BondBloxx ETF Trust (XB)
Société de gestion · ARCX · Série S000075708 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $34.4M
- Portefeuille
- 576
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,22%
- Nombre effectif de positions
- 388,7
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$938K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$2.9M
- 12 derniers mois
- +$4.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 576 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| LEVEL 3 FINANCI 3.75% 07/15/29 | 527298BT9 | $24K | 0,07 | 25 000 | US |
| CROCS INC 4.125% 08/15/31 | 227046AB5 | $23K | 0,07 | 25 000 | US |
| ALGOMA STEEL I 9.125% 04/15/29 | 01566MAD7 | $23K | 0,07 | 25 000 | CA |
| OI EUROPEAN GRO 4.75% 02/15/30 | 67777LAD5 | $23K | 0,07 | 25 000 | NL |
| GOTO GROUP INC 5.5% 05/01/28 | 38349YAA3 | $23K | 0,07 | 30 000 | US |
| AVIS BUDGET CAR 5.75% 07/15/27 | 053773BE6 | $23K | 0,07 | 23 000 | US |
| CLEVELAND-CLIF 4.875% 03/01/31 | 185899AL5 | $23K | 0,07 | 25 000 | US |
| NUFARM AUSTRALIA/A 5% 01/27/30 | 67052NAB1 | $23K | 0,07 | 25 000 | AU |
| BLOOMIN' BRAND 5.125% 04/15/29 | 094234AA9 | $23K | 0,07 | 25 000 | US |
| HERENS HOLDCO S 4.75% 05/15/28 | 427169AA5 | $22K | 0,06 | 25 000 | LU |
| WABASH NATIONAL 4.5% 10/15/28 | 929566AL1 | $22K | 0,06 | 25 000 | US |
| KOHL'S CORPORAT 5.55% 07/17/45 | 500255AV6 | $21K | 0,06 | 35 000 | US |
| PAYSAFE FIN PLC/PA 4% 06/15/29 | 70452AAA1 | $21K | 0,06 | 25 000 | N/A |
| HARROW INC 8.625% 09/15/30 | 415858AC3 | $21K | 0,06 | 20 000 | US |
| WR GRACE HOLDI 7.375% 03/01/31 | 92943GAE1 | $20K | 0,06 | 20 000 | US |
| BEAZER HOMES USA 7.5% 03/15/31 | 07556QBU8 | $20K | 0,06 | 20 000 | US |
| COGENT COMMS GRP / 7% 06/15/27 | 19240WAA7 | $20K | 0,06 | 20 000 | US |
| AHLSTROM HLDG 4.875% 02/04/28 | 84612JAA0 | $20K | 0,06 | 20 000 | FI |
| BATH & BODY WOR 6.95% 03/01/33 | 532716AK3 | $19K | 0,06 | 20 000 | US |
| CPI CG INC 10% 07/15/29 | 12598FAC3 | $19K | 0,06 | 18 000 | US |
| LUMEN TECHNOLOG 7.65% 03/15/42 | 156700AT3 | $19K | 0,05 | 20 000 | US |
| GETTY IMAGES INC 14% 03/01/28 | 374276AP8 | $19K | 0,05 | 20 000 | US |
| ION PLAT FIN US/SA 5% 05/01/28 | 46206AAE2 | $18K | 0,05 | 20 000 | US |
| AVIS BUDGET CAR 5.75% 07/15/27 | 053773BC0 | $18K | 0,05 | 18 000 | US |
| AMERICAN AXLE 6.875% 07/01/28 | 02406PBA7 | $18K | 0,05 | 18 000 | US |
| CLEARWATER PAPE 4.75% 08/15/28 | 18538RAJ2 | $18K | 0,05 | 20 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $3 296 271 | 37,87% | 83 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $2 275 286 | 26,14% | 57 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 368 051 | 15,72% | 34 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $928 021 | 10,66% | 23 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $343 528 | 3,95% | 8 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $290 264 | 3,33% | 7 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $145 937 | 1,68% | 3 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 492 | 0,51% | 1 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $10 475 | 0,12% | 266 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 217 | 0,01% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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