XB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 6 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,22%▼ -2,22%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,53%▼ -1,98%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$7.8M
Trimestre clos le Jul 2026 +$38.1M
12 derniers mois +$42.0M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 622 participations · Catégorie: DBT

05
NomCUSIPValeur%Solde Pays
GARDA WORLD SEC 7.75% 02/15/28 36485MAM1 $61K 0,08 60 000 CA
ATLANTICUS HOLD 9.75% 09/01/30 04914AAA2 $61K 0,08 60 000 US
NEWELL BRANDS 0% 04/01/36 651229AX4 $61K 0,08 60 000 US
SCOTTS MIRACLE-GRO 4% 04/01/31 810186AX4 $60K 0,08 65 000 US
AMN HEALTHCARE I 6.5% 01/15/31 00175PAD5 $60K 0,08 60 000 US
LFS TOPCO LLC 8.75% 07/15/30 50203TAB2 $60K 0,08 60 000 US
TEAM HEALTH HO 8.375% 06/30/28 87817AAE7 $60K 0,08 60 000 US
STONEMOR INC 8.5% 05/15/29 86184WAA4 $60K 0,08 60 000 US
SABRE GLBL INC 10.75% 11/15/29 78573NAL6 $60K 0,08 62 000 US
KEN GARFF AUTO 4.875% 09/15/28 48850PAA2 $59K 0,08 60 000 US
COMSTOCK RESOUR 6.75% 03/01/29 205768AU8 $59K 0,08 60 000 US
SCOTTS MIRACLE-G 4.5% 10/15/29 810186AS5 $59K 0,08 60 000 US
SEALED AIR COR 6.875% 07/15/33 81211KAK6 $59K 0,08 60 000 US
HUDSON PACIFIC 3.95% 11/01/27 44409MAA4 $59K 0,08 60 000 US
TENET HEALTHCA 6.875% 11/15/31 88033GAV2 $58K 0,08 55 000 US
ZIPRECRUITER INC 5% 01/15/30 98980BAA1 $58K 0,08 75 000 US
GOEASY LTD 6.875% 02/15/31 380355AR8 $58K 0,08 65 000 CA
CNTRL PARENT/CD 7.25% 06/15/29 15477CAA3 $58K 0,08 110 000 US
CNX MIDSTREAM P 4.75% 04/15/30 12654AAA9 $58K 0,08 60 000 US
VIRIDIEN 10% 10/15/30 12531QAA3 $57K 0,08 55 000 FR
TRUENOORD CAPIT 8.75% 03/01/30 89785GAA6 $57K 0,08 55 000 IE
ENERGIZER HOLDINGS 6% 09/15/33 29272WAG4 $57K 0,08 60 000 US
KINGPIN INTERME 7.25% 10/15/32 49579RAB4 $57K 0,08 70 000 US
ZIGGO BOND CO 5.125% 02/28/30 98953GAD7 $57K 0,08 70 000 NL
PRAIRIE ACQUIROR L 9% 08/01/29 73943NAA4 $57K 0,08 55 000 US
GOODYEAR TIRE 5.625% 04/30/33 382550BK6 $57K 0,08 65 000 US
ADAMS HOMES INC 9.25% 10/15/28 00623PAB7 $57K 0,08 55 000 US
BLOCK COMMUNIC 10.25% 03/01/31 093645AK5 $57K 0,08 65 000 US
DIVERSIFIED HEA 7.25% 10/15/30 25525PAE7 $56K 0,08 55 000 US
NCR VOYIX CORP 5.125% 04/15/29 62886EBA5 $56K 0,08 58 000 US
BEAZER HOMES USA 8% 01/15/32 07556QBV6 $56K 0,08 55 000 US
MRT MID PART/MR 11.5% 02/15/28 573334AK5 $56K 0,08 55 000 US
UNDER ARMOUR IN 7.25% 07/15/30 904311AD9 $56K 0,08 55 000 US
CENTURY ALUMIN 6.875% 08/01/32 156431AS7 $56K 0,08 55 000 US
CNT PRNT/CDK GLO I 8% 06/15/29 154915AA0 $56K 0,08 105 000 US
CVR ENERGY INC 7.875% 02/15/34 12662PAJ7 $56K 0,08 55 000 US
PEBBLEBROOK HO 6.375% 10/15/29 70510LAA7 $56K 0,08 55 000 US
HYBAR LLC 7.375% 07/01/34 44861JAA2 $55K 0,08 55 000 US
ONT GAMING GTA/OTG 8% 08/01/30 68306MAA7 $55K 0,08 55 000 CA
TITAN INTERNATIONA 7% 04/30/28 88830MAM4 $55K 0,08 55 000 US
TRONOX INC 9.125% 09/30/30 897051AD0 $55K 0,08 55 000 US
GOEASY LTD 7.375% 10/01/30 380355AN7 $55K 0,08 60 000 CA
MERLIN ENTERTA 7.375% 02/15/31 59010UAA5 $55K 0,08 70 000 US
EF HOLD/EF KY/ 7.375% 09/30/30 31574BAA4 $55K 0,08 55 000 N/A
CARS.COM INC 6.375% 11/01/28 14575EAA3 $55K 0,08 55 000 US
FORESEA HOLDING 7.5% 06/15/30 262051AA3 $55K 0,08 55 000 LU
KRAKEN OIL & G 7.125% 05/15/31 50076PAB4 $54K 0,08 55 000 US
EMBECTA CORP 5% 02/15/30 29082KAA3 $54K 0,08 70 000 US
ARCOSA INC 4.375% 04/15/29 039653AA8 $54K 0,07 55 000 US
LGI HOMES INC 7% 11/15/32 50187TAK2 $54K 0,07 55 000 US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 51 paiements

08
6,51%Rendement TTM
$2,48Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,2220
3 août 2026$0,2240
1 juillet 2026$0,2080
1 juin 2026$0,2220
1 mai 2026$0,2300
1 avril 2026$0,2330
2 mars 2026$0,2110
2 février 2026$0,2330
30 décembre 2025$0,2460
1 décembre 2025$0,2240
3 novembre 2025$0,2270
1 octobre 2025$0,2310
2 septembre 2025$0,2320
1 août 2025$0,2460
1 juillet 2025$0,2290
2 juin 2025$0,2440
1 mai 2025$0,2360
1 avril 2025$0,2430
3 mars 2025$0,2200
3 février 2025$0,1700
30 décembre 2024$0,2500
2 décembre 2024$0,2410
1 novembre 2024$0,2420
1 octobre 2024$0,2440
3 septembre 2024$0,2520
1 août 2024$0,2590
1 juillet 2024$0,2370
3 juin 2024$0,2630
1 mai 2024$0,2600
1 avril 2024$0,2620
1 mars 2024$0,2530
1 février 2024$0,2740
28 décembre 2023$0,2630
1 décembre 2023$0,2580
1 novembre 2023$0,2640
2 octobre 2023$0,2500
1 septembre 2023$0,2720
1 août 2023$0,2630
3 juillet 2023$0,2330
1 juin 2023$0,2970
1 mai 2023$0,2560
3 avril 2023$0,2630
1 mars 2023$0,2410
1 février 2023$0,2480
29 décembre 2022$0,2790
1 décembre 2022$0,2540
1 novembre 2022$0,2650
3 octobre 2022$0,2960
1 septembre 2022$0,2670
1 août 2022$0,2720

Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Cetera Investment Advisers $3 296 271 37,87% 83 978 Actions 30 juin 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2 275 286 26,14% 57 967 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 368 051 15,72% 34 854 Actions 30 juin 2026
Stratos Investment Management, LLC $928 021 10,66% 23 643 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343 528 3,95% 8 752 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $290 264 3,33% 7 395 Actions 30 juin 2026
Nemes Rush Group LLC $145 937 1,68% 3 718 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $44 492 0,51% 1 134 Actions 30 juin 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10 475 0,12% 266 860 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1 217 0,01% 31 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $42 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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10

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