Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
Variation sur 1 jour
$40,13 – $44,36
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ASHS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
12 derniers mois
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 775 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| MGI TECH CO LTD | · | $43K | 0,11 | 5 725 | CN |
| SOUTHWEST SECURITIES CO LTD | · | $42K | 0,11 | 72 200 | CN |
| NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD | · | $42K | 0,11 | 17 500 | CN |
| TOPCHOICE MEDICAL CORP | · | $42K | 0,11 | 7 603 | CN |
| ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD | · | $42K | 0,11 | 18 872 | CN |
| HUNAN GOLD CORP LTD | · | $42K | 0,11 | 11 700 | CN |
| INNER MONGOLIA MENGDIAN HUANENG THERMAL POWER CORP LTD | · | $42K | 0,11 | 38 800 | CN |
| ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD | · | $42K | 0,11 | 25 200 | CN |
| SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO LTD | · | $42K | 0,11 | 73 200 | CN |
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD | · | $42K | 0,11 | 39 400 | CN |
| CHONG QING BREWERY CO LTD | · | $41K | 0,11 | 5 300 | CN |
| HUNAN VALIN STEEL CO LTD | · | $41K | 0,11 | 69 660 | CN |
| CAIHONG DISPLAY DEVICES CO LTD | · | $41K | 0,11 | 28 500 | CN |
| HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD | · | $41K | 0,11 | 11 200 | CN |
| OFFSHORE OIL ENGINEERING COMPANY LTD | · | $41K | 0,11 | 49 300 | CN |
| CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD | · | $41K | 0,11 | 3 290 | CN |
| CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD | · | $41K | 0,11 | 32 400 | CN |
| NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO LTD | · | $41K | 0,11 | 13 947 | CN |
| JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD | · | $40K | 0,11 | 4 790 | CN |
| OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $40K | 0,11 | 112 800 | CN |
| JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD | · | $40K | 0,10 | 11 200 | CN |
| GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LTD | · | $40K | 0,10 | 87 300 | CN |
| SKSHU PAINT CO LTD | · | $40K | 0,10 | 7 432 | CN |
| SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD | · | $40K | 0,10 | 13 600 | CN |
| CHONGQING ZONGSHEN POWER MACHINERY CO LTD | · | $40K | 0,10 | 18 200 | CN |
| BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PROTECTION GROUP CO LTD | · | $40K | 0,10 | 85 150 | CN |
| LIAONING PORT CO LTD | · | $39K | 0,10 | 165 800 | CN |
| XTC NEW ENERGY MATERIALS (XIAMEN) CO LTD | · | $39K | 0,10 | 4 224 | CN |
| HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD | · | $39K | 0,10 | 10 500 | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID TECHNOLOGY CO LTD | · | $39K | 0,10 | 4 358 | CN |
| JILIN AODONG PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD | · | $39K | 0,10 | 15 300 | CN |
| SHUANGLIN CO LTD | · | $39K | 0,10 | 8 600 | CN |
| XJ ELECTRIC CO LTD | · | $38K | 0,10 | 9 700 | CN |
| HUAXI SECURITIES CO LTD | · | $38K | 0,10 | 31 900 | CN |
| INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $38K | 0,10 | 24 100 | CN |
| SICHUAN DEVELOPMENT LOMON CO LTD | · | $38K | 0,10 | 28 400 | CN |
| EVERDISPLAY OPTRONICS (SHANGHAI) CO LTD | · | $38K | 0,10 | 108 253 | CN |
| ANHUI XINDONGLIANKE MICROSYSTEM CO LTD | · | $38K | 0,10 | 5 220 | CN |
| SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD | · | $37K | 0,10 | 6 580 | CN |
| HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE GROUP CO LTD | · | $37K | 0,10 | 24 300 | CN |
| SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE | · | $37K | 0,10 | 4 785 | CN |
| COFCO SUGAR HOLDING CO LTD | · | $37K | 0,10 | 19 400 | CN |
| JIANGSU NHWA PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $37K | 0,10 | 12 300 | CN |
| CHINA FIRST HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $36K | 0,10 | 66 200 | CN |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD | · | $36K | 0,09 | 4 800 | CN |
| SHENZHEN YAN TIAN PORT HOLDINGS | · | $36K | 0,09 | 54 900 | CN |
| CHINA FILM GROUP CO LTD | · | $36K | 0,09 | 16 900 | CN |
| KINGFA SCIENCE & TECHNOLOGY COMPANY LTD | · | $36K | 0,09 | 14 400 | CN |
| LEVIMA ADVANCED MATERIALS CORP | · | $36K | 0,09 | 9 700 | CN |
| BEIJING YANJING BREWERY | · | $35K | 0,09 | 18 800 | CN |
Dividendes 8 paiements
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 20 décembre 2024 | $0,1910 |
| 15 décembre 2023 | $0,1770 |
| 16 décembre 2022 | $0,5800 |
| 17 décembre 2021 | $0,3150 |
| 18 décembre 2020 | $0,1530 |
| 18 décembre 2019 | $0,1570 |
| 16 décembre 2015 | $3,4590 |
| 19 décembre 2014 | $0,2070 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 561 136 | 30,17% | 93 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 417 283 | 22,60% | 70 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 093 421 | 13,85% | 43 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 443 705 | 9,55% | 29 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1 387 609 | 9,18% | 29 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865 606 | 5,73% | 17 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498 589 | 3,30% | 10 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335 406 | 2,22% | 6 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252 770 | 1,67% | 5 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213 194 | 1,41% | 5 700 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| UBS Group AG | $42 242 | 0,28% | 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6 368 | 0,04% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 653 | 0,01% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |