BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD)
$42,77
▲ +0,15 (+0,35%)
Variation sur 1 jour
$42,53 – $44,62
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations9,40%
Nombre effectif de positions291,7
Positions supérieures à 1%3
Actifs nets
$843.2M
Portefeuille
425
Au
31 juillet 2026
XEMD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,64% | ▼ -3,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,71% | ▼ -2,86% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$129.6M
Trimestre clos le Jul 2026
-$59.9M
12 derniers mois
+$407.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 425 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIC OF SERB 5.5% 05/06/36 | X77765DH9 | $2.4M | 0,29 | 2 550 000 | RS |
| SAUDI INTERNAT 3.625% 03/04/28 | M6320UAG4 | $2.4M | 0,29 | 2 475 000 | SA |
| REPUBLIC OF PERU 5.5% 03/30/36 | 715638FC1 | $2.4M | 0,29 | 2 450 000 | PE |
| ARAB REPUBLIC 8.625% 02/04/30 | M1487WDS1 | $2.4M | 0,29 | 2 300 000 | EG |
| REPUBLICA ORIE 7.625% 03/21/36 | 760942AS1 | $2.4M | 0,29 | 2 095 000 | UY |
| COSTA RICA GOV 6.125% 02/19/31 | P3699PGK7 | $2.4M | 0,29 | 2 356 000 | CR |
| REPUBLIC OF SRI S/UP 06/15/35 | Y1237IAE6 | $2.4M | 0,29 | 2 925 570 | LK |
| FED REPUBLIC OF BR 6% 10/20/33 | 105756CF5 | $2.4M | 0,29 | 2 425 000 | BR |
| REPUBLIC OF NI 6.125% 09/28/28 | V342A3CF9 | $2.4M | 0,29 | 2 400 000 | NG |
| REPUBLIC OF TU 9.875% 01/15/28 | 900123DF4 | $2.4M | 0,28 | 2 275 000 | TR |
| DOMINICAN REPU 5.875% 10/28/35 | P3579ECZ8 | $2.4M | 0,28 | 2 450 000 | DO |
| BANK GOSPODARST 5.75% 07/09/34 | X0645ADB5 | $2.4M | 0,28 | 2 325 000 | PL |
| FED REPUBLIC O 6.125% 03/15/34 | 105756CH1 | $2.4M | 0,28 | 2 375 000 | BR |
| BANK GOSPODARS 5.375% 05/22/33 | X0645ACD2 | $2.4M | 0,28 | 2 350 000 | PL |
| UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/34 | X5S0056A4 | $2.3M | 0,28 | 4 095 663 | UA |
| IVORY COAST 6.125% 06/15/33 | V73789AW5 | $2.3M | 0,28 | 2 400 000 | CI |
| KSA SUKUK LTD 3.628% 04/20/27 | G5321UAC1 | $2.3M | 0,28 | 2 350 000 | KY |
| IVORY COAST 7.625% 01/30/33 | V73789BL8 | $2.3M | 0,27 | 2 200 000 | CI |
| KINGDOM OF BAHRAIN 7% 10/12/28 | M87012AC0 | $2.3M | 0,27 | 2 300 000 | BH |
| ARAB REPUBLIC O 9.45% 02/04/33 | M1487WDR3 | $2.3M | 0,27 | 2 100 000 | EG |
| REPUBLIC OF SO 5.875% 06/22/30 | 836205AY0 | $2.3M | 0,27 | 2 250 000 | ZA |
| REPUBLIC OF VE 11.95% 08/05/31 | P17625AD9 | $2.3M | 0,27 | 4 140 000 | VE |
| REPUBLIC OF TURKIY 6% 03/25/27 | 900123CL2 | $2.3M | 0,27 | 2 250 000 | TR |
| PETRONAS CAPITA 2.48% 01/28/32 | Y6886MAE0 | $2.3M | 0,27 | 2 575 000 | MY |
| REPUBLIC OF SRI S/UP 01/15/30 | Y1237IAA4 | $2.3M | 0,27 | 2 224 333 | LK |
| FEDERAL REP OF 6.625% 12/11/24 | V6745WAA0 | $2.2M | 0,26 | 2 050 000 | ET |
| FED REPUBLIC OF 5.5% 11/06/30 | 105756CM0 | $2.2M | 0,26 | 2 200 000 | BR |
| REPUBLIC OF CO 6.125% 01/21/31 | 195325EU5 | $2.2M | 0,26 | 2 200 000 | CO |
| REPUBLIC OF COLO 6.5% 01/21/33 | 195325EV3 | $2.2M | 0,26 | 2 200 000 | CO |
| STATE GRID OVERS 3.5% 05/04/27 | G8450LAJ3 | $2.2M | 0,26 | 2 225 000 | VG |
| REPUBLIC OF SO 5.875% 04/20/32 | 836205BC7 | $2.2M | 0,26 | 2 175 000 | ZA |
| REPUBLIC OF TURK 6.5% 01/03/35 | 900123DN7 | $2.2M | 0,26 | 2 300 000 | TR |
| ARAB REPUBLIC 6.588% 02/21/28 | M1487WCN3 | $2.2M | 0,26 | 2 184 000 | EG |
| REPUBLIC OF SERB 6.5% 09/26/33 | X77765CU1 | $2.2M | 0,26 | 2 100 000 | RS |
| BOLIVIA GOVERNM 9.45% 05/14/31 | P37878AF5 | $2.2M | 0,26 | 2 125 000 | BO |
| REPUBLIC OF PA 3.875% 03/17/28 | 698299BF0 | $2.2M | 0,26 | 2 200 000 | PA |
| ROMANIA 3% 02/27/27 | X7360WCB6 | $2.1M | 0,25 | 2 170 000 | RO |
| FED REPUBLIC OF 6.25% 03/18/31 | 105756CG3 | $2.1M | 0,25 | 2 075 000 | BR |
| REPUBLIC OF GUAT 6.6% 06/13/36 | P5015VAQ9 | $2.1M | 0,25 | 2 050 000 | GT |
| HUNGARY 5.5% 06/16/34 | X93622GG1 | $2.1M | 0,25 | 2 135 000 | HU |
| REPUBLIC OF NI 8.747% 01/21/31 | V342A3CC6 | $2.1M | 0,25 | 1 975 000 | NG |
| MAGYAR EXPORT- 6.125% 12/04/27 | X5S8QYBF9 | $2.1M | 0,25 | 2 100 000 | HU |
| REPUBLIC OF TU 9.375% 01/19/33 | 900123DG2 | $2.1M | 0,25 | 1 900 000 | TR |
| HAZINE MUSTESAR 7.25% 02/24/27 | M5258TAC4 | $2.1M | 0,25 | 2 100 000 | TR |
| REPUBLIC OF EL 9.25% 04/17/30 | P01012CF1 | $2.1M | 0,25 | 1 975 000 | SV |
| PAKISTAN GLOBAL 7.95% 01/31/29 | Y2835JAL2 | $2.1M | 0,25 | 2 075 000 | PK |
| REPUBLIC OF PHI 7.75% 01/14/31 | 718286BB2 | $2.1M | 0,25 | 1 900 000 | PH |
| REPUBLIC OF VEN 9.25% 09/15/27 | 922646AS3 | $2.1M | 0,25 | 4 187 000 | VE |
| REPUBLIC OF POLA 5.5% 11/16/27 | 857524AD4 | $2.1M | 0,25 | 2 065 000 | PL |
| REPUBLIC OF PH 6.375% 10/23/34 | 718286BG1 | $2.1M | 0,25 | 1 975 000 | PH |
Répartition sectorielle
Dividendes 52 paiements
5,96%Rendement TTM
$2,55Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1940 |
| 1 septembre 2026 | $0,1950 |
| 3 août 2026 | $0,2390 |
| 1 juillet 2026 | $0,1990 |
| 1 juin 2026 | $0,2130 |
| 1 mai 2026 | $0,1980 |
| 1 avril 2026 | $0,2090 |
| 2 mars 2026 | $0,1920 |
| 2 février 2026 | $0,2190 |
| 30 décembre 2025 | $0,2050 |
| 15 décembre 2025 | $0,0990 |
| 1 décembre 2025 | $0,1990 |
| 3 novembre 2025 | $0,1860 |
| 1 octobre 2025 | $0,1810 |
| 2 septembre 2025 | $0,2290 |
| 1 août 2025 | $0,2580 |
| 1 juillet 2025 | $0,2210 |
| 2 juin 2025 | $0,2370 |
| 1 mai 2025 | $0,2250 |
| 1 avril 2025 | $0,2340 |
| 3 mars 2025 | $0,2060 |
| 3 février 2025 | $0,2640 |
| 30 décembre 2024 | $0,2260 |
| 2 décembre 2024 | $0,2110 |
| 1 novembre 2024 | $0,2540 |
| 1 octobre 2024 | $0,2170 |
| 3 septembre 2024 | $0,2100 |
| 1 août 2024 | $0,2400 |
| 1 juillet 2024 | $0,2140 |
| 3 juin 2024 | $0,2150 |
| 1 mai 2024 | $0,2110 |
| 1 avril 2024 | $0,2160 |
| 1 mars 2024 | $0,2010 |
| 1 février 2024 | $0,2090 |
| 28 décembre 2023 | $0,2160 |
| 1 décembre 2023 | $0,2130 |
| 1 novembre 2023 | $0,2180 |
| 2 octobre 2023 | $0,2090 |
| 1 septembre 2023 | $0,2190 |
| 1 août 2023 | $0,2200 |
| 3 juillet 2023 | $0,1870 |
| 1 juin 2023 | $0,2370 |
| 1 mai 2023 | $0,2030 |
| 3 avril 2023 | $0,2040 |
| 1 mars 2023 | $0,2120 |
| 1 février 2023 | $0,1890 |
| 29 décembre 2022 | $0,2180 |
| 1 décembre 2022 | $0,2060 |
| 1 novembre 2022 | $0,1910 |
| 3 octobre 2022 | $0,2040 |
| 1 septembre 2022 | $0,1890 |
| 1 août 2022 | $0,2060 |
Détenteurs institutionnels (13F) 62 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $423 402 441 | 61,70% | 9 425 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $61 679 293 | 8,99% | 1 373 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $39 492 387 | 5,75% | 879 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $36 344 627 | 5,30% | 809 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33 002 192 | 4,81% | 734 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $15 167 487 | 2,21% | 337 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| DORVAL Corp | $14 650 145 | 2,13% | 326 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $14 228 051 | 2,07% | 316 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11 304 118 | 1,65% | 251 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3 461 459 | 0,50% | 77 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $3 391 235 | 0,49% | 75 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2 971 060 | 0,43% | 66 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 838 136 | 0,41% | 63 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 149 151 | 0,31% | 47 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $1 907 790 | 0,28% | 42 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 863 470 | 0,27% | 44 203 | Actions | 31 mars 2025 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 814 642 | 0,26% | 40 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 708 173 | 0,25% | 38 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 350 244 | 0,20% | 30 549 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1 341 671 | 0,20% | 29 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 241 397 | 0,18% | 27 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 203 712 | 0,18% | 26 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 037 922 | 0,15% | 23 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $812 109 | 0,12% | 18 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $787 398 | 0,11% | 17 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $707 625 | 0,10% | 15 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $695 141 | 0,10% | 15 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $662 795 | 0,10% | 14 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $658 303 | 0,10% | 14 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $652 702 | 0,10% | 14 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $462 152 | 0,07% | 10 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Forty Two & Co. | $389 681 | 0,06% | 8 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $383 755 | 0,06% | 8 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $353 341 | 0,05% | 7 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $321 901 | 0,05% | 7 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $291 576 | 0,04% | 6 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $275 899 | 0,04% | 6 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $235 021 | 0,03% | 5 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $211 797 | 0,03% | 4 714 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $172 223 | 0,03% | 3 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $106 183 | 0,02% | 2 416 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $94 691 | 0,01% | 2 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $89 840 | 0,01% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $71 187 | 0,01% | 1 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63 581 | 0,01% | 1 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $60 016 | 0,01% | 1 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $54 668 | 0,01% | 1 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $23 224 | 0,00% | 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17 000 | 0,00% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $15 003 | 0,00% | 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 847 | 0,00% | 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8 625 | 0,00% | 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 367 | 0,00% | 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7 232 | 0,00% | 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $5 066 | 0,00% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $3 068 | 0,00% | 71 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 066 | 0,00% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1 797 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1 123 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $651 | 0,00% | 14 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $584 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $2 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |