Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV)
Société de gestion · ARCX · Série S000092696 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $136.8M
- Portefeuille
- 64
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 31,39%
- Nombre effectif de positions
- 49,9
- Positions supérieures à 1%
- 46
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$6.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$40.1M
- 12 derniers mois
- +$124.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 64 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.9M | 5,03 | 25 444 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.2M | 3,79 | 13 636 | US |
| Intel Corp | 458140100 | $5.0M | 3,66 | 43 704 | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $4.4M | 3,23 | 44 512 | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $3.8M | 2,77 | 92 398 | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $3.8M | 2,76 | 48 645 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.6M | 2,65 | 5 722 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $3.6M | 2,64 | 8 022 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3.6M | 2,63 | 12 036 | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.1M | 2,24 | 6 452 | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $3.0M | 2,22 | 23 578 | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.8M | 2,08 | 15 817 | US |
| Applied Industrial Technologies Inc | 03820C105 | $2.7M | 1,96 | 8 836 | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $2.7M | 1,94 | 47 440 | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $2.6M | 1,92 | 14 832 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.6M | 1,91 | 2 696 | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $2.6M | 1,89 | 9 066 | LR |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $2.6M | 1,88 | 35 004 | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $2.3M | 1,71 | 8 402 | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $2.3M | 1,71 | 14 682 | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $2.3M | 1,65 | 33 699 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.2M | 1,60 | 18 134 | US |
| International Paper Co | 460146103 | $2.1M | 1,56 | 63 690 | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.1M | 1,53 | 14 454 | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $2.1M | 1,52 | 1 982 | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $2.1M | 1,50 | 29 182 | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $2.0M | 1,50 | 8 225 | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $2.0M | 1,44 | 192 225 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.9M | 1,41 | 77 395 | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $1.9M | 1,38 | 30 187 | US |
| Capital Group Central Cash Fund | 14020B102 | $1.9M | 1,36 | 18 617 | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $1.8M | 1,34 | 47 321 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.8M | 1,33 | 4 776 | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $1.8M | 1,29 | 27 716 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.8M | 1,29 | 6 730 | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $1.8M | 1,29 | 2 004 | IE |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.8M | 1,28 | 3 916 | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.7M | 1,25 | 24 545 | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $1.7M | 1,21 | 12 717 | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.6M | 1,20 | 18 109 | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.6M | 1,16 | 24 253 | US |
| Chubb Ltd | — | $1.4M | 1,03 | 4 536 | CH |
| Medtronic PLC | — | $1.4M | 1,03 | 19 108 | IE |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.4M | 1,03 | 16 139 | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $1.4M | 1,03 | 3 886 | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $1.4M | 1,01 | 19 327 | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $1.4M | 0,99 | 1 362 | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.4M | 0,99 | 54 668 | US |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $1.3M | 0,97 | 30 874 | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $1.3M | 0,95 | 23 208 | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
16,2%
Technology
12,7%
Financial Services
9,0%
Communication Services
7,9%
Financials
6,9%
Energy
6,9%
Health Care
6,0%
Retail
5,7%
Consumer Staples
4,1%
Materials
3,7%
Utilities
3,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Communications
1,6%
Packaging
1,6%
Telecommunication
1,0%
Real Estate
0,7%
Autre/Non mappé
9,6%
Dividendes 2 paiements
$0,26
Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juin 2026 | $0,1080 |
| 26 décembre 2025 | $0,1540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital International Investors | $16 995 000 | 17,77% | 550 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $16 628 281 | 17,38% | 538 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $16 232 882 | 16,97% | 525 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| VVR Holdings LLC | $12 905 416 | 13,49% | 417 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| RM Financial Services, LLC | $7 085 432 | 7,41% | 229 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 695 867 | 4,91% | 151 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 527 035 | 4,73% | 146 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 001 941 | 4,18% | 129 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 952 624 | 4,13% | 127 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $1 300 736 | 1,36% | 42 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fearless Solutions, LLC dba Best Invest | $1 011 141 | 1,06% | 32 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $834 838 | 0,87% | 27 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BHK Investment Advisors, LLC | $828 738 | 0,87% | 26 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $789 360 | 0,83% | 25 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $551 967 | 0,58% | 17 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| CMC Financial Group | $546 559 | 0,57% | 17 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $374 354 | 0,39% | 12 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $262 341 | 0,27% | 8 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $256 965 | 0,27% | 8 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Junk Investment Group, LLC | $254 894 | 0,27% | 8 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $241 020 | 0,25% | 7 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $235 952 | 0,25% | 7 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $210 336 | 0,22% | 6 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $206 783 | 0,22% | 6 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $126 690 | 0,13% | 4 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $92 700 | 0,10% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $86 829 | 0,09% | 2 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $78 635 | 0,08% | 2 940 | Actions | 31 mars 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $63 345 | 0,07% | 2 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $60 255 | 0,06% | 1 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $60 000 | 0,06% | 1 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $53 457 | 0,06% | 1 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $39 418 | 0,04% | 1 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $28 985 | 0,03% | 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $14 017 | 0,01% | 524 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,01% | 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 112 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $925 | 0,00% | 29 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $495 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
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