DBX ETF Trust (QARP)
Société de gestion · ARCX · Série S000060057 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $74.9M
- Portefeuille
- 351
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 40,74%
- Nombre effectif de positions
- 45,2
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$1.7M
- 12 derniers mois
- -$6.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 351 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $128K | 0,17 | 1 294 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $128K | 0,17 | 203 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $127K | 0,17 | 865 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $127K | 0,17 | 564 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $125K | 0,17 | 65 | EC | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $123K | 0,16 | 323 | EC | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044101 | $122K | 0,16 | 1 959 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $122K | 0,16 | 4 647 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $121K | 0,16 | 1 550 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $120K | 0,16 | 236 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $120K | 0,16 | 890 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $119K | 0,16 | 184 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $118K | 0,16 | 745 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $115K | 0,15 | 1 614 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $114K | 0,15 | 289 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $113K | 0,15 | 1 005 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $113K | 0,15 | 301 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $110K | 0,15 | 18 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $110K | 0,15 | 486 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $108K | 0,14 | 942 | EC | US |
| GARMIN LTD | — | $107K | 0,14 | 459 | EC | CH |
| LENNAR CORP | 526057104 | $105K | 0,14 | 1 171 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $103K | 0,14 | 897 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | — | $102K | 0,14 | 1 487 | EC | GB |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $100K | 0,13 | 1 787 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $98K | 0,13 | 1 230 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $98K | 0,13 | 1 636 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $97K | 0,13 | 996 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $97K | 0,13 | 1 116 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $95K | 0,13 | 260 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $91K | 0,12 | 331 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $91K | 0,12 | 326 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $89K | 0,12 | 513 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $88K | 0,12 | 237 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $86K | 0,12 | 259 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $85K | 0,11 | 618 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $85K | 0,11 | 151 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $85K | 0,11 | 1 387 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $82K | 0,11 | 152 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $82K | 0,11 | 1 086 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $82K | 0,11 | 1 042 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $81K | 0,11 | 831 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $79K | 0,11 | 167 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $79K | 0,11 | 462 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $78K | 0,10 | 401 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $77K | 0,10 | 487 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $76K | 0,10 | 375 | EC | US |
| BORGWARNER INC | 099724106 | $76K | 0,10 | 1 062 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $75K | 0,10 | 307 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $74K | 0,10 | 2 335 | EC | US |
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sur 8
Répartition sectorielle
Technology
21,0%
Retail
14,2%
Communication Services
13,1%
Health Care
10,8%
Industrials
8,2%
Energy
5,9%
Financial Services
4,5%
Consumer Discretionary
3,3%
Consumer Staples
2,7%
Consumer products
2,4%
Materials
1,9%
Communications
1,8%
Telecommunication
1,2%
Logistics & Transportation
1,0%
Financials
0,8%
Real Estate
0,6%
Utilities
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
6,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $36 028 952 | 44,60% | 555 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $32 275 821 | 39,96% | 623 808 | Actions | 31 mars 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 489 585 | 4,32% | 53 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 595 351 | 1,97% | 24 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 479 936 | 1,83% | 22 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $910 980 | 1,13% | 14 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $615 271 | 0,76% | 9 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $562 006 | 0,70% | 8 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $535 234 | 0,66% | 8 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $529 249 | 0,66% | 8 972 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $436 230 | 0,54% | 6 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $436 000 | 0,54% | 6 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aries Wealth Management | $364 742 | 0,45% | 5 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $361 631 | 0,45% | 5 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $355 473 | 0,44% | 5 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $308 911 | 0,38% | 4 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $201 590 | 0,25% | 3 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $63 558 | 0,08% | 1 182 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CWM, LLC | $60 639 | 0,08% | 1 028 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $29 363 | 0,04% | 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 845 | 0,04% | 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 622 | 0,03% | 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 603 | 0,02% | 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $14 779 | 0,02% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $14 001 | 0,02% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $12 898 | 0,02% | 226 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Christopher J. Hasenberg, Inc | $12 094 | 0,01% | 225 | Actions | 30 juin 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 487 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $3 986 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1 167 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $972 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $713 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $300 | 0,00% | 4 624 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
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| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
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