North Forty Two & Co.

CIK 2055134 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$117.8M
#8 066 sur 9 443 par valeur 13F · top 85.4%
Positions
104
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +8.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
36,11%
Poids des 25 principales participations
63,40%
Positions supérieures à 1%
28
Nombre effectif de positions
47,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,46% Achats estimés $5 997 003 · Ventes $1 649 184

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,0% toujours détenu

Nouvelles positions
7
Augmenté
27
Diminué
29
Fermé
1
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
7,4%
Healthcare
4,9%
Industrials
3,6%
Energy
2,5%
Financials
2,3%
Materials
2,1%
Communication Services
1,1%
Communications
0,7%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,4%
Retail
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,2%
Autre/Non mappé
73,5%

Portefeuille complet 104 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
XHLF $6 016 383 5,11% 119 610 $986 403 Hausse ×3
XONE $4 834 310 4,11% 97 920 $377 262 Hausse ×3
JPST $4 646 408 3,95% 91 881 $-59 245 Baisse ×5
SCHF $4 457 318 3,79% 160 914 $555 381 Hausse ×6
SCHD $4 385 683 3,72% 138 306 $410 844 Hausse ×6
VFH $4 304 241 3,66% 32 707 $352 908
SCHR $4 097 802 3,48% 166 172 $-56 489 Baisse ×5
SCHE $3 675 892 3,12% 101 376 $460 465 Hausse ×6
SCHZ $3 064 586 2,60% 132 494 $43 803 Hausse ×1
GBIL $3 041 358 2,58% 30 365 $-119 035 Baisse ×2
VDE $3 013 384 2,56% 20 072 $-451 193 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 990 825 2,54% 10 336 $316 894 Baisse ×6
SCHO $2 849 872 2,42% 118 056 $48 968 Hausse ×1
VHT $2 698 470 2,29% 9 025 $281 778 Hausse ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 618 975 2,22% 33 139 $105 006 Hausse ×1
NEU NewMarket Corp Common Stock $2 492 406 2,12% 3 150 $441 366 Baisse ×2
SCHA $2 177 916 1,85% 60 280 $465 686 Hausse ×6
SCHB $2 001 143 1,70% 69 100 $266 751 Hausse ×3
SCHM $1 898 842 1,61% 51 501 $336 105 Hausse ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 786 645 1,52% 21 617 $-142 837 Baisse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 636 066 1,39% 4 386 $12 500
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 624 455 1,38% 11 634 $1 051 471 Baisse ×6
SRLN $1 495 726 1,27% 37 124 $-16 789 Baisse ×5
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1 448 143 1,23% 15 016 $86 534 Hausse ×3
VGT $1 405 077 1,19% 11 756 $378 033 Hausse ×2
VTI $1 402 133 1,19% 3 789 $167 655 Baisse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 367 577 1,16% 24 001 $190 216 Baisse ×6
JUST $1 208 323 1,03% 11 325 $160 801
USFR $1 160 064 0,99% 23 040 $230
VPU $1 149 914 0,98% 5 875 $-24 066 Baisse ×3
MBB iShares MBS ETF $1 149 458 0,98% 12 161 $37 404 Hausse ×4
SCHH $1 037 752 0,88% 43 824 $95 974
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $937 141 0,80% 30 736 $-111 203 Baisse ×4
IAU $911 330 0,77% 12 069 $-63 191 Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $891 181 0,76% 3 509 $33 441
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $862 317 0,73% 2 893 $300 670
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $856 686 0,73% 4 636 $259 662
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $838 429 0,71% 7 138 $284 592
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $826 897 0,70% 3 175 $-6 998 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $823 738 0,70% 2 305 $137 907 Baisse ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $823 072 0,70% 3 026 $88 904
DVY iShares Select Dividend ETF $781 817 0,66% 5 002 $39 601 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $768 835 0,65% 641 $179 262
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $736 914 0,63% 2 035 $20 899
CVX Chevron Corporation Common Stock $735 146 0,62% 4 435 $-182 456
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $727 893 0,62% 8 808 $18 727 Baisse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $725 300 0,62% 5 305 $-178 988 Baisse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $695 380 0,59% 975 $149 290 Baisse ×5
BRKB $688 036 0,58% 1 375 $17 156 Baisse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $679 709 0,58% 5 380 $-73 586 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $645 205 0,55% 2 564 $87 561
CSX CSX Corporation - Common Stock $628 347 0,53% 13 220 $77 456 Baisse ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $623 693 0,53% 7 217 $37 062 Hausse ×2
SCHX $615 264 0,52% 20 906 $79 234
CVS CVS Health Corporation Common Stock $596 700 0,51% 5 768 $146 532 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $585 695 0,50% 550 $196 042
VUG $583 289 0,50% 6 771 $90 406 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $582 320 0,49% 1 779 $59 009
SPY SPY $562 458 0,48% 753 $66 898 Baisse ×1
VAW $554 816 0,47% 2 425 $14 000 Hausse ×1
MUB $546 817 0,46% 5 081 $-555 126 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $534 849 0,45% 2 819 $-8 936
CEF $527 013 0,45% 13 100 $-98 119
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $503 630 0,43% 6 197 $22 842 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $499 962 0,42% 1 415 $86 884 Baisse ×1
SLV $450 324 0,38% 8 422 $-89 481 Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $435 996 0,37% 1 049 $145 382 Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $423 350 0,36% 2 887 $6 352
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $415 104 0,35% 1 177 $28 000
SCHP $412 923 0,35% 15 582 $14 252 Hausse ×3
GDX GDX $411 203 0,35% 5 450 $-88 944
COP ConocoPhillips Common Stock $400 454 0,34% 3 852 $-111 310 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $395 445 0,34% 4 358 $-51 991
XEMD $389 681 0,33% 8 675 Hausse ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $376 121 0,32% 15 711 $-2 813 Hausse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $334 360 0,28% 1 062 $-14 603
VOX $332 766 0,28% 1 809 $7 435
FLRT $331 073 0,28% 7 100 $30 058 Hausse ×2
EWJ $324 113 0,28% 3 475 $34 906 Hausse ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $311 645 0,26% 19 625 $-28 260
HUBB Hubbell Inc Common Stock $304 502 0,26% 582 $18 891
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $303 517 0,26% 2 362 $19 392
MINT $302 027 0,26% 2 996 $719
ORCL Oracle Corporation Common Stock $296 324 0,25% 2 022 $-1 132
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $277 958 0,24% 377 $60 099
GLD $272 970 0,23% 741 $-45 875
IVW $271 209 0,23% 1 972 $48 156
F Ford Motor Company Common Stock $251 979 0,21% 18 128 $37 843 Baisse ×1
SIVR $247 368 0,21% 4 400 $-67 716
GSST $245 339 0,21% 4 851 $121
SCHC $243 824 0,21% 5 067 $6 992
XLE XLE $243 292 0,21% 4 581 $-37 171 Hausse ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $242 698 0,21% 5 732 $-45 054
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $242 119 0,21% 947 $10 881
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $238 956 0,20% 200 $-11 916 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $232 364 0,20% 400
GLW Corning Incorporated Common Stock $229 887 0,20% 900 Hausse ×1
PINK $227 070 0,19% 5 800 Hausse ×1
VYM $226 931 0,19% 1 436 $14 259
TIP $224 149 0,19% 2 048 $-1 905

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
XHLF $6 016 383 5,11% en hausse ×3
XONE $4 834 310 4,11% en hausse ×3
SCHF $4 457 318 3,79% en hausse ×6
SCHD $4 385 683 3,72% en hausse ×6
SCHE $3 675 892 3,12% en hausse ×6
VDE $3 013 384 2,56% en hausse ×3
VHT $2 698 470 2,29% en hausse ×4
SCHA $2 177 916 1,85% en hausse ×6
SCHB $2 001 143 1,70% en hausse ×3
SCHM $1 898 842 1,61% en hausse ×6
EMB $1 448 143 1,23% en hausse ×3
MBB $1 149 458 0,98% en hausse ×4
IAU $911 330 0,77% en hausse ×3
SCHP $412 923 0,35% en hausse ×3
XLE $243 292 0,21% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
XEMD $389 681 8 675 0,33%
AMD $232 364 400 0,20%
GLW $229 887 900 0,20%
PINK $227 070 5 800 0,19%
MMM $212 102 1 310 0,18%
IGV $211 551 2 335 0,18%
EEM $210 908 3 083 0,18%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
INTC Réduit -1K +$1.1M
XHLF A acheté plus +20K +$986K
SCHF A acheté plus +3K +$555K
MUB Réduit -5K -$555K
SCHA A acheté plus +1K +$466K
SCHE A acheté plus +4K +$460K
VDE A acheté plus +50 -$451K
NEU Réduit -50 +$441K
SCHD A acheté plus +9K +$411K
VGT A acheté plus +10K +$378K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
MCD 31 décembre 2025 2 237 $679 802 -11,4%
GE 31 décembre 2025 1 039 $312 552 14,6%
AMD 31 décembre 2025 1 670 $270 189 117,6%
WMT 31 décembre 2025 2 606 $268 574 -6,4%
ALK 31 mars 2025 3 840 $248 640 -17,8%
HUBB 31 mars 2025 582 $243 794 42,0%
IVW 31 mars 2025 2 272 $230 676 Ne suit plus
LOW 31 décembre 2025 902 $226 682 -9,3%
COST 30 septembre 2025 226 $223 726 1,3%
XLE 30 juin 2025 2 284 $213 425 Ne suit plus
MMM 31 mars 2026 1 310 $209 731 24,2%
T 30 septembre 2025 7 060 $204 316 -10,6%
INTU 31 décembre 2025 298 $203 507 -45,4%
AMD 31 mars 2025 1 670 $201 719 353,6%
STEMXXXX 30 juin 2025 13 153 $4 608 Ne suit plus