BondBloxx ETF Trust (XB)
Société de gestion · ARCX · Série S000075708 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $34.4M
- Portefeuille
- 576
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,22%
- Nombre effectif de positions
- 388,7
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$938K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$2.9M
- 12 derniers mois
- +$4.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 576 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| CNTRL PARENT/CD 7.25% 06/15/29 | 15477CAA3 | $29K | 0,09 | 60 000 | US |
| CROCS INC 4.25% 03/15/29 | 227046AA7 | $29K | 0,08 | 30 000 | US |
| CARRIAGE SERVIC 4.25% 05/15/29 | 143905AP2 | $29K | 0,08 | 30 000 | US |
| HUDSON PACIFIC 3.95% 11/01/27 | 44409MAA4 | $29K | 0,08 | 30 000 | US |
| LFS TOPCO LLC 8.75% 07/15/30 | 50203TAB2 | $29K | 0,08 | 30 000 | US |
| TRIMAS CORP 4.125% 04/15/29 | 896215AH3 | $29K | 0,08 | 30 000 | US |
| BROOKFIELD RESID P 5% 06/15/29 | 11283YAG5 | $29K | 0,08 | 30 000 | CA |
| PAPA JOHN'S IN 3.875% 09/15/29 | 698813AA0 | $29K | 0,08 | 30 000 | US |
| CONDUENT BUS SERVI 6% 11/01/29 | 20679LAB7 | $29K | 0,08 | 40 000 | US |
| ENERGIZER HOLDINGS 6% 09/15/33 | 29272WAG4 | $29K | 0,08 | 30 000 | US |
| VIAVI SOLUTIONS 3.75% 10/01/29 | 925550AF2 | $29K | 0,08 | 30 000 | US |
| DOTDASH MEREDI 7.625% 06/15/32 | 25849JAA8 | $28K | 0,08 | 30 000 | US |
| BROOKFIELD RES 4.875% 02/15/30 | 11283YAD2 | $28K | 0,08 | 30 000 | CA |
| SCOTTS MIRACLE 4.375% 02/01/32 | 810186AW6 | $28K | 0,08 | 30 000 | US |
| CABLE ONE INC 4% 11/15/30 | 12685JAC9 | $28K | 0,08 | 40 000 | US |
| ION PLAT FIN U 4.625% 05/01/28 | 46206AAC6 | $28K | 0,08 | 30 000 | US |
| CNT PRNT/CDK GLO I 8% 06/15/29 | 154915AA0 | $27K | 0,08 | 55 000 | US |
| MOBIUS MERGER SUB 9% 06/01/30 | 606950AA1 | $27K | 0,08 | 40 000 | US |
| MANITOWOC COMPA 9.25% 10/01/31 | 563571AN8 | $27K | 0,08 | 25 000 | US |
| ZIPRECRUITER INC 5% 01/15/30 | 98980BAA1 | $26K | 0,08 | 40 000 | US |
| RISEWELL HOMES 9.25% 10/01/29 | 645370AF4 | $26K | 0,08 | 25 000 | US |
| JW ALUMINUM CO 10.25% 04/01/30 | 46648XAB4 | $26K | 0,08 | 25 000 | US |
| HUDSON PACIFIC 3.25% 01/15/30 | 44409MAC0 | $26K | 0,07 | 30 000 | US |
| GEE AUTOMOTIVE 7.25% 03/01/31 | 36846VAA1 | $25K | 0,07 | 25 000 | US |
| PEBBLEBROOK HO 6.375% 10/15/29 | 70510LAA7 | $25K | 0,07 | 25 000 | US |
| VERMILION ENERG 7.25% 02/15/33 | 923725AE5 | $25K | 0,07 | 25 000 | CA |
| GOEASY LTD 6.875% 05/15/30 | 380355AM9 | $25K | 0,07 | 30 000 | CA |
| BEAZER HOMES US 7.25% 10/15/29 | 07556QBT1 | $25K | 0,07 | 25 000 | US |
| XEROX CORPORAT 10.25% 10/15/30 | 984121CS0 | $25K | 0,07 | 30 000 | US |
| RAILWORKS HOLDI 8.25% 11/15/28 | 75079MAA7 | $25K | 0,07 | 25 000 | US |
| SIX FLAGS/CANADA 6.5% 10/01/28 | 150190AK2 | $25K | 0,07 | 25 000 | US |
| LSB INDUSTRIES 6.25% 10/15/28 | 502160AN4 | $25K | 0,07 | 25 000 | US |
| TK ELEVATOR US 5.25% 07/15/27 | 92537RAA7 | $25K | 0,07 | 25 000 | US |
| NCL CORPORATION 6.25% 03/01/30 | 62886HBP5 | $25K | 0,07 | 25 000 | BM |
| GOEASY LTD 6.875% 02/15/31 | 380355AR8 | $25K | 0,07 | 30 000 | CA |
| SUBURBAN PROPANE 6.5% 12/15/35 | 864486AM7 | $25K | 0,07 | 25 000 | US |
| AHP HEALTH PART 5.75% 07/15/29 | 00150LAB7 | $25K | 0,07 | 25 000 | US |
| MARRIOTT OWNERS 4.75% 01/15/28 | 57164PAF3 | $25K | 0,07 | 25 000 | US |
| MOTION FINCO S 8.375% 02/15/32 | 61980LAB5 | $25K | 0,07 | 30 000 | LU |
| KOHL'S CORPORA 5.125% 05/01/31 | 500255AX2 | $25K | 0,07 | 30 000 | US |
| TMS INTERNATION 6.25% 04/15/29 | 87261QAC7 | $25K | 0,07 | 25 000 | US |
| HUDSON PACIFIC 5.95% 02/15/28 | 44409MAD8 | $24K | 0,07 | 25 000 | US |
| BLUELINX HOLDING 6% 11/15/29 | 09624HAA7 | $24K | 0,07 | 25 000 | US |
| INEOS QUATTRO 9.625% 03/15/29 | 45674GAB0 | $24K | 0,07 | 25 000 | GB |
| LUMEN TECHNOLOGI 7.6% 09/15/39 | 156700AM8 | $24K | 0,07 | 25 000 | US |
| UNIVERSAL ENTE 9.875% 08/01/29 | 91349WAC2 | $24K | 0,07 | 25 000 | JP |
| LUMEN TECHNOLOGI 4.5% 01/15/29 | 156700BD7 | $24K | 0,07 | 25 000 | US |
| SOTHEBY'S/BIDF 5.875% 06/01/29 | 83600GAA2 | $24K | 0,07 | 25 000 | US |
| LEVEL 3 FINANC 3.625% 01/15/29 | 527298BS1 | $24K | 0,07 | 25 000 | US |
| OWENS-BROCKWAY 7.375% 06/01/32 | 69073TAV5 | $24K | 0,07 | 25 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $3 296 271 | 37,87% | 83 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $2 275 286 | 26,14% | 57 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 368 051 | 15,72% | 34 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $928 021 | 10,66% | 23 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $343 528 | 3,95% | 8 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $290 264 | 3,33% | 7 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $145 937 | 1,68% | 3 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 492 | 0,51% | 1 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $10 475 | 0,12% | 266 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 217 | 0,01% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| ZHDG Tidal Trust I | $34.8M |
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |