BondBloxx ETF Trust (XBB)
Société de gestion · ARCX · Série S000075709 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $452.0M
- Portefeuille
- 1 063
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 4,00%
- Nombre effectif de positions
- 798,0
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$61.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$47.9M
- 12 derniers mois
- +$165.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 063 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIN CORP 6.625% 04/01/33 | 680665AN6 | $327K | 0,07 | 330 000 | US |
| PARAMOUNT GLOBA 4.95% 05/19/50 | 92556HAC1 | $327K | 0,07 | 520 000 | US |
| VAIL RESORTS INC 6.5% 05/15/32 | 91879QAP4 | $327K | 0,07 | 320 000 | US |
| PENNYMAC FIN SV 4.25% 02/15/29 | 70932MAB3 | $326K | 0,07 | 341 000 | US |
| MINERAL RESOURCE 8.5% 05/01/30 | 603051AD5 | $326K | 0,07 | 316 000 | AU |
| ANTERO MIDSTREA 5.75% 01/15/28 | 03690AAF3 | $325K | 0,07 | 325 000 | US |
| WILLIAM CARTER 7.375% 02/15/31 | 96926JAG2 | $324K | 0,07 | 315 000 | US |
| HILCORP ENERGY 6.25% 04/15/32 | 431318AZ7 | $324K | 0,07 | 326 000 | US |
| ALLISON TRANSM 5.875% 12/01/33 | 019736AH0 | $324K | 0,07 | 320 000 | US |
| GEN DIGITAL IN 7.125% 09/30/30 | 668771AL2 | $324K | 0,07 | 319 000 | US |
| CREDIT ACCEPTAN 9.25% 12/15/28 | 225310AQ4 | $324K | 0,07 | 310 000 | US |
| BUCKEYE PARTNE 6.875% 07/01/29 | 118230AV3 | $323K | 0,07 | 313 000 | US |
| MURPHY OIL CORP 6% 10/01/32 | 626717AP7 | $323K | 0,07 | 321 000 | US |
| RHP HOTEL PPTY/ 5.75% 03/15/34 | 74984CAA6 | $323K | 0,07 | 325 000 | US |
| ALBERTSONS COS/ 6.25% 03/15/33 | 01309QAB4 | $323K | 0,07 | 320 000 | US |
| CELANESE US HOLDIN 7% 02/15/31 | 15089QBC7 | $323K | 0,07 | 310 000 | US |
| MOLINA HEALTHC 3.875% 11/15/30 | 60855RAK6 | $322K | 0,07 | 347 000 | US |
| GLOBAL ATLANTIC F V/R 10/15/54 | 37959GAG2 | $322K | 0,07 | 320 000 | US |
| STARWOOD PROPER 7.25% 04/01/29 | 85571BBB0 | $322K | 0,07 | 310 000 | US |
| ONEMAIN FINANCE 6.75% 03/15/32 | 682691AJ9 | $321K | 0,07 | 321 000 | US |
| ANTERO MIDSTREA 5.75% 07/01/34 | 03690AAN6 | $319K | 0,07 | 320 000 | US |
| ONEMAIN FINANC 3.875% 09/15/28 | 682691AC4 | $319K | 0,07 | 330 000 | US |
| 1011778 BC / N 5.625% 09/15/29 | 68245XAT6 | $319K | 0,07 | 316 000 | CA |
| AXALTA COATING 3.375% 02/15/29 | 05453GAC9 | $319K | 0,07 | 335 000 | US |
| LAMAR MEDIA COR 3.75% 02/15/28 | 513075BR1 | $319K | 0,07 | 325 000 | US |
| GO DADDY OPCO/F 5.25% 12/01/27 | 38016LAA3 | $319K | 0,07 | 319 000 | US |
| LITHIA MOTORS IN 5.5% 10/01/30 | 536797AJ2 | $318K | 0,07 | 320 000 | US |
| HILTON WORLDWI 4.875% 04/01/27 | 432891AK5 | $318K | 0,07 | 319 000 | US |
| IRON MOUNTAIN 5.625% 07/15/32 | 46284VAL5 | $318K | 0,07 | 320 000 | US |
| TRINITY INDUSTR 7.75% 07/15/28 | 896522AJ8 | $317K | 0,07 | 309 000 | US |
| STANDARD BUILD 5.875% 03/15/34 | 853192AA0 | $317K | 0,07 | 325 000 | US |
| MATTAMY GROUP 4.625% 03/01/30 | 57701RAM4 | $317K | 0,07 | 331 000 | CA |
| ASBURY AUTOMOTIVE 5% 02/15/32 | 043436AX2 | $317K | 0,07 | 330 000 | US |
| LAMAR MEDIA CO 3.625% 01/15/31 | 513075BZ3 | $316K | 0,07 | 337 000 | US |
| RB GLOBAL HOLDI 6.75% 03/15/28 | 76774LAB3 | $315K | 0,07 | 310 000 | US |
| HOWARD HUGHES 4.375% 02/01/31 | 44267DAF4 | $314K | 0,07 | 335 000 | US |
| LIGHT & WONDER I 7.5% 09/01/31 | 531968AA3 | $313K | 0,07 | 300 000 | US |
| WHIRLPOOL CORP 6.5% 06/15/33 | 963320BE5 | $312K | 0,07 | 325 000 | US |
| STARWOOD PROPER 5.75% 01/15/31 | 85571BBG9 | $311K | 0,07 | 311 000 | US |
| SUPERIOR PLUS/GE 4.5% 03/15/29 | 86828LAC6 | $310K | 0,07 | 320 000 | CA |
| NORTHRIVER MIDS 6.75% 07/15/32 | 66679NAB6 | $310K | 0,07 | 301 500 | CA |
| HILCORP ENERGY 6.25% 11/01/28 | 431318AS3 | $307K | 0,07 | 305 000 | US |
| SUNOCO LP 5.625% 07/15/34 | 86765KAN9 | $306K | 0,07 | 310 000 | US |
| HERC HOLDINGS I 5.75% 03/15/31 | 42704LAH7 | $306K | 0,07 | 305 000 | US |
| BRANDYWINE OPE 8.875% 04/12/29 | 105340AS2 | $306K | 0,07 | 292 000 | US |
| AZORRA FINANCE 7.75% 04/15/30 | 05480AAA3 | $306K | 0,07 | 295 000 | KY |
| STONEX GROUP I 7.875% 03/01/31 | 861896AA6 | $306K | 0,07 | 290 000 | US |
| CLEARWAY ENERGY 5.75% 01/15/34 | 18539UAG0 | $305K | 0,07 | 305 000 | US |
| HILCORP ENERGY 5.75% 02/01/29 | 431318AU8 | $305K | 0,07 | 305 000 | US |
| SEADRILL FINAN 8.375% 08/01/30 | 81172QAA2 | $304K | 0,07 | 290 000 | BM |
Page 12
sur 22
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ATWOOD & PALMER INC | $20 787 843 | 37,86% | 507 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $8 490 255 | 15,46% | 207 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $6 628 892 | 12,07% | 161 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 503 434 | 6,38% | 85 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 228 233 | 5,88% | 78 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 914 823 | 5,31% | 71 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 887 042 | 3,44% | 46 240 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1 756 923 | 3,20% | 42 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $1 163 314 | 2,12% | 28 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $934 327 | 1,70% | 22 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $866 980 | 1,58% | 21 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $595 821 | 1,09% | 14 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $403 813 | 0,74% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $302 236 | 0,55% | 7 372 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $284 341 | 0,52% | 6 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $233 262 | 0,42% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $225 445 | 0,41% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224 598 | 0,41% | 5 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $204 975 | 0,37% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $64 164 | 0,12% | 1 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $51 244 | 0,09% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $48 866 | 0,09% | 1 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $28 819 | 0,05% | 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $25 458 | 0,05% | 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16 000 | 0,03% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $15 168 | 0,03% | 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 571 | 0,02% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3 642 | 0,01% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 009 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $205 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TECB iShares Trust | $452.3M |
| IBTO iShares Trust | $453.7M |
| DJD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $454.3M |
| GMOI GMO ETF Trust | $455.2M |
| XMVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $455.2M |
| PBW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $450.4M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NBOS Neuberger Berman ETF Trust | $448.9M |
| BDBT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $448.4M |
| BITU ProShares Trust | $446.5M |