Répartition sectorielle

04
Technology 24,5%
Industrials 8,7%
Healthcare 8,2%
Communication Services 6,6%
Financials 5,7%
Retail 3,6%
Energy 3,6%
Consumer Discretionary 2,9%
Materials 1,6%
Consumer Staples 1,1%
Real Estate 0,7%
Utilities 0,7%
Consumer products 0,6%
Autre/Non mappé 31,4%

Portefeuille complet 614 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44 614 394 14,06% 154 183 $5 436 515 Baisse ×5
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $11 692 172 3,69% 266 640 $7 365 876 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 493 433 3,31% 52 444 $1 849 287 Hausse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $9 921 167 3,13% 201 322 $1 977 705 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 022 669 2,53% 22 706 $1 503 315 Baisse ×2
MINT PIMCO ETF Trust $7 980 365 2,52% 79 162 $-721 829 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 605 712 2,40% 20 390 $178 388 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 110 949 2,24% 19 898 $1 177 031 Baisse ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $5 597 858 1,76% 125 851 $1 763 548 Hausse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 546 788 1,75% 5 929 $-728 987 Baisse ×3
MINO PIMCO ETF Trust $5 535 551 1,74% 120 969 $834 358 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4 942 978 1,56% 48 370 $593 959 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 554 587 1,44% 13 914 $436 552 Baisse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4 493 100 1,42% 6 $184 260
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 432 016 1,40% 26 738 $-1 198 439 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 259 375 1,34% 17 871 $510 306 Baisse ×1
SPY SPY $3 998 954 1,26% 5 355 $461 104 Baisse ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $3 939 381 1,24% 113 789 $946 997 Hausse ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 591 612 1,13% 11 408 $-172 828 Baisse ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $3 577 366 1,13% 136 645 $1 204 582 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 391 656 1,07% 13 355 $77 824 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 331 370 1,05% 3 128 $1 086 132 Baisse ×1
WINN Harbor ETF Trust $3 099 294 0,98% 95 451 $673 704 Hausse ×4
TKR Timken Company (The) Common Stock $3 087 155 0,97% 21 244 $950 711 Hausse ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $3 086 998 0,97% 64 272 $30 600 Baisse ×2
SMMU PIMCO ETF Trust $3 035 984 0,96% 60 118 $-1 175 824 Baisse ×2
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $2 791 334 0,88% 16 910 $-349 804 Baisse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 584 149 0,81% 7 136 $21 515 Baisse ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2 541 800 0,80% 95 845 $1 339 970 Hausse ×2
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $2 476 159 0,78% 50 524 $-192 308 Baisse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 474 864 0,78% 1 244 $838 355 Hausse ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $2 456 100 0,77% 52 036 $598 277 Hausse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 369 801 0,75% 2 053 $1 551 883 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 077 393 0,65% 14 512 $179 568 Hausse ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2 051 724 0,65% 22 681 $107 782 Baisse ×3
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $2 003 536 0,63% 47 331 $560 372 Hausse ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 985 465 0,63% 3 826 $91 661 Hausse ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1 959 730 0,62% 47 682 $412 917 Hausse ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 948 631 0,61% 5 266 $427 670 Hausse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 938 966 0,61% 4 610 $219 994 Baisse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 865 376 0,59% 2 716 $242 430
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 848 682 0,58% 13 522 $-472 449 Baisse ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $1 800 510 0,57% 49 478 $414 216 Hausse ×4
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1 688 134 0,53% 33 702 $465 275 Hausse ×3
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 568 807 0,49% 70 382 $1 288 659 Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 561 048 0,49% 18 260 $189 723 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 553 804 0,49% 2 110 $335 954
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 523 237 0,48% 3 515 $772 199
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 432 599 0,45% 2 543 $-103 919 Baisse ×1
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1 421 360 0,45% 10 900 $158 124 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 415 678 0,45% 2 437 $910 968 Baisse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 372 530 0,43% 22 724 $190 654
CGIE Capital Group International Equity ETF $1 347 215 0,42% 36 629 $215 969 Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 343 498 0,42% 1 120 $270 907 Baisse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1 306 889 0,41% 8 339 $36 620 Hausse ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1 288 798 0,41% 39 090 $467 452 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 237 780 0,39% 8 441 $-99 209 Baisse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 232 953 0,39% 21 398 $-63 684 Hausse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 211 212 0,38% 29 506 $-315 405 Hausse ×1
FEOE RBB Fund Trust $1 206 093 0,38% 22 586 $479 418 Hausse ×3
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $1 202 745 0,38% 42 380 $574 626 Hausse ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 182 192 0,37% 14 305 $38 663 Baisse ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1 148 905 0,36% 47 991 $-33 556 Baisse ×6
DFNL Davis Fundamental ETF Trust $1 097 533 0,35% 22 233 $190 285 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 052 124 0,33% 43 693 $-68 509 Hausse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 049 155 0,33% 8 165 $69 104 Hausse ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $1 036 690 0,33% 32 346 $129 771 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 035 497 0,33% 7 416 $708 228
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 023 354 0,32% 8 100 $-119 480 Baisse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 021 673 0,32% 5 388 $-35 821 Hausse ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1 012 341 0,32% 19 780 $-277 909
BAC Bank of America Corporation Common Stock $957 857 0,30% 16 810 $142 080 Hausse ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $942 870 0,30% 22 269 $-72 074 Hausse ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $916 750 0,29% 950 $544 578
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $908 338 0,29% 5 166 $196 881 Baisse ×2
MTUS Metallus Inc. Common Shares $894 224 0,28% 47 845 $112 436
TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $889 302 0,28% 23 177 $268 376 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $884 538 0,28% 3 145 $146 346 Hausse ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $863 219 0,27% 4 210 $4 926
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $795 327 0,25% 8 263 $-10 347 Baisse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $783 281 0,25% 9 638 $52 896 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $782 684 0,25% 2 219 $58 415 Hausse ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $781 824 0,25% 3 072 $303 724 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $781 457 0,25% 3 610 $64 550 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $703 938 0,22% 5 993 $215 459 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $699 484 0,22% 6 176 $-61 640 Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $688 184 0,22% 18 721 $-20 219
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $681 687 0,21% 18 198 $370 163 Hausse ×4
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $681 119 0,21% 24 795 $463 919 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $634 071 0,20% 877 $277 242 Baisse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $626 772 0,20% 19 605 $-29 914 Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $623 352 0,20% 5 799 $105 339 Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $621 426 0,20% 3 435 $111 352 Hausse ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $612 876 0,19% 16 339 $227 166 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $599 168 0,19% 3 158 $-72 317 Baisse ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $589 498 0,19% 5 185 $122 224 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $588 782 0,19% 3 636 $60 731
FEGE RBB Fund Trust $573 783 0,18% 11 729 $-39 755 Baisse ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $552 479 0,17% 3 680 $-84 309
MO Altria Group, Inc. $551 497 0,17% 7 665 $45 683

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
TMSL $11 692 172 3,69% en hausse ×6
CGDV $9 921 167 3,13% en hausse ×6
CGUS $5 597 858 1,76% en hausse ×6
CGXU $3 939 381 1,24% en hausse ×3
WINN $3 099 294 0,98% en hausse ×4
CGGR $2 456 100 0,77% en hausse ×6
CGGO $2 003 536 0,63% en hausse ×3
TCAF $1 959 730 0,62% en hausse ×6
VTI $1 948 631 0,61% en hausse ×4
CGIC $1 800 510 0,57% en hausse ×4
TCHP $1 688 134 0,53% en hausse ×3
VXUS $1 561 048 0,49% en hausse ×6
CGIE $1 347 215 0,42% en hausse ×6
FEOE $1 206 093 0,38% en hausse ×3
CSRE $1 202 745 0,38% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CGSM $145 118 5 500 0,05%
SOXX $64 076 100 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $63 219 370 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $60 249 399 0,02%
SFTX $55 480 1 784 0,02%
SFTY $46 540 1 513 0,01%
VPU $34 253 175 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $26 586 196 0,01%
CGGG $25 785 900 0,01%
BSV $20 491 263 0,01%
SPYG $20 467 172 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $16 581 75 0,01%
VGIT $16 279 276 0,01%
SCHP $16 218 612 0,01%
FCA $14 721 540 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
TMSL A acheté plus +149K +$7.4M
AAPL Réduit -188 +$5.4M
CGDV A acheté plus +15K +$2.0M
NVDA A acheté plus +3K +$1.8M
CGUS A acheté plus +26K +$1.8M
MU Réduit -368 +$1.6M
GOOG Réduit -21 +$1.5M
PYLD A acheté plus +50K +$1.3M
CGCB A acheté plus +46K +$1.2M
CVX Réduit -475 -$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 31 décembre 2025 56 726 $28 518 429 Ne suit plus
AZN 31 décembre 2025 11 225 $861 182 -14,7%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 3 586 $212 601 -8,7%
CACI 30 juin 2026 241 $131 073 32,8%
BWXT 30 juin 2026 619 $126 580 -30,7%
CBSH 30 septembre 2025 1 837 $114 206 -7,5%
VVV 30 juin 2026 2 723 $91 711 -22,7%
CRWV 30 juin 2026 1 100 $85 217 -10,0%
MAG 30 juin 2025 5 000 $76 400 Ne suit plus
VRRM 30 juin 2026 5 207 $74 409 -33,9%
KBR 30 juin 2026 1 973 $72 725 -0,8%
IAU 30 juin 2026 816 $71 939 3,2%
GBCI 30 juin 2026 1 419 $63 387 -14,9%
GIS 30 septembre 2025 1 167 $60 462 -36,5%
PB 30 juin 2026 858 $57 641 -7,7%
DFSV 30 juin 2025 1 951 $54 921
CGSM 31 décembre 2025 2 000 $52 720
CCC 30 juin 2026 8 480 $50 880 27,1%
JEPQ 30 juin 2025 934 $48 363
BRKR 30 juin 2026 1 289 $46 559 5,1%
PTLC 30 juin 2025 857 $44 093
WEX 30 juin 2026 275 $42 086 19,9%
CXT 30 juin 2026 926 $37 587 -4,7%
HON 30 juin 2026 149 $33 679 -4,4%
RLI 30 juin 2026 563 $32 114 -5,3%
JPST 30 juin 2026 588 $29 759
DD 30 juin 2026 579 $26 519 -4,2%
FTNT 31 décembre 2025 300 $25 224 127,9%
IQV 30 septembre 2025 150 $23 639 35,9%
IUSG 30 septembre 2025 148 $22 259
GOLD 30 juin 2025 834 $16 213 90,7%
COWZ 30 septembre 2025 284 $15 648
HII 30 juin 2026 41 $15 490 -4,1%
PNW 30 septembre 2025 150 $13 421 7,0%
XEL 31 mars 2026 169 $12 828 -10,1%
IPG 31 décembre 2025 452 $12 615 Ne suit plus
DFSD 30 juin 2025 249 $11 832
DFCF 30 juin 2025 280 $11 777
AGG 30 juin 2026 117 $11 615
SPR 30 septembre 2025 300 $11 445 Ne suit plus
WEC 30 septembre 2025 107 $11 097 -11,3%
CELH 30 juin 2026 300 $10 644 -8,6%
JPST 30 septembre 2025 200 $10 136
IYF 30 juin 2026 81 $9 531 1,4%
TAP 30 juin 2026 200 $8 612 -5,4%
DORM 30 juin 2026 68 $7 097 -9,8%
MUB 30 juin 2026 66 $7 006
BERY 30 juin 2025 100 $6 981 Ne suit plus
ANET 30 juin 2026 50 $6 139 22,1%
AMCR 31 décembre 2025 725 $5 931 0,4%
LASR 30 septembre 2025 300 $5 904 37,0%
VTEB 30 juin 2026 90 $4 491
PAR 31 mars 2026 200 $4 448 6,9%
NOMD 30 juin 2026 452 $4 344 -2,7%
HLT 30 septembre 2025 15 $3 995 23,1%
DEA 31 mars 2026 150 $3 624 9,2%
JBHT 30 juin 2026 17 $3 610 -19,1%
RKLB (déposé en tant que RKLBXXXX) 30 juin 2025 200 $3 576 106,7%
QUBT 30 juin 2026 500 $3 425 -15,7%
TMUS 30 septembre 2025 13 $3 097 -31,6%
APO 30 septembre 2025 21 $2 979 -14,4%
CXM 30 juin 2026 400 $2 400 0,8%
LULU 30 septembre 2025 10 $2 376 -46,9%
HIMS 31 mars 2026 100 $2 302 39,7%
JAMF 31 décembre 2025 200 $2 140 Ne suit plus
CXW 31 décembre 2025 100 $2 035 74,9%
CBRE 30 septembre 2025 14 $1 962 -17,8%
BIPC 30 septembre 2025 46 $1 914 -10,9%
ROP 30 septembre 2025 3 $1 701 -28,9%
K 31 décembre 2025 20 $1 640 Ne suit plus
AVB 30 septembre 2025 8 $1 628 Ne suit plus
MCHP 30 septembre 2025 19 $1 337 26,6%
BN 31 décembre 2025 18 $1 235 -19,5%
TYL 30 septembre 2025 2 $1 186 -38,3%
KMX 30 septembre 2025 17 $1 143 22,4%
BDX 30 septembre 2025 6 $1 045 20,2%
LEN 30 septembre 2025 9 $995 -36,7%
SBAC 30 septembre 2025 4 $939 -18,0%
NNVC 30 juin 2026 1 000 $913 Ne suit plus
PSA 30 septembre 2025 3 $880 -1,7%
QBTS 30 juin 2026 60 $866 Ne suit plus
BEPC 30 septembre 2025 21 $687 -17,1%
CDW 31 décembre 2025 4 $637 -2,1%
SIRI 30 juin 2026 25 $585 -12,9%
H 30 septembre 2025 4 $559 12,0%
IDXX 30 septembre 2025 1 $536 -18,9%
FWONK 30 juin 2026 6 $511 -4,1%
ANSS 30 septembre 2025 1 $351 Ne suit plus
BND 30 juin 2025 4 $302
LBTYK 30 juin 2026 24 $282 -20,5%
FWONA 30 juin 2026 3 $235 -4,7%
BAM 31 décembre 2025 4 $228 -14,4%
USAU 30 juin 2026 11 $168 -5,6%
FTS 30 juin 2025 3 $137 10,8%
CHPT (déposé en tant que CHPTXXXX) 30 septembre 2025 166 $117 -14,9%
SCHZ 30 septembre 2025 4 $93 -5,2%
KLG 30 septembre 2025 4 $64 Ne suit plus
BATRA 30 juin 2026 1 $48 2,3%
BXRXQ 31 décembre 2025 1 $0 Ne suit plus
IGPG 31 décembre 2025 250 $0 Ne suit plus