DBX ETF Trust (ASHS)
Société de gestion · ARCX · Série S000044488 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $38.3M
- Portefeuille
- 775
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 8,93%
- Nombre effectif de positions
- 347,6
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$1.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 775 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| MGI TECH CO LTD | — | $43K | 0,11 | 5 725 | CN |
| SOUTHWEST SECURITIES CO LTD | — | $42K | 0,11 | 72 200 | CN |
| NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD | — | $42K | 0,11 | 17 500 | CN |
| TOPCHOICE MEDICAL CORP | — | $42K | 0,11 | 7 603 | CN |
| ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD | — | $42K | 0,11 | 18 872 | CN |
| HUNAN GOLD CORP LTD | — | $42K | 0,11 | 11 700 | CN |
| INNER MONGOLIA MENGDIAN HUANENG THERMAL POWER CORP LTD | — | $42K | 0,11 | 38 800 | CN |
| ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD | — | $42K | 0,11 | 25 200 | CN |
| SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO LTD | — | $42K | 0,11 | 73 200 | CN |
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD | — | $42K | 0,11 | 39 400 | CN |
| CHONG QING BREWERY CO LTD | — | $41K | 0,11 | 5 300 | CN |
| HUNAN VALIN STEEL CO LTD | — | $41K | 0,11 | 69 660 | CN |
| CAIHONG DISPLAY DEVICES CO LTD | — | $41K | 0,11 | 28 500 | CN |
| HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD | — | $41K | 0,11 | 11 200 | CN |
| OFFSHORE OIL ENGINEERING COMPANY LTD | — | $41K | 0,11 | 49 300 | CN |
| CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD | — | $41K | 0,11 | 3 290 | CN |
| CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD | — | $41K | 0,11 | 32 400 | CN |
| NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO LTD | — | $41K | 0,11 | 13 947 | CN |
| JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD | — | $40K | 0,11 | 4 790 | CN |
| OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD | — | $40K | 0,11 | 112 800 | CN |
| JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD | — | $40K | 0,10 | 11 200 | CN |
| GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LTD | — | $40K | 0,10 | 87 300 | CN |
| SKSHU PAINT CO LTD | — | $40K | 0,10 | 7 432 | CN |
| SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD | — | $40K | 0,10 | 13 600 | CN |
| CHONGQING ZONGSHEN POWER MACHINERY CO LTD | — | $40K | 0,10 | 18 200 | CN |
| BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PROTECTION GROUP CO LTD | — | $40K | 0,10 | 85 150 | CN |
| LIAONING PORT CO LTD | — | $39K | 0,10 | 165 800 | CN |
| XTC NEW ENERGY MATERIALS (XIAMEN) CO LTD | — | $39K | 0,10 | 4 224 | CN |
| HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD | — | $39K | 0,10 | 10 500 | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID TECHNOLOGY CO LTD | — | $39K | 0,10 | 4 358 | CN |
| JILIN AODONG PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD | — | $39K | 0,10 | 15 300 | CN |
| SHUANGLIN CO LTD | — | $39K | 0,10 | 8 600 | CN |
| XJ ELECTRIC CO LTD | — | $38K | 0,10 | 9 700 | CN |
| HUAXI SECURITIES CO LTD | — | $38K | 0,10 | 31 900 | CN |
| INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP CO LTD | — | $38K | 0,10 | 24 100 | CN |
| SICHUAN DEVELOPMENT LOMON CO LTD | — | $38K | 0,10 | 28 400 | CN |
| EVERDISPLAY OPTRONICS (SHANGHAI) CO LTD | — | $38K | 0,10 | 108 253 | CN |
| ANHUI XINDONGLIANKE MICROSYSTEM CO LTD | — | $38K | 0,10 | 5 220 | CN |
| SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD | — | $37K | 0,10 | 6 580 | CN |
| HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE GROUP CO LTD | — | $37K | 0,10 | 24 300 | CN |
| SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE | — | $37K | 0,10 | 4 785 | CN |
| COFCO SUGAR HOLDING CO LTD | — | $37K | 0,10 | 19 400 | CN |
| JIANGSU NHWA PHARMACEUTICAL CO LTD | — | $37K | 0,10 | 12 300 | CN |
| CHINA FIRST HEAVY INDUSTRIES CO LTD | — | $36K | 0,10 | 66 200 | CN |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD | — | $36K | 0,09 | 4 800 | CN |
| SHENZHEN YAN TIAN PORT HOLDINGS | — | $36K | 0,09 | 54 900 | CN |
| CHINA FILM GROUP CO LTD | — | $36K | 0,09 | 16 900 | CN |
| KINGFA SCIENCE & TECHNOLOGY COMPANY LTD | — | $36K | 0,09 | 14 400 | CN |
| LEVIMA ADVANCED MATERIALS CORP | — | $36K | 0,09 | 9 700 | CN |
| BEIJING YANJING BREWERY | — | $35K | 0,09 | 18 800 | CN |
Page 7
sur 16
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 417 283 | 33,96% | 70 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 093 421 | 20,81% | 43 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 443 705 | 14,35% | 29 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1 387 609 | 13,79% | 29 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498 589 | 4,96% | 10 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $369 433 | 3,67% | 7 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335 406 | 3,33% | 6 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252 770 | 2,51% | 5 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213 194 | 2,12% | 5 700 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| UBS Group AG | $42 242 | 0,42% | 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6 368 | 0,06% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 653 | 0,02% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |