Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
Société de gestion · XNAS · Série S000093997 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$23,00
Au 21 août 2026
▲ +0,11 (+0,48%)
Variation sur 1 jour
$22,04 – $27,40
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $4.5M
- Portefeuille
- 504
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,17%
- Nombre effectif de positions
- 74,7
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
IND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 3M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 6M | ▼ -6,03% | ▼ -5,71% |
| YTD | ▼ -7,72% | ▼ -7,41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 25 novembre 2025 | ▼ -8,75% | ▼ -8,44% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 9 derniers mois
- +$5.0M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 504 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLTAS LTD | — | $6K | 0,14 | 482 | EC | IN |
| AMBUJA CEMENTS LTD | — | $6K | 0,14 | 1 329 | EC | IN |
| RADICO KHAITAN LTD | — | $6K | 0,14 | 166 | EC | IN |
| HINDUSTAN ZINC LTD | — | $6K | 0,14 | 922 | EC | IN |
| HYUNDAI MOTOR INDIA LTD | — | $6K | 0,14 | 302 | EC | IN |
| COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD | — | $6K | 0,13 | 278 | EC | IN |
| TORRENT POWER LTD | — | $6K | 0,13 | 403 | EC | IN |
| MANKIND PHARMA LTD | — | $6K | 0,13 | 240 | EC | IN |
| ZYDUS LIFESCIENCES LTD | — | $6K | 0,13 | 529 | EC | IN |
| NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL | — | $6K | 0,13 | 79 | EC | IN |
| KARUR VYSYA BANK LTD (THE) | — | $6K | 0,13 | 1 950 | EC | IN |
| GODREJ PROPERTIES LTD | — | $6K | 0,13 | 319 | EC | IN |
| DELHIVERY LTD | — | $6K | 0,13 | 1 226 | EC | IN |
| DABUR INDIA LTD | — | $6K | 0,13 | 1 248 | EC | IN |
| OIL INDIA LTD | — | $6K | 0,13 | 1 155 | EC | IN |
| VISHAL MEGA MART LTD | — | $6K | 0,13 | 4 449 | EC | IN |
| L&T FINANCE LTD | — | $6K | 0,13 | 1 873 | EC | IN |
| NHPC LTD | — | $6K | 0,12 | 6 698 | EC | IN |
| ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD | — | $5K | 0,12 | 50 | EC | IN |
| PAGE INDUSTRIES LTD | — | $5K | 0,12 | 13 | EC | IN |
| MRF LTD | — | $5K | 0,12 | 4 | EC | IN |
| PIRAMAL FINANCE LTD | — | $5K | 0,12 | 256 | EC | IN |
| TATA COMMUNICATIONS LTD | — | $5K | 0,12 | 249 | EC | IN |
| PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD | — | $5K | 0,12 | 357 | EC | IN |
| SUPREME INDUSTRIES LTD (THE) | — | $5K | 0,11 | 137 | EC | IN |
| LLOYDS METALS & ENERGY LTD | — | $5K | 0,11 | 269 | EC | IN |
| PI INDUSTRIES LTD | — | $5K | 0,11 | 172 | EC | IN |
| APAR INDUSTRIES | — | $5K | 0,11 | 36 | EC | IN |
| JINDAL STAINLESS LTD | — | $5K | 0,11 | 680 | EC | IN |
| RBL BANK LTD | — | $5K | 0,11 | 1 350 | EC | IN |
| CENTRAL DEPOSITORY SERVICES (INDIA) LTD | — | $5K | 0,11 | 372 | EC | IN |
| J.K. CEMENT LTD | — | $5K | 0,11 | 89 | EC | IN |
| ANGEL ONE LTD | — | $5K | 0,11 | 1 360 | EC | IN |
| UNO MINDA LTD | — | $5K | 0,11 | 415 | EC | IN |
| MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LTD | — | $5K | 0,11 | 186 | EC | IN |
| ADANI TOTAL GAS LTD | — | $5K | 0,11 | 588 | EC | IN |
| IPCA LABORATORIES LTD | — | $5K | 0,11 | 295 | EC | IN |
| BLUE STAR LTD | — | $5K | 0,10 | 277 | EC | IN |
| COROMANDEL INTERNATIONAL LTD | — | $5K | 0,10 | 250 | EC | IN |
| PETRONET LNG LTD | — | $5K | 0,10 | 1 591 | EC | IN |
| OBEROI REALTY LTD | — | $4K | 0,10 | 249 | EC | IN |
| MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD | — | $4K | 0,10 | 1 395 | EC | IN |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD | — | $4K | 0,10 | 832 | EC | IN |
| INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD | — | $4K | 0,10 | 4 267 | EC | IN |
| BANK OF INDIA LTD | — | $4K | 0,10 | 2 973 | EC | IN |
| ASTRAL LTD | — | $4K | 0,10 | 261 | EC | IN |
| PNB HOUSING FINANCE LTD | — | $4K | 0,10 | 398 | EC | IN |
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LTD | — | $4K | 0,10 | 372 | EC | IN |
| THERMAX LTD | — | $4K | 0,10 | 82 | EC | IN |
| KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES LTD | — | $4K | 0,09 | 527 | EC | IN |
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sur 11
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 1 paiement
0,34%
Rendement TTM
$0,08
Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 juin 2026 | $0,0780 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2 173 600 | 76,81% | 95 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654 093 | 23,11% | 28 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 288 | 0,08% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
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