BondBloxx ETF Trust (XBB)
Société de gestion · ARCX · Série S000075709 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $452.0M
- Portefeuille
- 1 063
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 4,00%
- Nombre effectif de positions
- 798,0
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$61.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$47.9M
- 12 derniers mois
- +$165.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 063 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| PARK INTERMED 4.875% 05/15/29 | 70052LAC7 | $355K | 0,08 | 365 000 | US |
| NOVELIS CORP 3.875% 08/15/31 | 670001AH9 | $355K | 0,08 | 390 000 | US |
| VF CORP 2.95% 04/23/30 | 918204BC1 | $354K | 0,08 | 390 000 | US |
| CCO HLDGS LLC/C 4.75% 02/01/32 | 1248EPCQ4 | $354K | 0,08 | 395 000 | US |
| ZF NA CAPITAL 7.125% 04/14/30 | 98877DAE5 | $353K | 0,08 | 352 000 | US |
| OLIN CORP 5.625% 08/01/29 | 680665AL0 | $353K | 0,08 | 355 000 | US |
| PARK INTERMED HOLD 7% 02/01/30 | 70052LAD5 | $352K | 0,08 | 345 000 | US |
| ARCHROCK SERVICES/ 6% 02/01/34 | 03958CAA7 | $352K | 0,08 | 350 000 | US |
| ONEMAIN FINANC 5.375% 11/15/29 | 85172FAR0 | $352K | 0,08 | 357 000 | US |
| WYNDHAM HOTELS 5.625% 03/01/33 | 98311AAE5 | $352K | 0,08 | 355 000 | US |
| MITER BRAND / M 6.75% 04/01/32 | 60672JAA7 | $351K | 0,08 | 355 000 | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE 4% 08/15/28 | 398905AN9 | $351K | 0,08 | 360 000 | US |
| GENTING NY LLC/ 7.25% 10/01/29 | 37255JAB8 | $351K | 0,08 | 345 000 | US |
| CUSHMAN & WAKEF 6.75% 05/15/28 | 23166MAA1 | $350K | 0,08 | 350 000 | US |
| METHANEX US OPE 6.25% 03/15/32 | 59151LAA4 | $350K | 0,08 | 340 000 | US |
| NOVA CHEMICALS COR 9% 02/15/30 | 66977WAU3 | $348K | 0,08 | 330 000 | CA |
| TELUS CORP V/R 06/09/56 | 87971MCR2 | $348K | 0,08 | 350 000 | CA |
| MOLINA HEALTHC 3.875% 05/15/32 | 60855RAL4 | $346K | 0,08 | 385 000 | US |
| PERMIAN RESOUR 5.875% 07/01/29 | 19416MAB5 | $345K | 0,08 | 345 000 | US |
| GLOBAL ATLANTIC F V/R 03/01/56 | 37959GAH0 | $344K | 0,08 | 349 000 | US |
| TELUS CORP V/R 10/15/55 | 87971MCL5 | $344K | 0,08 | 340 000 | CA |
| ALBERTSONS COS/S 5.5% 03/31/31 | 01309QAC2 | $344K | 0,08 | 345 000 | US |
| DISCOVERY COMM 4.125% 05/15/29 | 25470DCA5 | $343K | 0,08 | 352 000 | US |
| HILCORP ENERGY 8.375% 11/01/33 | 431318BC7 | $343K | 0,08 | 321 000 | US |
| HA SUSTAINABLE IN V/R 11/15/56 | 41068XAH3 | $343K | 0,08 | 340 000 | US |
| WHIRLPOOL CORP 4.75% 02/26/29 | 963320AW6 | $343K | 0,08 | 355 000 | US |
| GGAM FINANCE LTD 8% 06/15/28 | 36170JAA4 | $343K | 0,08 | 329 000 | KY |
| SONIC AUTOMOTI 4.625% 11/15/29 | 83545GBD3 | $343K | 0,08 | 350 000 | US |
| SUNOCO LP 6.625% 08/15/32 | 86765KAL3 | $342K | 0,08 | 334 000 | US |
| MATADOR RESOURC 6.25% 04/15/33 | 576485AH9 | $341K | 0,08 | 335 000 | US |
| SALLY HOLDINGS/ 6.75% 04/01/32 | 79546VAQ9 | $340K | 0,08 | 330 000 | US |
| BURFORD CAPITAL 9.25% 07/01/31 | 12116LAE9 | $340K | 0,08 | 365 000 | US |
| CNX RESOURCES C 7.25% 03/01/32 | 12653CAL2 | $340K | 0,08 | 325 000 | US |
| NUSTAR LOGISTI 6.375% 10/01/30 | 67059TAH8 | $338K | 0,07 | 325 000 | US |
| KODIAK GAS SERV 6.75% 10/01/35 | 50012LAE4 | $338K | 0,07 | 325 000 | US |
| 1011778 BC / NEW 3.5% 02/15/29 | 68245XAP4 | $337K | 0,07 | 350 000 | CA |
| CRESCENT ENERG 8.375% 01/15/34 | 45344LAG8 | $336K | 0,07 | 318 000 | US |
| ALLWYN ENTERTA 7.875% 04/30/29 | 02007VAA8 | $335K | 0,07 | 325 000 | GB |
| PENNYMAC FIN S 7.125% 11/15/30 | 70932MAE7 | $335K | 0,07 | 330 000 | US |
| PATTERN ENERGY O 4.5% 08/15/28 | 70339PAA7 | $334K | 0,07 | 340 000 | US |
| XPO INC 7.125% 02/01/32 | 983793AK6 | $334K | 0,07 | 320 000 | US |
| TRAVEL + LEISURE 4.5% 12/01/29 | 894164AA0 | $334K | 0,07 | 345 000 | US |
| RESIDEO FUNDING 6.5% 07/15/32 | 76119LAD3 | $333K | 0,07 | 330 000 | US |
| DISCOVERY HOLD 5.141% 03/15/52 | 55903VBU6 | $333K | 0,07 | 505 000 | US |
| HOWARD HUGHES 4.125% 02/01/29 | 44267DAE7 | $332K | 0,07 | 345 000 | US |
| SUNOCO LP 5.375% 07/15/31 | 86765KAM1 | $332K | 0,07 | 333 000 | US |
| MGM RESORTS INTL 5.5% 04/15/27 | 552953CF6 | $331K | 0,07 | 330 000 | US |
| WESCO DISTRIBUT 5.25% 04/15/31 | 95081QAT1 | $331K | 0,07 | 330 000 | US |
| TEREX CORP 5% 05/15/29 | 880779BA0 | $328K | 0,07 | 330 000 | US |
| ANTERO MIDSTRE 6.625% 02/01/32 | 03690AAK2 | $328K | 0,07 | 320 000 | US |
Page 11
sur 22
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ATWOOD & PALMER INC | $20 787 843 | 37,86% | 507 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $8 490 255 | 15,46% | 207 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $6 628 892 | 12,07% | 161 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 503 434 | 6,38% | 85 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 228 233 | 5,88% | 78 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 914 823 | 5,31% | 71 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 887 042 | 3,44% | 46 240 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1 756 923 | 3,20% | 42 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $1 163 314 | 2,12% | 28 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $934 327 | 1,70% | 22 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $866 980 | 1,58% | 21 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $595 821 | 1,09% | 14 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $403 813 | 0,74% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $302 236 | 0,55% | 7 372 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $284 341 | 0,52% | 6 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $233 262 | 0,42% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $225 445 | 0,41% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224 598 | 0,41% | 5 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $204 975 | 0,37% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $64 164 | 0,12% | 1 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $51 244 | 0,09% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $48 866 | 0,09% | 1 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $28 819 | 0,05% | 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $25 458 | 0,05% | 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16 000 | 0,03% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $15 168 | 0,03% | 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 571 | 0,02% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3 642 | 0,01% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 009 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $205 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TECB iShares Trust | $452.3M |
| IBTO iShares Trust | $453.7M |
| DJD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $454.3M |
| GMOI GMO ETF Trust | $455.2M |
| XMVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $455.2M |
| PBW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $450.4M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NBOS Neuberger Berman ETF Trust | $448.9M |
| BDBT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $448.4M |
| BITU ProShares Trust | $446.5M |