Répartition sectorielle

04
Technology 13,7%
Industrials 13,4%
Financials 7,4%
Healthcare 5,7%
Retail 5,3%
Energy 2,4%
Real Estate 1,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer products 0,8%
Materials 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Utilities 0,3%
Communication Services 0,1%
Autre/Non mappé 47,0%

Portefeuille complet 236 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26 378 716 2,73% 91 162 $-655 589 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 67066g104) $20 829 815 2,15% 104 102 $-2 219 826 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 78462f103) $19 093 071 1,97% 25 568 $-23 590 042 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k305) $17 994 517 1,86% 50 353 $-1 401 807 Baisse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16 007 577 1,65% 15 032 $5 652 017 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 58933y105) $15 471 914 1,60% 120 404 $1 447 303 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 38141g104) $15 272 357 1,58% 15 101 $4 745 162 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14 947 941 1,55% 31 300 $4 188 627 Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14 919 474 1,54% 12 439 $1 880 089 Baisse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $14 414 225 1,49% 102 988 $6 004 071 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 78467x109) $14 311 507 1,48% 27 396 $1 659 266 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13 717 301 1,42% 57 553 $-798 806 Baisse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13 571 896 1,40% 31 320 $5 925 218 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13 451 775 1,39% 52 966 $1 326 818 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 252 021 1,37% 35 526 $-258 932 Baisse ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $12 951 278 1,34% 30 393 $2 194 174 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 30303m102) $11 922 736 1,23% 21 166 $-1 446 143 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 46625h100) $11 895 612 1,23% 36 341 $8 900 118 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 769 990 1,22% 31 158 $-2 323 656 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $11 356 114 1,17% 54 325
CMI Cummins Inc. Common Stock $11 326 488 1,17% 15 881 $2 533 089 Baisse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $11 280 303 1,17% 78 005 $3 159 368 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $10 950 505 1,13% 32 374 $10 683 718 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $10 617 970 1,10% 41 569 Hausse ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $10 578 358 1,09% 26 353
STT State Street Corporation Common Stock $10 541 997 1,09% 62 158 $2 508 474 Baisse ×2
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $10 429 376 1,08% 25 067 $2 028 745 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 36828a101) $10 358 741 1,07% 8 817 $1 545 070 Baisse ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $10 281 372 1,06% 20 767 $2 501 965 Baisse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 25179m103) $10 104 682 1,04% 244 547 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 91324p102) $10 079 027 1,04% 24 250
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $9 973 385 1,03% 106 485
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9 848 387 1,02% 172 839 $9 344 295 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 91913y100) $9 820 411 1,02% 37 707 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 92826c839) $9 750 362 1,01% 28 419 $9 433 981 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 24703l202) $9 710 870 1,00% 22 507
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $9 676 888 1,00% 43 268
Émetteur inconnu (CUSIP: 89417e109) $9 600 880 0,99% 29 083 Hausse ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $9 590 182 0,99% 114 880 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 75513e101) $9 492 836 0,98% 50 033 $3 147 042 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: v7780t103) $9 401 428 0,97% 29 608 Hausse ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $9 379 910 0,97% 68 975 Hausse ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $9 212 169 0,95% 41 074 $804 461 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: h1467j104) $9 189 417 0,95% 26 969 $4 590 545 Hausse ×1
IBB iShares Trust $8 757 108 0,91% 46 044 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $8 062 655 0,83% 57 743 $7 766 852 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 936 003 0,82% 70 069 $-663 414 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 88579y101) $7 836 606 0,81% 48 401 $1 012 829 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 790 170 0,81% 30 958 $5 265 633 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7 616 000 0,79% 22 333 $3 997 097 Baisse ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $7 491 837 0,77% 100 778 $-4 629 890 Baisse ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $7 181 557 0,74% 23 725 $2 665 540 Baisse ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6 980 065 0,72% 18 863 $921 568 Baisse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 911 889 0,71% 5 988 $2 395 982 Baisse ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $6 663 834 0,69% 37 108 $1 990 289 Hausse ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $6 236 177 0,64% 17 588 Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6 069 117 0,63% 9 502 $928 996 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: g7997r103) $6 010 985 0,62% 6 229 $1 135 532 Baisse ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 941 830 0,61% 39 220 $-141 462 Hausse ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 850 278 0,60% 45 677 $755 991 Baisse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5 522 559 0,57% 10 642 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 92189h656) $5 469 529 0,57% 108 283 $-661 685 Baisse ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $5 428 757 0,56% 185 662 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 347 824 0,55% 14 768 $136 890 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5 321 328 0,55% 17 637 $1 702 351 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 163 128 0,53% 8 888 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 22788c105) $5 153 103 0,53% 6 752 $3 345 309 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 104 624 0,53% 18 767 Hausse ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $5 029 366 0,52% 21 576 Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4 904 358 0,51% 47 408
Émetteur inconnu (CUSIP: g51502105) $4 898 192 0,51% 33 524
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4 866 895 0,50% 4 296
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4 856 656 0,50% 52 974 Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4 811 613 0,50% 150 504 $-107 573 Hausse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 25434v831) $4 781 723 0,49% 114 587 $557 380 Baisse ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $4 738 027 0,49% 27 005
Émetteur inconnu (CUSIP: 74340w103) $4 726 182 0,49% 34 887 $222 902 Hausse ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4 616 489 0,48% 24 346 $-40 467 Hausse ×1
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $4 409 230 0,46% 48 986 Hausse ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $4 336 154 0,45% 19 118 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 58155q103) $4 322 032 0,45% 5 720 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $4 303 246 0,44% 19 219 Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $4 301 039 0,44% 49 471 $-3 326 521 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 29444u700) $4 247 739 0,44% 4 075 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $4 220 638 0,44% 19 091 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 87807b107) $4 094 402 0,42% 61 765 $276 678 Hausse ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3 976 818 0,41% 39 042 $-2 069 935 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 31428x106) $3 879 681 0,40% 12 390 $-524 841 Hausse ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3 758 012 0,39% 71 800 $187 773 Hausse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 72201r775) $3 743 449 0,39% 40 597 $154 680 Hausse ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3 709 922 0,38% 12 454 Hausse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3 410 595 0,35% 1 500 $1 050 942 Baisse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 358 643 0,35% 22 904 $50 389
Émetteur inconnu (CUSIP: 46641q761) $3 298 166 0,34% 45 630 $489 535 Baisse ×1
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $3 235 238 0,33% 34 171 $264 542 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 33734x176) $3 233 907 0,33% 14 888 $815 952 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 67092p201) $3 225 980 0,33% 27 558 $688 086 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 60770k107) $2 939 579 0,30% 41 976 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 869 511 0,30% 4 178 $247 373 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 40131m109) $2 859 122 0,30% 19 057 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
KMI $4 811 613 0,50% en hausse ×4
None $4 726 182 0,49% en hausse ×3
BINC $3 758 012 0,39% en hausse ×4
None $3 743 449 0,39% en hausse ×3
None $2 438 175 0,25% en hausse ×3
None $2 126 254 0,22% en hausse ×5
None $1 385 775 0,14% en hausse ×6
HYBL $974 480 0,10% en hausse ×3
None $971 900 0,10% en hausse ×3
FTSL $832 664 0,09% en hausse ×3
None $538 909 0,06% en hausse ×3
None $373 251 0,04% en hausse ×6
None $224 531 0,02% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MS $11 356 114 54 325 1,17%
GLW $10 617 970 41 569 1,10%
RL $10 578 358 26 353 1,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 25179m103) $10 104 682 244 547 1,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 91324p102) $10 079 027 24 250 1,04%
DAL $9 973 385 106 485 1,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 91913y100) $9 820 411 37 707 1,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 24703l202) $9 710 870 22 507 1,00%
SPG $9 676 888 43 268 1,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 89417e109) $9 600 880 29 083 0,99%
VSCO $9 590 182 114 880 0,99%
Émetteur inconnu (CUSIP: v7780t103) $9 401 428 29 608 0,97%
UAL $9 379 910 68 975 0,97%
IBB $8 757 108 46 044 0,91%
ARM $6 236 177 17 588 0,64%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
· Réduit -40K -$23.6M
· A acheté plus +26K +$8.9M
C A acheté plus +29K +$6.0M
LRCX Réduit -4K +$5.9M
CAT A acheté plus +415 +$5.7M
ABBV A acheté plus +19K +$5.3M
· A acheté plus +3K +$4.7M
WMB Réduit -66K -$4.6M
· A acheté plus +13K +$4.6M
TSM Réduit -537 +$4.2M

10 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IGV 30 septembre 2025 211 041 $23 108 989 -3,3%
DLR 31 décembre 2025 72 103 $12 465 146 19,4%
BX 31 décembre 2025 72 116 $12 321 019 -26,5%
GILD 30 juin 2026 75 255 $10 488 289 14,2%
NOC 30 juin 2025 19 788 $10 131 654 -3,4%
BSX 31 décembre 2025 91 029 $8 887 161 -55,8%
HON 30 juin 2026 37 673 $8 515 228 -4,9%
NOC 30 juin 2026 12 206 $8 327 421 -5,1%
LMT 30 juin 2026 13 187 $7 970 091 0,1%
AA 31 mars 2026 148 356 $7 883 638 -34,9%
EXE 30 juin 2025 67 369 $7 499 517 -24,6%
GILD 30 juin 2025 65 246 $7 310 814 30,1%
URI 31 mars 2026 8 789 $7 113 113 48,3%
DAL 31 mars 2026 102 273 $7 097 746 25,8%
MLM 31 décembre 2025 10 966 $6 911 650 -21,5%
ROP 30 juin 2025 11 704 $6 900 444 -36,1%
CVS 30 juin 2025 100 912 $6 836 788 25,3%
LHX 30 septembre 2025 27 036 $6 781 710 -22,1%
IBM 31 mars 2026 22 874 $6 775 597 -8,7%
ALL 30 juin 2025 32 548 $6 739 796 11,4%
DOV 30 septembre 2025 36 352 $6 660 852 15,0%
AGCO 30 septembre 2025 62 520 $6 449 563 8,5%
DE 30 septembre 2025 12 382 $6 296 123 49,3%
MS 31 mars 2026 33 211 $5 895 949 16,1%
AEE 30 juin 2026 53 169 $5 844 336 -10,0%
WFC 31 décembre 2025 60 611 $5 080 414 -12,5%
PPLT 31 mars 2026 27 093 $5 050 948 -13,2%
SMNEY 31 mars 2026 31 780 $4 453 967 Ne suit plus
COPX 31 mars 2026 58 772 $4 219 242
O 30 juin 2026 68 776 $4 207 718 -12,4%
OHI 30 juin 2026 94 537 $4 142 611 -6,1%
SO 30 juin 2025 44 341 $4 077 165 -7,0%
CVS 31 mars 2026 51 275 $4 069 184 20,3%
SPG 31 mars 2026 21 922 $4 057 981 8,2%
OKE 30 juin 2025 40 775 $4 045 695 9,3%
T 30 septembre 2025 138 445 $4 006 604 -13,5%
MKC 31 mars 2026 58 786 $4 003 914 -10,0%
HSY 31 mars 2026 21 436 $3 900 923 -22,7%
O 31 décembre 2025 63 851 $3 881 532 -3,8%
STLD 31 mars 2026 22 643 $3 836 856 32,3%
DTE 31 décembre 2025 26 540 $3 753 552 -0,6%
MTZ 31 décembre 2025 15 863 $3 375 805 5,0%
EADSY 31 mars 2026 56 911 $3 296 285 Ne suit plus
RL 31 mars 2026 9 048 $3 199 463 7,2%
CAT 30 septembre 2025 8 029 $3 116 778 81,0%
O 30 juin 2025 51 953 $3 013 780 -5,8%
NGG 30 septembre 2025 39 579 $2 945 073 5,8%
AVB 30 juin 2025 13 638 $2 926 897 Ne suit plus
FRT 30 juin 2025 29 824 $2 917 384 11,8%
NU 30 juin 2026 200 814 $2 885 697 17,2%
IBN 31 mars 2026 94 302 $2 810 200 8,2%
SYK 30 septembre 2025 7 096 $2 807 351 -24,7%
LB 30 septembre 2025 41 485 $2 803 556 60,5%
BN 31 mars 2026 57 644 $2 645 283 -7,9%
VRSK 30 septembre 2025 8 463 $2 636 224 -34,3%
FSLR 31 mars 2026 9 574 $2 501 016 -8,9%
APD 30 juin 2025 8 248 $2 432 500 -0,4%
LRCX 30 juin 2025 31 704 $2 304 881 243,0%
RYCEY 30 juin 2026 149 081 $2 298 829 Ne suit plus
AEE 30 septembre 2025 23 472 $2 254 251 -2,6%
LII 30 juin 2025 3 673 $2 060 120 -36,2%
GPOR 31 mars 2026 8 449 $1 757 308 -23,8%
DT 30 septembre 2025 31 088 $1 716 368 26,0%
ORA 30 juin 2026 14 242 $1 593 965 -14,5%
SNPS 30 septembre 2025 3 082 $1 580 080 2,4%
MELI 30 juin 2026 857 $1 482 635 9,5%
TMO 30 juin 2025 2 831 $1 408 867 61,9%
SNOW 30 juin 2026 9 178 $1 384 226 32,0%
APO 30 juin 2025 9 712 $1 329 961 -18,3%
INTU 30 juin 2026 3 013 $1 302 761 11,0%
TMUS 30 septembre 2025 5 128 $1 221 797 -30,7%
FANUY 30 juin 2026 52 193 $901 895 Ne suit plus
RIO 30 juin 2026 7 637 $712 456 1,0%
EMBJ 30 juin 2026 11 395 $676 179 17,9%
ENVX 30 juin 2026 121 975 $631 830 -55,5%
SAFRY 30 juin 2026 7 591 $622 690 Ne suit plus
TOELY 30 juin 2026 4 475 $546 934 Ne suit plus
CDE 30 juin 2026 27 760 $521 055 5,2%
BIDU 30 juin 2026 4 204 $468 410 -23,8%
MHVIY 30 juin 2026 15 450 $425 802 Ne suit plus
SMTOY 30 juin 2026 7 580 $418 416 Ne suit plus
PFE 31 mars 2026 15 879 $395 380 -2,1%
HON 30 juin 2025 1 668 $353 199 -3,0%
IHICY 30 juin 2026 16 690 $338 306 Ne suit plus
LYSDY 30 juin 2026 23 665 $319 004 Ne suit plus
IYR 31 mars 2026 3 370 $316 409 0,7%
SPH 31 mars 2026 16 650 $308 691 -13,3%
IBIT 31 décembre 2025 4 390 $285 350 -2,3%
IAK 30 septembre 2025 2 045 $274 971
BMY 30 juin 2025 3 836 $233 956 28,7%
CI 30 septembre 2025 683 $225 786 -4,8%
CIFR 31 mars 2026 11 421 $168 574 20,4%
YMAX 30 juin 2026 13 097 $102 550