,07 50 000 US
PAPA JOHN'S IN 3.875% 09/15/29 698813AA0 $52K 0,07 55 000 US
DOTDASH MEREDI 7.625% 06/15/32 25849JAA8 $52K 0,07 55 000 US
W & T OFFSHORE 10.75% 02/01/29 92922PAN6 $52K 0,07 50 000 US
BREAD FINANCIAL H V/R 06/15/35 018581AQ1 $52K 0,07 50 000 US
STAR HOLDING LL 8.75% 08/01/31 85513AAA6 $51K 0,07 50 000 US
SCOTTS MIRACLE 4.375% 02/01/32 810186AW6 $51K 0,07 55 000 US
RISEWELL HOMES 9.25% 10/01/29 645370AF4 $51K 0,07 50 000 US
BEAZER HOMES US 7.25% 10/15/29 07556QBT1 $51K 0,07 50 000 US
OI EUROPEAN GRO 4.75% 02/15/30 67777LAD5 $51K 0,07 55 000 NL
GLOBAL PART/GL 6.875% 01/15/29 37954FAJ3 $50K 0,07 50 000 US
DIRECTV FIN LL 5.875% 08/15/27 25461LAA0 $50K 0,07 50 000 US
CONSENSUS CLOUD 6.5% 10/15/28 20848VAB1 $50K 0,07 50 000 US
GOEASY LTD 6.875% 05/15/30 380355AM9 $50K 0,07 55 000 CA
SPEEDWAY MOT/S 4.875% 11/01/27 84779MAA2 $50K 0,07 50 000 US
WR GRACE HOLDI 7.375% 03/01/31 92943GAE1 $50K 0,07 50 000 US
HUDSON PACIFIC 5.95% 02/15/28 44409MAD8 $50K 0,07 50 000 US
MARRIOTT OWNERS 4.75% 01/15/28 57164PAF3 $49K 0,07 50 000 US
INEOS QUATTRO 9.625% 03/15/29 45674GAB0 $49K 0,07 55 000 GB
HUDSON PACIFIC 3.25% 01/15/30 44409MAC0 $48K 0,07 55 000 US
MOBIUS MERGER SUB 9% 06/01/30 606950AA1 $48K 0,07 70 000 US
AMN HEALTHCARE INC 4% 04/15/29 00175PAC7 $48K 0,07 50 000 US
NUFARM AUSTRALIA/A 5% 01/27/30 67052NAB1 $48K 0,07 50 000 AU
BROOKFIELD RESID P 5% 06/15/29 11283YAG5 $47K 0,07 50 000 CA
ALGOMA STEEL I 9.125% 04/15/29 01566MAD7 $47K 0,07 50 000 CA
ION PLAT FIN US/SA 5% 05/01/28 46206AAE2 $47K 0,07 50 000 US
MOTION FINCO S 8.375% 02/15/32 61980LAB5 $47K 0,07 60 000 LU
VM CONSOLIDATED 5.5% 04/15/29 91835HAA0 $47K 0,06 50 000 US
ANGI GROUP LLC 3.875% 08/15/28 001846AA2 $47K 0,06 55 000 US
ION PLAT FIN U 4.625% 05/01/28 46206AAC6 $47K 0,06 50 000 US
LUMEN TECHNOLOGI 7.6% 09/15/39 156700AM8 $46K 0,06 50 000 US
CLEVELAND-CLIF 4.875% 03/01/31 185899AL5 $46K 0,06 50 000 US
HARROW INC 8.625% 09/15/30 415858AC3 $46K 0,06 45 000 US
GEE AUTOMOTIVE 7.25% 03/01/31 36846VAA1 $45K 0,06 45 000 US
RAILWORKS HOLDI 8.25% 11/15/28 75079MAA7 $45K 0,06 45 000 US
VIRGIN MEDI O2 V 8.5% 03/15/33 92769UAA9 $45K 0,06 70 000 IE
TK ELEVATOR US 5.25% 07/15/27 92537RAA7 $45K 0,06 45 000 US
NCL CORPORATION 6.25% 03/01/30 62886HBP5 $45K 0,06 45 000 BM
AHLSTROM HLDG 4.875% 02/04/28 84612JAA0 $45K 0,06 45 000 FI
AHP HEALTH PART 5.75% 07/15/29 00150LAB7 $45K 0,06 45 000 US
ATS CORP 4.125% 12/15/28 001940AC9 $44K 0,06 45 000 CA
PAYSAFE FIN PLC/PA 4% 06/15/29 70452AAA1 $44K 0,06 50 000 N/A

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 51 paiements

08
6,51%Rendement TTM
$2,48Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,2220
3 août 2026$0,2240
1 juillet 2026$0,2080
1 juin 2026$0,2220
1 mai 2026$0,2300
1 avril 2026$0,2330
2 mars 2026$0,2110
2 février 2026$0,2330
30 décembre 2025$0,2460
1 décembre 2025$0,2240
3 novembre 2025$0,2270
1 octobre 2025$0,2310
2 septembre 2025$0,2320
1 août 2025$0,2460
1 juillet 2025$0,2290
2 juin 2025$0,2440
1 mai 2025$0,2360
1 avril 2025$0,2430
3 mars 2025$0,2200
3 février 2025$0,1700
30 décembre 2024$0,2500
2 décembre 2024$0,2410
1 novembre 2024$0,2420
1 octobre 2024$0,2440
3 septembre 2024$0,2520
1 août 2024$0,2590
1 juillet 2024$0,2370
3 juin 2024$0,2630
1 mai 2024$0,2600
1 avril 2024$0,2620
1 mars 2024$0,2530
1 février 2024$0,2740
28 décembre 2023$0,2630
1 décembre 2023$0,2580
1 novembre 2023$0,2640
2 octobre 2023$0,2500
1 septembre 2023$0,2720
1 août 2023$0,2630
3 juillet 2023$0,2330
1 juin 2023$0,2970
1 mai 2023$0,2560
3 avril 2023$0,2630
1 mars 2023$0,2410
1 février 2023$0,2480
29 décembre 2022$0,2790
1 décembre 2022$0,2540
1 novembre 2022$0,2650
3 octobre 2022$0,2960
1 septembre 2022$0,2670
1 août 2022$0,2720

Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Cetera Investment Advisers $3 296 271 37,87% 83 978 Actions 30 juin 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2 275 286 26,14% 57 967 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 368 051 15,72% 34 854 Actions 30 juin 2026
Stratos Investment Management, LLC $928 021 10,66% 23 643 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343 528 3,95% 8 752 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $290 264 3,33% 7 395 Actions 30 juin 2026
Nemes Rush Group LLC $145 937 1,68% 3 718 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $44 492 0,51% 1 134 Actions 30 juin 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10 475 0,12% 266 860 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1 217 0,01% 31 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $42 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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10

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