Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP)
$39,48
▼ -0,01 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$39,21 – $41,54
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
HYUP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,00% | ▼ -3,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,43% | ▼ -3,18% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$4K
Trimestre clos le Mai 2026
+$4.2M
12 derniers mois
+$31.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 684 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318BG8 | $78K | 0,18 | 77 000 | DBT | US |
| VERDE PURCHASER LLC | 92339LAA0 | $78K | 0,18 | 76 000 | DBT | US |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC | 92858RAA8 | $78K | 0,18 | 93 000 | DBT | GB |
| R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY | 257867BJ9 | $78K | 0,18 | 75 000 | DBT | US |
| MELCO RESORTS FINANCE LTD | 58547DAD1 | $77K | 0,18 | 79 000 | DBT | KY |
| COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC | 216762AK0 | $77K | 0,18 | 76 000 | DBT | US |
| ARC FALCON I INC | 03881HAA8 | $76K | 0,17 | 79 000 | DBT | US |
| HOWDEN UK REFINANCE PLC | 44287GAA4 | $76K | 0,17 | 77 000 | DBT | GB |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCV3 | $76K | 0,17 | 78 000 | DBT | US |
| FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE COMPANY INC | 31556TAC3 | $76K | 0,17 | 78 000 | DBT | US |
| MADISON IAQ LLC | 55760LAB3 | $76K | 0,17 | 76 000 | DBT | US |
| VZ SECURED FINANCING BV | 91845AAB1 | $76K | 0,17 | 79 000 | DBT | NL |
| HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC | 44287DAA1 | $76K | 0,17 | 82 000 | DBT | GB |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893830BY4 | $76K | 0,17 | 73 000 | DBT | BM |
| W.R. GRACE HOLDINGS LLC | 92943GAA9 | $76K | 0,17 | 79 000 | DBT | US |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 335934AW5 | $76K | 0,17 | 72 000 | DBT | CA |
| JEFFERIES FINANCE LLC / JFIN CO-ISSUER CORP | 47232MAF9 | $75K | 0,17 | 78 000 | DBT | US |
| GENMAB A/S / GENMAB FINANCE LLC | 37230JAB8 | $75K | 0,17 | 72 000 | DBT | DK |
| RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP | 749571AK1 | $75K | 0,17 | 73 000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC | 516806AK2 | $75K | 0,17 | 73 000 | DBT | US |
| CHOBANI LLC / CHOBANI FINANCE CORP INC | 17027NAD4 | $74K | 0,17 | 73 000 | DBT | US |
| INVERSION ESCROW ISSUER LLC | 46150DAA0 | $74K | 0,17 | 76 000 | DBT | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC | 853191AC8 | $74K | 0,17 | 74 000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AR2 | $74K | 0,17 | 72 000 | DBT | US |
| STUDIO CITY FINANCE LTD | 86389QAG7 | $74K | 0,17 | 77 000 | DBT | VG |
| NISSAN MOTOR CO LTD | 654922AB9 | $74K | 0,17 | 71 000 | DBT | JP |
| ENDO FINANCE HOLDINGS INC | 29281RAA7 | $74K | 0,17 | 69 000 | DBT | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC | 71376LAH3 | $73K | 0,17 | 75 000 | DBT | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 501797AW4 | $73K | 0,17 | 72 000 | DBT | US |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $73K | 0,17 | 75 000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 83003AAA8 | $73K | 0,17 | 71 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92556HAD9 | $73K | 0,17 | 84 000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $73K | 0,17 | 69 000 | DBT | US |
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE 2019 INC / CSL CAP LLC | 91327CAA6 | $72K | 0,16 | 69 000 | DBT | US |
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC | 03969YAB4 | $72K | 0,16 | 76 000 | DBT | IE |
| CYPRIUM CORP / CYPRIUM HOLDINGS LUXEMBOURG SARL | 23292NAB4 | $72K | 0,16 | 72 000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAY0 | $72K | 0,16 | 67 000 | DBT | US |
| GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC | 37960BAD7 | $72K | 0,16 | 69 000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCB7 | $72K | 0,16 | 73 000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AJ3 | $71K | 0,16 | 72 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC | 92328MAC7 | $71K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCL5 | $71K | 0,16 | 83 000 | DBT | US |
| PARK RIVER HOLDINGS INC | 70082LAC1 | $71K | 0,16 | 70 000 | DBT | US |
| SABRE FINANCIAL BORROWER LLC | 78573XAA8 | $71K | 0,16 | 68 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC | 92328MAF0 | $71K | 0,16 | 70 000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 205768AS3 | $71K | 0,16 | 72 000 | DBT | US |
| ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE GROUP PLC | 13005HAA8 | $71K | 0,16 | 71 000 | DBT | GB |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC | 43284MAA6 | $70K | 0,16 | 72 000 | DBT | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP | 24665FAG7 | $70K | 0,16 | 69 000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC | 45344LAD5 | $70K | 0,16 | 68 000 | DBT | US |
Dividendes 105 paiements
7,80%Rendement TTM
$3,08Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2680 |
| 1 septembre 2026 | $0,2620 |
| 3 août 2026 | $0,2700 |
| 1 juillet 2026 | $0,2540 |
| 1 juin 2026 | $0,2650 |
| 1 mai 2026 | $0,2700 |
| 1 avril 2026 | $0,2730 |
| 2 mars 2026 | $0,1940 |
| 2 février 2026 | $0,2470 |
| 22 décembre 2025 | $0,2820 |
| 1 décembre 2025 | $0,2700 |
| 3 novembre 2025 | $0,2240 |
| 1 octobre 2025 | $0,2580 |
| 2 septembre 2025 | $0,2880 |
| 1 août 2025 | $0,2480 |
| 1 juillet 2025 | $0,2310 |
| 2 juin 2025 | $0,2870 |
| 1 mai 2025 | $0,2570 |
| 1 avril 2025 | $0,2760 |
| 3 mars 2025 | $0,2400 |
| 3 février 2025 | $0,2760 |
| 23 décembre 2024 | $0,2790 |
| 2 décembre 2024 | $0,2640 |
| 1 novembre 2024 | $0,2720 |
| 1 octobre 2024 | $0,3040 |
| 3 septembre 2024 | $0,2730 |
| 1 août 2024 | $0,2730 |
| 1 juillet 2024 | $0,2630 |
| 3 juin 2024 | $0,2730 |
| 1 mai 2024 | $0,2620 |
| 1 avril 2024 | $0,2700 |
| 1 mars 2024 | $0,2500 |
| 1 février 2024 | $0,2630 |
| 21 décembre 2023 | $0,2570 |
| 1 décembre 2023 | $0,2570 |
| 1 novembre 2023 | $0,2600 |
| 2 octobre 2023 | $0,2470 |
| 1 septembre 2023 | $0,2600 |
| 1 août 2023 | $0,2530 |
| 3 juillet 2023 | $0,2670 |
| 1 juin 2023 | $0,2690 |
| 1 mai 2023 | $0,2600 |
| 3 avril 2023 | $0,2660 |
| 1 mars 2023 | $0,2230 |
| 1 février 2023 | $0,2430 |
| 22 décembre 2022 | $0,2300 |
| 1 décembre 2022 | $0,2140 |
| 1 novembre 2022 | $0,2470 |
| 3 octobre 2022 | $0,2270 |
| 1 septembre 2022 | $0,2670 |
| 1 août 2022 | $0,2630 |
| 1 juillet 2022 | $0,2200 |
| 1 juin 2022 | $0,2300 |
| 2 mai 2022 | $0,2220 |
| 1 avril 2022 | $0,2240 |
| 1 mars 2022 | $0,1820 |
| 1 février 2022 | $0,2330 |
| 22 décembre 2021 | $0,2440 |
| 1 décembre 2021 | $0,1880 |
| 1 novembre 2021 | $0,2040 |
| 1 octobre 2021 | $0,2200 |
| 1 septembre 2021 | $0,2200 |
| 2 août 2021 | $0,2200 |
| 1 juillet 2021 | $0,2510 |
| 1 juin 2021 | $0,2510 |
| 3 mai 2021 | $0,2510 |
| 1 avril 2021 | $0,2840 |
| 1 mars 2021 | $0,3150 |
| 1 février 2021 | $0,3000 |
| 22 décembre 2020 | $0,6110 |
| 1 décembre 2020 | $0,2500 |
| 2 novembre 2020 | $0,2500 |
| 1 octobre 2020 | $0,2500 |
| 1 septembre 2020 | $0,2160 |
| 3 août 2020 | $0,2160 |
| 1 juillet 2020 | $0,2380 |
| 1 juin 2020 | $0,2450 |
| 1 mai 2020 | $0,2310 |
| 1 avril 2020 | $0,2600 |
| 2 mars 2020 | $0,2750 |
| 3 février 2020 | $0,2760 |
| 20 décembre 2019 | $0,2680 |
| 3 décembre 2019 | $0,2780 |
| 1 novembre 2019 | $0,2760 |
| 1 octobre 2019 | $0,2830 |
| 4 septembre 2019 | $0,2710 |
| 1 août 2019 | $0,2760 |
| 1 juillet 2019 | $0,2750 |
| 3 juin 2019 | $0,2700 |
| 1 mai 2019 | $0,2750 |
| 1 avril 2019 | $0,2830 |
| 1 mars 2019 | $0,2840 |
| 1 février 2019 | $0,2820 |
| 21 décembre 2018 | $0,2770 |
| 3 décembre 2018 | $0,2760 |
| 1 novembre 2018 | $0,2680 |
| 2 octobre 2018 | $0,2750 |
| 4 septembre 2018 | $0,2600 |
| 1 août 2018 | $0,2620 |
| 3 juillet 2018 | $0,2610 |
| 1 juin 2018 | $0,2610 |
| 1 mai 2018 | $0,2590 |
| 2 avril 2018 | $0,2500 |
| 1 mars 2018 | $0,2540 |
| 1 février 2018 | $0,2390 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $8 638 452 | 52,08% | 207 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 112 176 | 18,76% | 74 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 082 435 | 12,55% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 704 890 | 10,28% | 40 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $527 189 | 3,18% | 12 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $355 555 | 2,14% | 8 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $166 058 | 1,00% | 3 987 | Actions | 30 juin 2026 |