DBX ETF Trust (ASHS)
Société de gestion · ARCX · Série S000044488 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $38.3M
- Portefeuille
- 775
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 8,93%
- Nombre effectif de positions
- 347,6
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$1.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 775 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD | — | $51K | 0,13 | 5 150 | CN |
| AVIC (CHENGDU) UAS CO LTD | — | $51K | 0,13 | 7 783 | CN |
| SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD | — | $51K | 0,13 | 15 500 | CN |
| ZCZL INDUSTRIAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | — | $51K | 0,13 | 19 000 | CN |
| FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD | — | $51K | 0,13 | 68 400 | CN |
| SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD | — | $51K | 0,13 | 5 700 | CN |
| HUAAN SECURITIES CO LTD | — | $50K | 0,13 | 47 615 | CN |
| WUCHAN ZHONGDA GROUP CO LTD | — | $50K | 0,13 | 68 200 | CN |
| XIAMEN C&D INC | — | $50K | 0,13 | 34 900 | CN |
| BEIBU GULF PORT CO LTD | — | $50K | 0,13 | 24 900 | CN |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD | — | $49K | 0,13 | 10 000 | CN |
| INTSIG INFORMATION CO LTD | — | $49K | 0,13 | 2 612 | CN |
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY CO LTD | — | $49K | 0,13 | 12 900 | CN |
| WESTERN SECURITIES CO LTD | — | $49K | 0,13 | 50 000 | CN |
| SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD | — | $49K | 0,13 | 5 400 | CN |
| SINOTRUK JINAN TRUCK CO LTD | — | $49K | 0,13 | 15 300 | CN |
| XINFENGMING GROUP CO LTD | — | $48K | 0,13 | 19 292 | CN |
| JIANGXI LIANCHUANG OPTOELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | — | $48K | 0,13 | 9 200 | CN |
| INNER MONGOLIA MENGDIAN HUANENG THERMAL POWER CORP LTD | — | $48K | 0,13 | 44 800 | CN |
| SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD | — | $48K | 0,13 | 20 100 | CN |
| JASON FURNITURE (HANGZHOU) CO LTD | — | $48K | 0,13 | 11 200 | CN |
| INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD | — | $48K | 0,12 | 7 440 | CN |
| TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD | — | $48K | 0,12 | 16 700 | CN |
| ECOVACS ROBOTICS CO LTD | — | $48K | 0,12 | 5 500 | CN |
| J-YUAN TRUST CO LTD | — | $48K | 0,12 | 104 200 | CN |
| BANK OF GUIYANG CO LTD | — | $47K | 0,12 | 53 500 | CN |
| JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD | — | $47K | 0,12 | 13 100 | CN |
| MEIHUA HOLDINGS GROUP CO LTD | — | $47K | 0,12 | 33 600 | CN |
| RED AVENUE NEW MATERIALS GROUP CO LTD | — | $47K | 0,12 | 6 000 | CN |
| YOUNGOR FASHION CO LTD | — | $47K | 0,12 | 42 300 | CN |
| SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD | — | $46K | 0,12 | 124 300 | CN |
| INESA INTELLIGENT TECH INC | — | $46K | 0,12 | 16 900 | CN |
| FUJIAN FUNENG CO LTD | — | $46K | 0,12 | 26 900 | CN |
| SHENZHEN HUAQIANG INDUSTRY CO LTD | — | $46K | 0,12 | 10 600 | CN |
| DHC SOFTWARE COMPANY LTD | — | $45K | 0,12 | 41 300 | CN |
| GLARUN TECHNOLOGY CO LTD | — | $45K | 0,12 | 12 800 | CN |
| GUANGDONG HONGDA HOLDINGS GROUP CO LTD | — | $45K | 0,12 | 9 500 | CN |
| HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO LTD | — | $45K | 0,12 | 7 100 | CN |
| QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP | — | $45K | 0,12 | 105 700 | CN |
| CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS GROUP COMPANY LTD | — | $45K | 0,12 | 27 520 | CN |
| CHINA BAOAN GROUP CO LTD | — | $44K | 0,12 | 40 520 | CN |
| PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO LTD | — | $44K | 0,12 | 38 100 | CN |
| QINGDAO TGOOD ELECTRIC CO LTD | — | $44K | 0,11 | 7 600 | CN |
| SHANGHAI MOONS ELECTRIC CO LTD | — | $44K | 0,11 | 4 800 | CN |
| SEAZEN HOLDINGS CO LTD | — | $43K | 0,11 | 22 400 | CN |
| SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD | — | $43K | 0,11 | 67 800 | CN |
| HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO LTD | — | $43K | 0,11 | 11 900 | CN |
| HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD | — | $43K | 0,11 | 11 600 | CN |
| YUNNAN CHIHONG ZINC AND GERMANIUM CO LTD | — | $43K | 0,11 | 30 700 | CN |
| GALAXYCORE INC | — | $43K | 0,11 | 20 021 | KY |
Page 6
sur 16
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 417 283 | 33,96% | 70 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 093 421 | 20,81% | 43 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 443 705 | 14,35% | 29 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1 387 609 | 13,79% | 29 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498 589 | 4,96% | 10 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $369 433 | 3,67% | 7 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335 406 | 3,33% | 6 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252 770 | 2,51% | 5 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213 194 | 2,12% | 5 700 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| UBS Group AG | $42 242 | 0,42% | 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6 368 | 0,06% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 653 | 0,02% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |