DBX ETF Trust (QARP)
Société de gestion · ARCX · Série S000060057 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $74.9M
- Portefeuille
- 351
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 40,74%
- Nombre effectif de positions
- 45,2
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$1.7M
- 12 derniers mois
- -$6.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 351 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMETEK INC | 031100100 | $74K | 0,10 | 329 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $73K | 0,10 | 642 | EC | US |
| APTIV PLC | — | $73K | 0,10 | 1 072 | EC | JE |
| EVERCORE INC | 29977A105 | $72K | 0,10 | 210 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $71K | 0,10 | 261 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $71K | 0,10 | 138 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $71K | 0,09 | 487 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $70K | 0,09 | 1 794 | EC | US |
| AON PLC | — | $69K | 0,09 | 218 | EC | IE |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $68K | 0,09 | 202 | EC | US |
| CRH PLC | — | $68K | 0,09 | 627 | EC | IE |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $66K | 0,09 | 293 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $66K | 0,09 | 181 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $65K | 0,09 | 55 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $65K | 0,09 | 586 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $64K | 0,09 | 84 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287622 | $62K | 0,08 | 150 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $61K | 0,08 | 200 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $60K | 0,08 | 106 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $60K | 0,08 | 173 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $60K | 0,08 | 849 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $59K | 0,08 | 331 | EC | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $59K | 0,08 | 258 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $59K | 0,08 | 752 | EC | US |
| TOPBUILD CORP | 89055F103 | $58K | 0,08 | 140 | EC | US |
| MASTEC INC | 576323109 | $58K | 0,08 | 153 | EC | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $57K | 0,08 | 189 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $57K | 0,08 | 177 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $57K | 0,08 | 356 | EC | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $56K | 0,08 | 197 | EC | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 05550J101 | $56K | 0,07 | 655 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $55K | 0,07 | 501 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $54K | 0,07 | 2 125 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $53K | 0,07 | 406 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $53K | 0,07 | 1 679 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $53K | 0,07 | 1 861 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | — | $52K | 0,07 | 931 | EC | GB |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $52K | 0,07 | 632 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $51K | 0,07 | 134 | EC | US |
| COUPANG INC | 22266T109 | $50K | 0,07 | 3 028 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $50K | 0,07 | 373 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $49K | 0,07 | 189 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $49K | 0,07 | 110 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $49K | 0,07 | 251 | EC | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $49K | 0,06 | 625 | EC | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855R100 | $48K | 0,06 | 276 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $48K | 0,06 | 637 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $47K | 0,06 | 248 | EC | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $46K | 0,06 | 330 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $46K | 0,06 | 110 | EC | US |
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sur 8
Répartition sectorielle
Technology
21,0%
Retail
14,2%
Communication Services
13,1%
Health Care
10,8%
Industrials
8,2%
Energy
5,9%
Financial Services
4,5%
Consumer Discretionary
3,3%
Consumer Staples
2,7%
Consumer products
2,4%
Materials
1,9%
Communications
1,8%
Telecommunication
1,2%
Logistics & Transportation
1,0%
Financials
0,8%
Real Estate
0,6%
Utilities
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
6,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $36 028 952 | 44,60% | 555 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $32 275 821 | 39,96% | 623 808 | Actions | 31 mars 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 489 585 | 4,32% | 53 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 595 351 | 1,97% | 24 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 479 936 | 1,83% | 22 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $910 980 | 1,13% | 14 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $615 271 | 0,76% | 9 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $562 006 | 0,70% | 8 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $535 234 | 0,66% | 8 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $529 249 | 0,66% | 8 972 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $436 230 | 0,54% | 6 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $436 000 | 0,54% | 6 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aries Wealth Management | $364 742 | 0,45% | 5 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $361 631 | 0,45% | 5 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $355 473 | 0,44% | 5 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $308 911 | 0,38% | 4 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $201 590 | 0,25% | 3 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $63 558 | 0,08% | 1 182 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CWM, LLC | $60 639 | 0,08% | 1 028 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $29 363 | 0,04% | 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 845 | 0,04% | 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 622 | 0,03% | 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 603 | 0,02% | 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $14 779 | 0,02% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $14 001 | 0,02% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $12 898 | 0,02% | 226 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Christopher J. Hasenberg, Inc | $12 094 | 0,01% | 225 | Actions | 30 juin 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 487 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $3 986 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1 167 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $972 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $713 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $300 | 0,00% | 4 624 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
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| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |