DBX ETF Trust (DEUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000048521 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $272.4M
- Portefeuille
- 845
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 7,91%
- Nombre effectif de positions
- 370,4
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$12.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$39.8M
- 12 derniers mois
- +$84.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 845 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $382K | 0,14 | 4 906 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $378K | 0,14 | 493 | EC | US |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 03820C105 | $378K | 0,14 | 1 244 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $378K | 0,14 | 1 117 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $377K | 0,14 | 4 198 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING COMPANY | 512816109 | $377K | 0,14 | 2 472 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $377K | 0,14 | 2 369 | EC | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | 553530106 | $376K | 0,14 | 3 439 | EC | US |
| A.O. SMITH CORP | 831865209 | $373K | 0,14 | 6 583 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $373K | 0,14 | 3 271 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $371K | 0,14 | 943 | EC | US |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE) | 410867105 | $371K | 0,14 | 1 991 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $370K | 0,14 | 1 689 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $368K | 0,14 | 1 400 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $366K | 0,13 | 5 226 | EC | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605H100 | $364K | 0,13 | 1 860 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $357K | 0,13 | 14 361 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $356K | 0,13 | 4 300 | EC | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $354K | 0,13 | 5 060 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $353K | 0,13 | 2 451 | EC | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $353K | 0,13 | 6 056 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $353K | 0,13 | 4 121 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $351K | 0,13 | 2 527 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $349K | 0,13 | 2 282 | EC | US |
| LINDE PLC | — | $347K | 0,13 | 697 | EC | IE |
| SEMPRA | 816851109 | $346K | 0,13 | 3 884 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $341K | 0,13 | 1 873 | EC | US |
| GENPACT LTD | — | $341K | 0,13 | 10 354 | EC | BM |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $341K | 0,13 | 5 047 | EC | US |
| TORO COMPANY | 891092108 | $341K | 0,13 | 3 790 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $340K | 0,13 | 116 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $340K | 0,12 | 1 247 | EC | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $340K | 0,12 | 2 421 | EC | US |
| AON PLC | — | $339K | 0,12 | 1 073 | EC | IE |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $339K | 0,12 | 2 709 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $339K | 0,12 | 2 117 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $337K | 0,12 | 10 678 | EC | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $337K | 0,12 | 1 192 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $336K | 0,12 | 2 125 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $335K | 0,12 | 3 299 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES | 147539670 | $335K | 0,12 | 335 034 | STIV | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $335K | 0,12 | 1 670 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $334K | 0,12 | 7 137 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $332K | 0,12 | 2 773 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $332K | 0,12 | 3 819 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $332K | 0,12 | 13 833 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $329K | 0,12 | 4 525 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $328K | 0,12 | 1 915 | EC | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $321K | 0,12 | 8 037 | EC | CA |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $319K | 0,12 | 1 414 | EC | US |
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sur 17
Répartition sectorielle
Industrials
18,6%
Technology
10,2%
Health Care
9,9%
Utilities
7,1%
Financials
5,7%
Retail
5,2%
Consumer Discretionary
4,8%
Energy
4,6%
Consumer Staples
4,1%
Real Estate
4,1%
Financial Services
4,0%
Materials
3,8%
Communication Services
2,5%
Consumer products
2,3%
Logistics & Transportation
1,2%
Communications
0,9%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,6%
Diversified Consumer Services
0,3%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
9,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 57 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $30 925 511 | 18,96% | 473 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 796 381 | 16,43% | 410 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $13 284 866 | 8,14% | 203 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| BKM Wealth Management, LLC | $10 738 339 | 6,58% | 164 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 859 580 | 6,04% | 150 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 493 147 | 4,59% | 114 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 378 306 | 4,52% | 112 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 189 834 | 3,79% | 94 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $6 001 965 | 3,68% | 91 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 923 361 | 3,63% | 98 904 | Actions | 31 mars 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $5 147 377 | 3,16% | 78 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 848 394 | 2,97% | 74 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 844 768 | 2,36% | 58 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3 043 656 | 1,87% | 46 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3 015 316 | 1,85% | 46 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| L & S Advisors Inc | $2 475 357 | 1,52% | 37 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 056 936 | 1,26% | 31 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 817 244 | 1,11% | 27 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 629 835 | 1,00% | 24 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $1 618 212 | 0,99% | 24 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gaddis Premier Wealth Advisors LLC | $1 167 006 | 0,72% | 17 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $1 011 911 | 0,62% | 15 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $976 896 | 0,60% | 14 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $770 807 | 0,47% | 11 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $563 495 | 0,35% | 8 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $534 145 | 0,33% | 8 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $531 393 | 0,33% | 8 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $524 608 | 0,32% | 8 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $513 850 | 0,31% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Capital Trust Co | $401 782 | 0,25% | 6 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $318 096 | 0,19% | 4 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $282 425 | 0,17% | 4 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $253 431 | 0,16% | 3 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $216 536 | 0,13% | 3 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $201 648 | 0,12% | 3 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $143 857 | 0,09% | 2 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $109 331 | 0,07% | 1 875 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CWM, LLC | $108 517 | 0,07% | 1 812 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $52 083 | 0,03% | 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $49 095 | 0,03% | 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avalon Trust Co | $39 181 | 0,02% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $38 900 | 0,02% | 692 | Actions | 30 juin 2025 |
| TFC Financial Management, Inc. | $35 981 | 0,02% | 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $31 869 | 0,02% | 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $30 000 | 0,02% | 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $26 773 | 0,02% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $23 639 | 0,01% | 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $23 508 | 0,01% | 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $19 590 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $18 611 | 0,01% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $13 387 | 0,01% | 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 774 | 0,00% | 88 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $5 289 | 0,00% | 81 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $659 | 0,00% | 11 | Actions | 31 mars 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $328 | 0,00% | 5 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $65 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $65 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| RXI iShares Trust | $270.5M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |