DBX ETF Trust (DEUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000048521 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $272.4M
- Portefeuille
- 845
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 7,91%
- Nombre effectif de positions
- 370,4
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$12.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$39.8M
- 12 derniers mois
- +$84.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 845 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEX LTD | — | $3.7M | 1,34 | 24 262 | EC | SG |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $2.8M | 1,01 | 3 716 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $2.3M | 0,84 | 4 306 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $2.2M | 0,82 | 32 114 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $1.9M | 0,69 | 5 160 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $1.9M | 0,68 | 7 457 | EC | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $1.8M | 0,67 | 6 360 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | — | $1.7M | 0,63 | 30 667 | EC | GB |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $1.7M | 0,62 | 6 087 | EC | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $1.7M | 0,61 | 10 601 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $1.6M | 0,58 | 6 041 | EC | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $1.4M | 0,53 | 3 804 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $1.4M | 0,53 | 15 919 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $1.4M | 0,53 | 1 446 559 | STIV | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $1.4M | 0,53 | 12 985 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $1.4M | 0,51 | 12 802 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $1.3M | 0,49 | 29 791 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | — | $1.3M | 0,49 | 14 829 | EC | BM |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $1.3M | 0,48 | 3 946 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $1.3M | 0,48 | 5 299 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $1.3M | 0,47 | 8 105 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $1.3M | 0,47 | 3 309 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $1.3M | 0,46 | 29 297 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $1.2M | 0,46 | 9 766 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $1.2M | 0,45 | 15 468 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $1.2M | 0,45 | 6 971 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $1.2M | 0,44 | 7 557 | EC | US |
| BORGWARNER INC | 099724106 | $1.2M | 0,44 | 16 611 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $1.2M | 0,43 | 1 428 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.2M | 0,43 | 4 700 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $1.2M | 0,43 | 3 849 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $1.2M | 0,42 | 9 745 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $1.2M | 0,42 | 8 634 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $1.1M | 0,42 | 8 924 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $1.1M | 0,41 | 4 823 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $1.1M | 0,41 | 19 866 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $1.1M | 0,40 | 5 668 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $1.1M | 0,40 | 6 055 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $1.1M | 0,40 | 3 740 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.1M | 0,40 | 1 117 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $1.1M | 0,40 | 12 980 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $1.1M | 0,39 | 5 160 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $1.1M | 0,39 | 3 315 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $1.0M | 0,38 | 21 601 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $1.0M | 0,38 | 1 836 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $983K | 0,36 | 2 835 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $978K | 0,36 | 509 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $965K | 0,35 | 4 786 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L105 | $962K | 0,35 | 15 053 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $941K | 0,35 | 3 616 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
18,6%
Technology
10,2%
Health Care
9,9%
Utilities
7,1%
Financials
5,7%
Retail
5,2%
Consumer Discretionary
4,8%
Energy
4,6%
Consumer Staples
4,1%
Real Estate
4,1%
Financial Services
4,0%
Materials
3,8%
Communication Services
2,5%
Consumer products
2,3%
Logistics & Transportation
1,2%
Communications
0,9%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,6%
Diversified Consumer Services
0,3%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
9,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 57 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $30 925 511 | 18,96% | 473 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 796 381 | 16,43% | 410 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $13 284 866 | 8,14% | 203 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| BKM Wealth Management, LLC | $10 738 339 | 6,58% | 164 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 859 580 | 6,04% | 150 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 493 147 | 4,59% | 114 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 378 306 | 4,52% | 112 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 189 834 | 3,79% | 94 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $6 001 965 | 3,68% | 91 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 923 361 | 3,63% | 98 904 | Actions | 31 mars 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $5 147 377 | 3,16% | 78 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 848 394 | 2,97% | 74 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 844 768 | 2,36% | 58 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3 043 656 | 1,87% | 46 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3 015 316 | 1,85% | 46 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| L & S Advisors Inc | $2 475 357 | 1,52% | 37 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 056 936 | 1,26% | 31 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 817 244 | 1,11% | 27 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 629 835 | 1,00% | 24 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $1 618 212 | 0,99% | 24 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gaddis Premier Wealth Advisors LLC | $1 167 006 | 0,72% | 17 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $1 011 911 | 0,62% | 15 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $976 896 | 0,60% | 14 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $770 807 | 0,47% | 11 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $563 495 | 0,35% | 8 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $534 145 | 0,33% | 8 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $531 393 | 0,33% | 8 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $524 608 | 0,32% | 8 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $513 850 | 0,31% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Capital Trust Co | $401 782 | 0,25% | 6 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $318 096 | 0,19% | 4 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $282 425 | 0,17% | 4 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $253 431 | 0,16% | 3 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $216 536 | 0,13% | 3 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $201 648 | 0,12% | 3 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $143 857 | 0,09% | 2 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $109 331 | 0,07% | 1 875 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CWM, LLC | $108 517 | 0,07% | 1 812 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $52 083 | 0,03% | 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $49 095 | 0,03% | 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avalon Trust Co | $39 181 | 0,02% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $38 900 | 0,02% | 692 | Actions | 30 juin 2025 |
| TFC Financial Management, Inc. | $35 981 | 0,02% | 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $31 869 | 0,02% | 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $30 000 | 0,02% | 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $26 773 | 0,02% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $23 639 | 0,01% | 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $23 508 | 0,01% | 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $19 590 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $18 611 | 0,01% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $13 387 | 0,01% | 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 774 | 0,00% | 88 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $5 289 | 0,00% | 81 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $659 | 0,00% | 11 | Actions | 31 mars 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $328 | 0,00% | 5 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $65 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $65 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RXI iShares Trust | $273.6M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |