DBX ETF Trust (HYUP)
Société de gestion · ARCX · Série S000058424 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $43.9M
- Portefeuille
- 684
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 11,60%
- Nombre effectif de positions
- 179,7
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$4K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$4.2M
- 12 derniers mois
- +$31.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 684 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMED O2 UK FINANCING I PLC | 92858RAE0 | $52K | 0,12 | 59 000 | DBT | GB |
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORP | 681639AA8 | $52K | 0,12 | 53 000 | DBT | US |
| W.R. GRACE HOLDINGS LLC | 92943GAF8 | $52K | 0,12 | 52 000 | DBT | US |
| HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC | 442722AD6 | $52K | 0,12 | 51 000 | DBT | US |
| FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC | 34966MAA0 | $52K | 0,12 | 51 000 | DBT | US |
| UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC | 913229AA8 | $52K | 0,12 | 54 000 | DBT | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LAY5 | $51K | 0,12 | 49 000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAE4 | $51K | 0,12 | 50 000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828TAB8 | $51K | 0,12 | 51 000 | DBT | US |
| MITER BRANDS ACQUISITION HOLDCO INC | 60672JAA7 | $51K | 0,12 | 52 000 | DBT | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBL0 | $51K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | 292554AT9 | $51K | 0,12 | 51 000 | DBT | US |
| GAP INC (THE) | 364760AQ1 | $51K | 0,12 | 56 000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAD6 | $51K | 0,12 | 50 000 | DBT | US |
| OSAIC HOLDINGS INC | 00791GAC1 | $51K | 0,12 | 50 000 | DBT | US |
| PERRIGO FINANCE PUC | 71429MAD7 | $51K | 0,12 | 53 000 | DBT | IE |
| RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP | 74984CAA6 | $51K | 0,12 | 51 000 | DBT | US |
| ION PLATFORM FINANCE US INC / ION PLATFORM FINANCE SARL | 46206AAB8 | $51K | 0,12 | 54 000 | DBT | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBJ5 | $50K | 0,11 | 52 000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC | 35641AAE8 | $50K | 0,11 | 52 000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAB3 | $50K | 0,11 | 48 000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAN8 | $50K | 0,11 | 49 000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAM0 | $50K | 0,11 | 52 000 | DBT | US |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | 70932MAH0 | $50K | 0,11 | 52 000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAC1 | $50K | 0,11 | 49 000 | DBT | US |
| SEASPAN CORP | 81254UAK2 | $50K | 0,11 | 52 000 | DBT | MH |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 382550BR1 | $50K | 0,11 | 56 000 | DBT | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP | 24665FAE2 | $50K | 0,11 | 48 000 | DBT | US |
| FORVIA SE | 31209DAC9 | $49K | 0,11 | 49 000 | DBT | FR |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AV6 | $49K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| MICHAELS COMPANIES INC (THE) | 59408QAA4 | $49K | 0,11 | 52 000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 83002YAA7 | $49K | 0,11 | 48 000 | DBT | US |
| TKC HOLDINGS INC | 87256YAG8 | $49K | 0,11 | 47 000 | DBT | US |
| COGENT COMMUNICATIONS GROUP LLC / COGENT FINANCE INC | 19240WAB5 | $49K | 0,11 | 53 000 | DBT | US |
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE 2019 INC / CSL CAP LLC | 91327AAB8 | $49K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | 03690AAM8 | $49K | 0,11 | 49 000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AN1 | $48K | 0,11 | 48 000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AN7 | $48K | 0,11 | 48 000 | DBT | US |
| PHH ESCROW ISSUER LLC | 716964AA9 | $48K | 0,11 | 49 000 | DBT | US |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAD7 | $48K | 0,11 | 46 000 | DBT | KY |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | 33767DAF2 | $48K | 0,11 | 48 000 | DBT | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP | 24665FAD4 | $48K | 0,11 | 46 000 | DBT | US |
| AMS-OSRAM AG | 03217CAB2 | $48K | 0,11 | 45 000 | DBT | AT |
| FXI HOLDINGS INC | 36120RAG4 | $48K | 0,11 | 57 000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102CJ4 | $48K | 0,11 | 50 000 | DBT | US |
| SCIH SALT HOLDINGS INC | 78433BAB4 | $48K | 0,11 | 48 000 | DBT | US |
| FERRELLGAS FINANCE CORP | 315292AU6 | $48K | 0,11 | 45 000 | DBT | US |
| TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV | 89686QAC0 | $47K | 0,11 | 43 000 | DBT | NL |
| STUDIO CITY FINANCE LTD | 86389QAF9 | $47K | 0,11 | 47 000 | DBT | VG |
| AMERIGAS PARTNERS LP / AMERIGAS FINANCE CORP | 030981AR5 | $47K | 0,11 | 46 000 | DBT | US |
Page 8
sur 14
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $8 638 452 | 52,08% | 207 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 112 176 | 18,76% | 74 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 082 435 | 12,55% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 704 890 | 10,28% | 40 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $527 189 | 3,18% | 12 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $355 555 | 2,14% | 8 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $166 058 | 1,00% | 3 987 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| KMID Virtus ETF Trust II | $44.0M |
| ALTY Global X Funds | $44.3M |
| QQQT Tidal Trust II | $44.4M |
| THTA Tidal Trust I | $44.6M |
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $44.7M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |
| SFYF Tidal Trust I | $43.7M |
| INQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $43.6M |
| UTSL Direxion Shares ETF Trust | $43.5M |
| DHSB Strategy Shares | $43.4M |