Build Bond Innovation ETF (BFIX)
Société de gestion · ARCX · Série S000074231 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,01
Au 27 août 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Variation sur 1 jour
$24,95 – $25,11
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $11.9M
- Portefeuille
- 116
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 46,16%
- Nombre effectif de positions
- 35,1
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
BFIX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,04% | ▲ +0,04% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$633K
- 12 derniers mois
- +$647K
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 116 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BM4 | $50K | 0,42 | 50 000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BA0 | $46K | 0,38 | 45 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BG6 | $46K | 0,38 | 44 000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAM9 | $46K | 0,38 | 46 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 718546AR5 | $46K | 0,38 | 46 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DT9 | $43K | 0,36 | 41 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFT3 | $40K | 0,34 | 40 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RDQ2 | $40K | 0,34 | 40 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMS7 | $40K | 0,33 | 40 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EG8 | $40K | 0,33 | 40 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHR4 | $37K | 0,31 | 37 000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AW2 | $36K | 0,30 | 36 000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBE8 | $34K | 0,29 | 35 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBU8 | $33K | 0,27 | 33 000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY PARTNERS | 91914JAB8 | $32K | 0,27 | 32 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32K | 0,27 | 31 848 | STIV | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LBA8 | $32K | 0,27 | 32 000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368BY8 | $32K | 0,27 | 32 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFD8 | $30K | 0,25 | 30 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNV9 | $30K | 0,25 | 30 000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAN7 | $29K | 0,24 | 29 000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278062AK0 | $28K | 0,24 | 28 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $27K | 0,23 | 200 | DE | US |
| PEPSICO INC | 713448FL7 | $27K | 0,22 | 27 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAH5 | $25K | 0,21 | 25 000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525AU7 | $22K | 0,18 | 22 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBD8 | $22K | 0,18 | 22 000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAL1 | $21K | 0,18 | 21 000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AW9 | $21K | 0,17 | 21 000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXB0 | $20K | 0,17 | 20 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BV5 | $20K | 0,17 | 20 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWB6 | $20K | 0,17 | 20 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAP6 | $20K | 0,17 | 20 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFF6 | $20K | 0,17 | 20 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XBT2 | $19K | 0,16 | 19 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DC0 | $16K | 0,14 | 16 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAN3 | $16K | 0,14 | 16 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $16K | 0,13 | 280 | DE | US |
| JB HUNT TRANSPRT SVCS | 445658CG0 | $15K | 0,13 | 15 000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAJ9 | $15K | 0,13 | 15 000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAM1 | $15K | 0,13 | 15 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RHW5 | $15K | 0,13 | 15 000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AG5 | $15K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AP4 | $14K | 0,12 | 14 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFP4 | $14K | 0,12 | 14 000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AX0 | $11K | 0,09 | 11 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $10K | 0,09 | 350 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $9K | 0,07 | 11 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $8K | 0,07 | 9 | DE | US |
| KROGER CO | 501044DE8 | $8K | 0,07 | 8 000 | DBT | US |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 53 paiements
3,50%
Rendement TTM
$0,88
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juillet 2026 | $0,0700 |
| 29 juin 2026 | $0,0760 |
| 28 mai 2026 | $0,0690 |
| 29 avril 2026 | $0,0750 |
| 30 mars 2026 | $0,0780 |
| 26 février 2026 | $0,0650 |
| 29 janvier 2026 | $0,0680 |
| 18 décembre 2025 | $0,0870 |
| 25 novembre 2025 | $0,0730 |
| 30 octobre 2025 | $0,0760 |
| 25 septembre 2025 | $0,0700 |
| 28 août 2025 | $0,0680 |
| 30 juillet 2025 | $0,0920 |
| 26 juin 2025 | $0,0690 |
| 29 mai 2025 | $0,0890 |
| 29 avril 2025 | $0,0730 |
| 27 mars 2025 | $0,0770 |
| 27 février 2025 | $0,0800 |
| 30 janvier 2025 | $0,0890 |
| 24 décembre 2024 | $0,1000 |
| 27 novembre 2024 | $0,0960 |
| 30 octobre 2024 | $0,0900 |
| 27 septembre 2024 | $0,0850 |
| 29 août 2024 | $0,0870 |
| 30 juillet 2024 | $0,0970 |
| 27 juin 2024 | $0,0780 |
| 30 mai 2024 | $0,0900 |
| 26 avril 2024 | $0,0930 |
| 26 mars 2024 | $0,0840 |
| 27 février 2024 | $0,1240 |
| 29 janvier 2024 | $0,0630 |
| 27 décembre 2023 | $0,0890 |
| 28 novembre 2023 | $0,0800 |
| 27 octobre 2023 | $0,0940 |
| 27 septembre 2023 | $0,0560 |
| 29 août 2023 | $0,0920 |
| 27 juillet 2023 | $0,0750 |
| 28 juin 2023 | $0,0770 |
| 26 mai 2023 | $0,0850 |
| 26 avril 2023 | $0,0730 |
| 29 mars 2023 | $0,0830 |
| 24 février 2023 | $0,0460 |
| 27 janvier 2023 | $0,1390 |
| 23 décembre 2022 | $0,0700 |
| 28 novembre 2022 | $0,0780 |
| 27 octobre 2022 | $0,0550 |
| 28 septembre 2022 | $0,0540 |
| 29 août 2022 | $0,0420 |
| 27 juillet 2022 | $0,0130 |
| 28 juin 2022 | $0,0150 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1 591 909 | 28,54% | 63 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 049 627 | 18,82% | 41 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929 189 | 16,66% | 37 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746 986 | 13,39% | 29 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541 203 | 9,70% | 21 652 | Actions | 31 mars 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411 358 | 7,37% | 16 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $241 310 | 4,33% | 9 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67 000 | 1,20% | 2 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE À effet de levier/Inverse | $12.0M |
| MAGC Roundhill China Magnificent Sev… | $12.1M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… À effet de levier/Inverse | $11.9M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples À effet de levier/Inverse | $11.7M |
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | $11.7M |