Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)

Société de gestion · XNAS · Série S000093997 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$23,00
Au 21 août 2026
▲ +0,11 (+0,48%)
Variation sur 1 jour
$22,04 – $27,40
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$4.5M
Portefeuille
504
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
29,17%
Nombre effectif de positions
74,7
Positions supérieures à 1%
14
Sur cette page

IND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 21 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M ▲ +1,23% ▲ +1,58%
3M ▲ +1,23% ▲ +1,58%
6M ▼ -6,03% ▼ -5,71%
YTD ▼ -7,72% ▼ -7,41%
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 25 novembre 2025 ▼ -8,75% ▼ -8,44%
Volatilité 1A
—
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
—

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
9 derniers mois
+$5.0M

Sep 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 504 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
PIDILITE INDUSTRIES LTD — $10K 0,23 657 EC IN
JINDAL STEEL LTD — $10K 0,23 792 EC IN
MAX FINANCIAL SERVICES LTD — $10K 0,22 568 EC IN
ASHOK LEYLAND LTD — $10K 0,22 6 063 EC IN
GAIL (INDIA) LTD — $10K 0,22 5 706 EC IN
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD — $10K 0,22 521 EC IN
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD — $10K 0,22 51 EC IN
MARICO LTD — $10K 0,22 1 125 EC IN
REC LTD — $9K 0,21 2 646 EC IN
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD — $9K 0,21 851 EC IN
AUROBINDO PHARMA LTD — $9K 0,20 592 EC IN
DLF LTD — $9K 0,20 1 419 EC IN
SRF LTD — $9K 0,20 308 EC IN
PUNJAB NATIONAL BANK LTD — $9K 0,19 7 793 EC IN
VODAFONE IDEA LTD — $9K 0,19 58 472 EC IN
NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LTD — $9K 0,19 1 919 EC IN
INFO EDGE (INDIA) LTD — $9K 0,19 815 EC IN
ABB LTD (IN) — $8K 0,19 111 EC IN
UNITED SPIRITS LTD — $8K 0,19 628 EC IN
LTM LTD — $8K 0,19 195 EC IN
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD — $8K 0,19 2 008 EC IN
UPL LTD — $8K 0,18 1 204 EC IN
GMR AIRPORTS LTD — $8K 0,18 7 567 EC IN
FSN E-COMMERCE VENTURES PRIVATE LTD — $8K 0,18 2 894 EC IN
MUTHOOT FINANCE LTD — $8K 0,18 227 EC IN
SWIGGY LTD — $8K 0,18 2 941 EC IN
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD — $8K 0,17 322 EC IN
SIEMENS ENERGY INDIA LTD — $8K 0,17 187 EC IN
SIEMENS LTD — $8K 0,17 187 EC IN
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD — $8K 0,17 227 EC IN
SHREE CEMENT LTD — $7K 0,17 28 EC IN
UNION BANK OF INDIA LTD — $7K 0,17 4 200 EC IN
APL APOLLO TUBES LTD — $7K 0,17 384 EC IN
PHOENIX MILLS LTD (THE) — $7K 0,16 395 EC IN
ALKEM LABORATORIES LTD — $7K 0,16 127 EC IN
KEI INDUSTRIES LTD — $7K 0,16 132 EC IN
JSW ENERGY LTD — $7K 0,16 1 146 EC IN
BIOCON LTD — $7K 0,16 1 546 EC IN
BOSCH LTD — $7K 0,16 18 EC IN
NMDC LTD — $7K 0,15 7 319 EC IN
MPHASIS LTD — $7K 0,15 283 EC IN
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD — $7K 0,15 1 749 EC IN
WAAREE ENERGIES LTD — $7K 0,15 201 EC IN
SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD — $7K 0,15 1 038 EC IN
STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD — $7K 0,15 3 078 EC IN
HAVELLS INDIA LTD — $7K 0,15 533 EC IN
INDIAN BANK — $7K 0,15 750 EC IN
360 ONE WAM LTD — $7K 0,15 565 EC IN
SUNDARAM FINANCE LTD — $6K 0,14 146 EC IN
LODHA DEVELOPERS LTD — $6K 0,14 650 EC IN
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Répartition sectorielle

Autre/Non mappé
100,0%

Dividendes 1 paiement

0,34%
Rendement TTM
$0,08
Distribution TTM / action
Date ex-dividende Montant / action
18 juin 2026 $0,0780

Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
DEUTSCHE BANK AG\ $2 173 600 76,81% 95 000 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $654 093 23,11% 28 588 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $2 288 0,08% 100 Actions 30 juin 2026

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