Build Bond Innovation ETF (BFIX)
Société de gestion · ARCX · Série S000074231 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,01
Au 27 août 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Variation sur 1 jour
$24,95 – $25,11
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $11.9M
- Portefeuille
- 116
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 46,16%
- Nombre effectif de positions
- 35,1
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
BFIX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,04% | ▲ +0,04% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$633K
- 12 derniers mois
- +$647K
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 116 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDAMERICAN ENERGY CO | 595620AQ8 | $7K | 0,06 | 7 000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AZ5 | $7K | 0,06 | 7 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $6K | 0,05 | 18 | DE | US |
| ROSS STORES INC | 778296AC7 | $6K | 0,05 | 6 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $6K | 0,05 | 55 | DE | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAP2 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DC8 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $5K | 0,04 | 60 | DE | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBS7 | $4K | 0,03 | 4 000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 05348EBC2 | $3K | 0,02 | 3 000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112CB7 | $2K | 0,02 | 2 000 | DBT | US |
| ESTEE LAUDER CO INC | 29736RAS9 | $2K | 0,02 | 2 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAP5 | $1K | 0,01 | 1 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913R3A3 | $994 | 0,01 | 1 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $966 | 0,01 | 1 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $250 | 0,00 | 100 | DE | US |
Page 3
sur 3
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 53 paiements
3,50%
Rendement TTM
$0,88
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juillet 2026 | $0,0700 |
| 29 juin 2026 | $0,0760 |
| 28 mai 2026 | $0,0690 |
| 29 avril 2026 | $0,0750 |
| 30 mars 2026 | $0,0780 |
| 26 février 2026 | $0,0650 |
| 29 janvier 2026 | $0,0680 |
| 18 décembre 2025 | $0,0870 |
| 25 novembre 2025 | $0,0730 |
| 30 octobre 2025 | $0,0760 |
| 25 septembre 2025 | $0,0700 |
| 28 août 2025 | $0,0680 |
| 30 juillet 2025 | $0,0920 |
| 26 juin 2025 | $0,0690 |
| 29 mai 2025 | $0,0890 |
| 29 avril 2025 | $0,0730 |
| 27 mars 2025 | $0,0770 |
| 27 février 2025 | $0,0800 |
| 30 janvier 2025 | $0,0890 |
| 24 décembre 2024 | $0,1000 |
| 27 novembre 2024 | $0,0960 |
| 30 octobre 2024 | $0,0900 |
| 27 septembre 2024 | $0,0850 |
| 29 août 2024 | $0,0870 |
| 30 juillet 2024 | $0,0970 |
| 27 juin 2024 | $0,0780 |
| 30 mai 2024 | $0,0900 |
| 26 avril 2024 | $0,0930 |
| 26 mars 2024 | $0,0840 |
| 27 février 2024 | $0,1240 |
| 29 janvier 2024 | $0,0630 |
| 27 décembre 2023 | $0,0890 |
| 28 novembre 2023 | $0,0800 |
| 27 octobre 2023 | $0,0940 |
| 27 septembre 2023 | $0,0560 |
| 29 août 2023 | $0,0920 |
| 27 juillet 2023 | $0,0750 |
| 28 juin 2023 | $0,0770 |
| 26 mai 2023 | $0,0850 |
| 26 avril 2023 | $0,0730 |
| 29 mars 2023 | $0,0830 |
| 24 février 2023 | $0,0460 |
| 27 janvier 2023 | $0,1390 |
| 23 décembre 2022 | $0,0700 |
| 28 novembre 2022 | $0,0780 |
| 27 octobre 2022 | $0,0550 |
| 28 septembre 2022 | $0,0540 |
| 29 août 2022 | $0,0420 |
| 27 juillet 2022 | $0,0130 |
| 28 juin 2022 | $0,0150 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1 591 909 | 28,54% | 63 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 049 627 | 18,82% | 41 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929 189 | 16,66% | 37 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746 986 | 13,39% | 29 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541 203 | 9,70% | 21 652 | Actions | 31 mars 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411 358 | 7,37% | 16 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $241 310 | 4,33% | 9 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67 000 | 1,20% | 2 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE À effet de levier/Inverse | $12.0M |
| MAGC Roundhill China Magnificent Sev… | $12.1M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… À effet de levier/Inverse | $11.9M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples À effet de levier/Inverse | $11.7M |
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | $11.7M |