Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
Variation sur 1 jour
$40,13 – $44,36
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ASHS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
12 derniers mois
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 775 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $35K | 0,09 | 71 662 | CN |
| QINGDAO SENTURY TIRE CO LTD | · | $35K | 0,09 | 15 700 | CN |
| XIAMEN AMOYTOP BIOTECH CO LTD | · | $35K | 0,09 | 4 200 | CN |
| YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD | · | $35K | 0,09 | 11 232 | CN |
| YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD | · | $35K | 0,09 | 7 700 | CN |
| ORIENTAL PEARL GROUP CO LTD | · | $35K | 0,09 | 24 200 | CN |
| KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD | · | $35K | 0,09 | 14 300 | CN |
| ZHEJIANG SANMEI CHEMICAL INDUSTRY CO LTD | · | $35K | 0,09 | 4 060 | CN |
| SHANDONG SUN PAPER CO LTD | · | $34K | 0,09 | 16 900 | CN |
| SHENZHEN FORTUNE TREND TECHNOLOGY CO LTD | · | $34K | 0,09 | 2 081 | CN |
| HYTERA COMMUNICATIONS CO LTD | · | $34K | 0,09 | 27 700 | CN |
| SINOPEC OILFIELD SERVICE CORP | · | $34K | 0,09 | 99 900 | CN |
| ZHEJIANG CHANGSHEN SLIDING BEARINGS CO LTD | · | $34K | 0,09 | 3 200 | CN |
| GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO | · | $34K | 0,09 | 14 500 | CN |
| ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO LTD | · | $34K | 0,09 | 10 800 | CN |
| SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO LTD | · | $34K | 0,09 | 4 500 | CN |
| HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO LTD | · | $34K | 0,09 | 1 700 | CN |
| BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $33K | 0,09 | 4 300 | CN |
| DBG TECHNOLOGY CO LTD | · | $33K | 0,09 | 10 000 | CN |
| SHAANXI HUAQIN TECHNOLOGY INDUSTRY CO LTD | · | $33K | 0,09 | 2 992 | CN |
| SHANGHAI M&G STATIONERY INC | · | $33K | 0,09 | 9 800 | CN |
| AMLOGIC (SHANGHAI) CO LTD | · | $33K | 0,09 | 2 131 | CN |
| GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDING GROUP CO LTD | · | $33K | 0,09 | 27 915 | CN |
| HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD | · | $33K | 0,09 | 15 700 | CN |
| NANJING SECURITIES CO LTD | · | $33K | 0,09 | 33 300 | CN |
| SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY & ELECTRONICS CO LTD | · | $33K | 0,09 | 2 300 | CN |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD | · | $33K | 0,09 | 19 000 | CN |
| ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD | · | $33K | 0,09 | 43 000 | CN |
| TANGSHAN PORT GROUP CO LTD | · | $33K | 0,09 | 50 194 | CN |
| NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD | · | $32K | 0,08 | 10 600 | CN |
| FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD | · | $32K | 0,08 | 12 900 | CN |
| ORIENTAL PEARL GROUP CO LTD | · | $32K | 0,08 | 22 500 | CN |
| SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO LTD | · | $32K | 0,08 | 23 550 | CN |
| GUANGZHOU DEVELOPMENT GROUP INC | · | $32K | 0,08 | 27 300 | CN |
| SHANGHAI ZHONGGU LOGISTICS CO LTD | · | $32K | 0,08 | 21 000 | CN |
| XJ ELECTRIC CO LTD | · | $32K | 0,08 | 8 200 | CN |
| XIAMEN TUNGSTEN INDUSTRY CO LTD | · | $32K | 0,08 | 4 000 | CN |
| CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS GROUP COMPANY LTD | · | $32K | 0,08 | 19 660 | CN |
| RUYI FILM ENTERTAINMENT CO LTD | · | $32K | 0,08 | 23 300 | CN |
| VENUSTECH GROUP INC | · | $32K | 0,08 | 15 200 | CN |
| LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD | · | $31K | 0,08 | 16 400 | CN |
| BAIC FOTON MOTOR CO LTD | · | $31K | 0,08 | 72 600 | CN |
| SHENZHEN SUNLORD ELECTRONICS CO LTD | · | $31K | 0,08 | 4 200 | CN |
| TONGFU MICROELECTRONICS CO LTD | · | $31K | 0,08 | 3 200 | CN |
| SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD | · | $31K | 0,08 | 16 560 | CN |
| TIANJIN PHARMACEUTICAL DA REN TANG GROUP CORP LTD | · | $31K | 0,08 | 5 162 | CN |
| GREEN DEV ELECTRICITY GROUP OF TIANJIN CO LTD | · | $31K | 0,08 | 19 100 | CN |
| SPIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD | · | $31K | 0,08 | 34 300 | CN |
| SHENZHEN SED INDUSTRY CO LTD | · | $31K | 0,08 | 12 700 | CN |
| STATE GRID INFORMATION & TELECOMMUNICATION INDUSTRY GROUP CO LTD | · | $31K | 0,08 | 11 900 | CN |
Dividendes 8 paiements
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 20 décembre 2024 | $0,1910 |
| 15 décembre 2023 | $0,1770 |
| 16 décembre 2022 | $0,5800 |
| 17 décembre 2021 | $0,3150 |
| 18 décembre 2020 | $0,1530 |
| 18 décembre 2019 | $0,1570 |
| 16 décembre 2015 | $3,4590 |
| 19 décembre 2014 | $0,2070 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 561 136 | 30,17% | 93 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 417 283 | 22,60% | 70 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 093 421 | 13,85% | 43 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 443 705 | 9,55% | 29 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1 387 609 | 9,18% | 29 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865 606 | 5,73% | 17 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498 589 | 3,30% | 10 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335 406 | 2,22% | 6 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252 770 | 1,67% | 5 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213 194 | 1,41% | 5 700 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| UBS Group AG | $42 242 | 0,28% | 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6 368 | 0,04% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 653 | 0,01% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |