Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
Variation sur 1 jour
$40,13 – $44,36
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ASHS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
12 derniers mois
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 775 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD | · | $51K | 0,13 | 5 150 | CN |
| AVIC (CHENGDU) UAS CO LTD | · | $51K | 0,13 | 7 783 | CN |
| SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD | · | $51K | 0,13 | 15 500 | CN |
| ZCZL INDUSTRIAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $51K | 0,13 | 19 000 | CN |
| FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD | · | $51K | 0,13 | 68 400 | CN |
| SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD | · | $51K | 0,13 | 5 700 | CN |
| HUAAN SECURITIES CO LTD | · | $50K | 0,13 | 47 615 | CN |
| WUCHAN ZHONGDA GROUP CO LTD | · | $50K | 0,13 | 68 200 | CN |
| XIAMEN C&D INC | · | $50K | 0,13 | 34 900 | CN |
| BEIBU GULF PORT CO LTD | · | $50K | 0,13 | 24 900 | CN |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $49K | 0,13 | 10 000 | CN |
| INTSIG INFORMATION CO LTD | · | $49K | 0,13 | 2 612 | CN |
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY CO LTD | · | $49K | 0,13 | 12 900 | CN |
| WESTERN SECURITIES CO LTD | · | $49K | 0,13 | 50 000 | CN |
| SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD | · | $49K | 0,13 | 5 400 | CN |
| SINOTRUK JINAN TRUCK CO LTD | · | $49K | 0,13 | 15 300 | CN |
| XINFENGMING GROUP CO LTD | · | $48K | 0,13 | 19 292 | CN |
| JIANGXI LIANCHUANG OPTOELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | · | $48K | 0,13 | 9 200 | CN |
| INNER MONGOLIA MENGDIAN HUANENG THERMAL POWER CORP LTD | · | $48K | 0,13 | 44 800 | CN |
| SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $48K | 0,13 | 20 100 | CN |
| JASON FURNITURE (HANGZHOU) CO LTD | · | $48K | 0,13 | 11 200 | CN |
| INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD | · | $48K | 0,12 | 7 440 | CN |
| TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD | · | $48K | 0,12 | 16 700 | CN |
| ECOVACS ROBOTICS CO LTD | · | $48K | 0,12 | 5 500 | CN |
| J-YUAN TRUST CO LTD | · | $48K | 0,12 | 104 200 | CN |
| BANK OF GUIYANG CO LTD | · | $47K | 0,12 | 53 500 | CN |
| JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD | · | $47K | 0,12 | 13 100 | CN |
| MEIHUA HOLDINGS GROUP CO LTD | · | $47K | 0,12 | 33 600 | CN |
| RED AVENUE NEW MATERIALS GROUP CO LTD | · | $47K | 0,12 | 6 000 | CN |
| YOUNGOR FASHION CO LTD | · | $47K | 0,12 | 42 300 | CN |
| SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD | · | $46K | 0,12 | 124 300 | CN |
| INESA INTELLIGENT TECH INC | · | $46K | 0,12 | 16 900 | CN |
| FUJIAN FUNENG CO LTD | · | $46K | 0,12 | 26 900 | CN |
| SHENZHEN HUAQIANG INDUSTRY CO LTD | · | $46K | 0,12 | 10 600 | CN |
| DHC SOFTWARE COMPANY LTD | · | $45K | 0,12 | 41 300 | CN |
| GLARUN TECHNOLOGY CO LTD | · | $45K | 0,12 | 12 800 | CN |
| GUANGDONG HONGDA HOLDINGS GROUP CO LTD | · | $45K | 0,12 | 9 500 | CN |
| HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO LTD | · | $45K | 0,12 | 7 100 | CN |
| QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP | · | $45K | 0,12 | 105 700 | CN |
| CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS GROUP COMPANY LTD | · | $45K | 0,12 | 27 520 | CN |
| CHINA BAOAN GROUP CO LTD | · | $44K | 0,12 | 40 520 | CN |
| PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO LTD | · | $44K | 0,12 | 38 100 | CN |
| QINGDAO TGOOD ELECTRIC CO LTD | · | $44K | 0,11 | 7 600 | CN |
| SHANGHAI MOONS ELECTRIC CO LTD | · | $44K | 0,11 | 4 800 | CN |
| SEAZEN HOLDINGS CO LTD | · | $43K | 0,11 | 22 400 | CN |
| SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD | · | $43K | 0,11 | 67 800 | CN |
| HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO LTD | · | $43K | 0,11 | 11 900 | CN |
| HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD | · | $43K | 0,11 | 11 600 | CN |
| YUNNAN CHIHONG ZINC AND GERMANIUM CO LTD | · | $43K | 0,11 | 30 700 | CN |
| GALAXYCORE INC | · | $43K | 0,11 | 20 021 | KY |
Dividendes 8 paiements
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 20 décembre 2024 | $0,1910 |
| 15 décembre 2023 | $0,1770 |
| 16 décembre 2022 | $0,5800 |
| 17 décembre 2021 | $0,3150 |
| 18 décembre 2020 | $0,1530 |
| 18 décembre 2019 | $0,1570 |
| 16 décembre 2015 | $3,4590 |
| 19 décembre 2014 | $0,2070 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 561 136 | 30,17% | 93 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 417 283 | 22,60% | 70 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 093 421 | 13,85% | 43 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 443 705 | 9,55% | 29 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1 387 609 | 9,18% | 29 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865 606 | 5,73% | 17 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498 589 | 3,30% | 10 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335 406 | 2,22% | 6 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252 770 | 1,67% | 5 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213 194 | 1,41% | 5 700 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| UBS Group AG | $42 242 | 0,28% | 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6 368 | 0,04% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 653 | 0,01% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |