BKM Wealth Management, LLC

CIK 2007263 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +3.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations35,23%

Poids des 25 principales participations57,88%

Positions supérieures à 1%26

Nombre effectif de positions52,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 7,89% Achats estimés $21 949 760 · Ventes $30 443 355

Nouvelles positions14

Augmenté41

Diminué78

Fermé14

Valeur du portefeuille $282.4M #5 424 sur 9 337 par valeur 13F · top 58.1%

Positions 148

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 16,5%

Financials 7,0%

Industrials 5,9%

Communication Services 4,4%

Healthcare 3,9%

Retail 2,8%

Utilities 2,7%

Energy 2,1%

Materials 1,8%

Consumer Staples 1,1%

Consumer products 0,8%

Consumer Discretionary 0,7%

Autre/Non mappé 50,3%

Portefeuille complet 148 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IVE iShares Trust	$14 001 504	4,96%	61 664	$230 213	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$13 125 629	4,65%	45 360	$1 368 854	Baisse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$12 904 763	4,57%	181 119	$-133 173	Baisse ×1
IVW iShares Trust	$11 898 641	4,21%	86 516	$1 368 956	Baisse ×1
DEUS DBX ETF Trust	$10 738 339	3,80%	164 445	$388 210	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9 443 420	3,34%	25 316	$429 761	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7 297 022	2,58%	19 317	$1 087 615	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7 184 570	2,54%	20 104	$1 487 739	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6 860 880	2,43%	20 960	$1 137 964	Hausse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$6 018 324	2,13%	74 696	$455 242	Hausse ×1
IJJ iShares Trust	$5 816 843	2,06%	39 374	$285 582	Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$5 087 781	1,80%	12 810	$907 397	Baisse ×1
IJS iShares Trust	$5 059 945	1,79%	37 020	$378 345	Baisse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4 808 936	1,70%	80 565	$35 694	Baisse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$4 791 791	1,70%	15 816	$984 159	Baisse ×1
IJK iShares Trust	$4 688 271	1,66%	39 900	$353 155	Baisse ×1
DGS WisdomTree Trust	$4 683 500	1,66%	72 376	$-74 697	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4 188 768	1,48%	16 493	$1 018 345	Hausse ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$3 854 335	1,37%	21 580	$490 594	Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$3 699 929	1,31%	9 900	$871 309	Baisse ×1
SDCI USCF ETF Trust	$3 679 721	1,30%	139 172	$-1 038 179	Baisse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3 563 557	1,26%	3 706	$-173 658	Baisse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 443 874	1,22%	15 802	$-851 853	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3 362 527	1,19%	28 627	$1 341 618	Hausse ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3 240 950	1,15%	116 580	$185 453	Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2 810 904	1,00%	32 631	$-424 135	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 739 014	0,97%	86 377	$49 391	Baisse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$2 678 779	0,95%	5 162	$-182 261	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 615 234	0,93%	15 777	$160 528	Hausse ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$2 492 252	0,88%	1 832	$1 098 197	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 439 079	0,86%	8 673	$411 613	Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 351 534	0,83%	11 052	$113 939	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 288 823	0,81%	20 208	$209 813	Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2 192 370	0,78%	1 102	$744 738	Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2 069 544	0,73%	5 715	$-161 914	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 059 710	0,73%	2 797	$400 318	Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2 059 244	0,73%	5 590	$-699 775	Baisse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$2 037 925	0,72%	7 013	$-940 046	Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2 027 211	0,72%	9 194	$-358 061	Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2 011 007	0,71%	22 912	$161 282	Hausse ×1
HYG iShares Trust	$1 991 977	0,71%	24 909	$-256 999	Baisse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 979 517	0,70%	20 528	$-115 012	Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1 875 718	0,66%	5 295	$-328 797	Baisse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 851 310	0,66%	5 003	$179 284	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 842 875	0,65%	1 970	$-55 324	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 731 085	0,61%	11 805	$107 435	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 724 151	0,61%	7 234	$1 283 036	Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1 699 489	0,60%	11 872	$-182 885	Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 656 231	0,59%	3 468	$493 672	Hausse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1 654 701	0,59%	4 063	$80 940	Hausse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$1 577 212	0,56%	13 507	$-994 172	Baisse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1 572 114	0,56%	6 149	$-28 730	Baisse ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$1 565 026	0,55%	4 593	$115 935	Hausse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 492 992	0,53%	26 434	$-239 318	Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1 469 440	0,52%	10 499	$251 757	Baisse ×1
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	$1 467 426	0,52%	55 042	$-550 830	Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 467 409	0,52%	5 428	$-31 396	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 445 965	0,51%	2 567	$-554 203	Baisse ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$1 412 571	0,50%	7 148	$-361 575	Baisse ×1
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest	$1 365 366	0,48%	34 540	$50 754	Hausse ×1
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 345 877	0,48%	21 438	$-631 363	Baisse ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$1 320 472	0,47%	13 692	$131 118	Hausse ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$1 257 566	0,45%	68 234	$-457 265	Baisse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1 251 181	0,44%	5 149	$-201 851	Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 233 128	0,44%	3 616		Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 231 392	0,44%	9 094	$-31 329	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 211 945	0,43%	6 057	$172 347	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 145 392	0,41%	2 289	$128 530	Hausse ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$1 127 535	0,40%	3 083	$-145 874	Baisse ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$1 121 069	0,40%	3 660	$-161 011	Baisse ×1
ISPY ProShares Trust	$1 077 499	0,38%	22 359	$-58 017	Baisse ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock	$1 052 229	0,37%	2 931		Hausse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1 050 853	0,37%	4 231		Hausse ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$1 040 496	0,37%	56 152	$139 605	Hausse ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$1 033 781	0,37%	3 055		Hausse ×1
BCS Barclays PLC Common Stock	$920 477	0,33%	34 269	$253 780	Hausse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$904 528	0,32%	2 627	$64 367	Hausse ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares	$862 516	0,31%	10 408	$50 350	Hausse ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$861 978	0,31%	9 080	$-10 283	Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$853 785	0,30%	4 500	$-13 686	Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$835 545	0,30%	5 984		Hausse ×1
IJH iShares Trust	$788 376	0,28%	10 224	$26 285	Baisse ×1
SDOG ALPS ETF Trust	$781 460	0,28%	11 455	$-4 565	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$771 441	0,27%	5 201	$10 055	Baisse ×1
SPY SPY	$764 476	0,27%	1 023	$-149 205	Baisse ×1
SMLF iShares Trust	$748 724	0,27%	8 399	$84 004	Baisse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$715 379	0,25%	5 229	$28 127	Baisse ×1
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	$710 698	0,25%	30 660	$30 545	Baisse ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares	$706 017	0,25%	7 055	$119 637	Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$666 300	0,24%	8 824	$-150 678	Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$661 446	0,23%	563	$82 714	Baisse ×1
AGG iShares Trust	$655 083	0,23%	6 618	$64 098	Hausse ×1
SAP SAP SE ADS	$640 180	0,23%	4 154	$-40 895	Hausse ×1
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock	$603 849	0,21%	20 959	$17 110	Hausse ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares	$598 377	0,21%	14 026	$-42 912	Hausse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$582 137	0,21%	3 070	$37 017	Hausse ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares	$570 369	0,20%	28 433	$-15 340	Hausse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$569 644	0,20%	4 391		Hausse ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares	$560 456	0,20%	7 729	$-48 356	Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$538 557	0,19%	5 935	$-1 853 154	Baisse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
PANW	$1 233 128	3 616	0,44%
WST	$1 052 229	2 931	0,37%
CEG	$1 050 853	4 231	0,37%
ROP	$1 033 781	3 055	0,37%
INTC	$835 545	5 984	0,30%
EOG	$569 644	4 391	0,20%
MGEE	$414 875	5 088	0,15%
GOOG	$301 390	853	0,11%
AMAT	$289 200	400	0,10%
CAT	$282 478	265	0,10%
AMD	$211 451	364	0,07%
V	$209 627	611	0,07%
D	$198 041	2 900	0,07%
DLN	$192 640	2 000	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
ABT	Réduit	-17K	-$1.9M
GOOGL	A acheté plus	+291	+$1.5M
IVW	Réduit	-7K	+$1.4M
AAPL	Réduit	-964	+$1.4M
CSCO	A acheté plus	+3K	+$1.3M
AMZN	A acheté plus	+5K	+$1.3M
JPM	A acheté plus	+2K	+$1.1M
GWW	A acheté plus	+554	+$1.1M
AVGO	Réduit	-745	+$1.1M
SDCI	Réduit	-34K	-$1.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
OMC	30 juin 2026	19 744	$1 486 938	1,8%
ACN	30 juin 2026	6 154	$1 220 288	59,8%
MFDX	30 juin 2026	26 947	$1 073 029
QARP	30 juin 2026	16 831	$992 819
ZTS	30 juin 2026	8 235	$973 464	-3,0%
IWF	30 juin 2026	1 516	$646 422	1,7%
SLB	30 juin 2026	10 615	$545 524	4,8%
HON	30 juin 2026	1 750	$395 552	-4,4%
SIVR	30 juin 2026	4 755	$340 505
RODM	30 juin 2026	7 556	$297 857
FNX	30 juin 2026	1 967	$252 253
JPST	30 juin 2026	4 113	$208 158
HD	30 juin 2026	586	$192 729	-19,8%
LMT	30 juin 2026	317	$191 591	-0,8%