DoubleLine ETF Trust (DMX)
Société de gestion · ARCX · Série S000088886 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $97.3M
- Portefeuille
- 619
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 13,57%
- Nombre effectif de positions
- 154,7
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$7.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$15.0M
- 12 derniers mois
- +$51.4M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 619 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas Sands Corp. | 517834AS6 | $63K | 0,06 | 63 000 | DBT | US |
| TransDigm, Inc. | 893647CA3 | $62K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Ontario Gaming GTA LP | C6907UAB7 | $61K | 0,06 | 64 239 | LON | CA |
| TransDigm, Inc. | 893647BZ9 | $61K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Celanese US Holdings LLC | 15089QBA1 | $61K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | 78017TAB9 | $61K | 0,06 | 61 000 | DBT | LR |
| Sabre GLBL, Inc. | 78573NAL6 | $61K | 0,06 | 63 000 | DBT | US |
| ADI Global Distribution Funding LLC | — | $60K | 0,06 | 60 000 | LON | US |
| Tecta America Corp. | 87876GAP7 | $60K | 0,06 | 59 550 | LON | US |
| WhiteWater Matterhorn Holdings LLC | 96618PAC0 | $60K | 0,06 | 59 938 | LON | US |
| Sabra Health Care LP | 78574MAA1 | $59K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Discovery Global Holdings, Inc. | 254948AR3 | $59K | 0,06 | 80 000 | DBT | US |
| TransCanada PipeLines Ltd. | 89352HBL2 | $59K | 0,06 | 58 000 | DBT | CA |
| Sword Purchaser LLC | 87110SAB8 | $59K | 0,06 | 60 000 | LON | US |
| Windstream Services LLC | 97381AAA0 | $58K | 0,06 | 55 000 | DBT | US |
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | 18972FAE2 | $58K | 0,06 | 59 824 | LON | US |
| LifePoint Health, Inc. | 53219LBA6 | $58K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| CVS Health Corp. | 126650EG1 | $57K | 0,06 | 55 000 | DBT | US |
| Venture Global Plaquemines LNG LLC | 922966AE6 | $56K | 0,06 | 55 000 | DBT | US |
| Savor Acquisition, Inc. | 80536AAB8 | $56K | 0,06 | 55 297 | LON | US |
| Belden, Inc. | — | $55K | 0,06 | 55 166 | LON | US |
| Project Aurora U.S. Finco, Inc. | 74352DAB6 | $55K | 0,06 | 54 863 | LON | US |
| Alterra Mountain Co. | 46124CAU1 | $55K | 0,06 | 54 862 | LON | US |
| Block Financial LLC | 093662AK0 | $55K | 0,06 | 56 000 | DBT | US |
| CompoSecure Holdings LLC | 20459KAB5 | $55K | 0,06 | 55 000 | LON | US |
| DaVita, Inc. | 23918VBC7 | $55K | 0,06 | 54 723 | LON | US |
| AthenaHealth Group, Inc. | 04686RAF0 | $54K | 0,06 | 54 861 | LON | US |
| Store Capital LLC | 862123AD8 | $54K | 0,06 | 55 000 | DBT | US |
| CNH Industrial Capital LLC | 12592BAW4 | $51K | 0,05 | 52 000 | DBT | US |
| CACI International, Inc. | 127190AE6 | $51K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Dell International LLC | 24703DBW0 | $50K | 0,05 | 51 000 | DBT | US |
| DIRECTV Financing LLC | 25460HAF9 | $50K | 0,05 | 50 000 | LON | US |
| SFO Commercial Mortgage Trust | 78432WAC7 | $50K | 0,05 | 50 000 | ABS-MBS | US |
| Pacific Dental Services, Inc. | 69417WAC5 | $50K | 0,05 | 49 624 | LON | US |
| PBF Holding Co. LLC | 69318FAN8 | $50K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Venture Global LNG, Inc. | 92332YAH4 | $49K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Curium BidCo Sarl | L2210TAM7 | $49K | 0,05 | 48 855 | LON | LU |
| Cloud Software Group LLC | 18912UAA0 | $49K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Asurion LLC | 045941AB7 | $46K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Camelot U.S. Acquisition LLC | L2000AAF7 | $46K | 0,05 | 50 000 | LON | US |
| BSPRT Issuer Ltd. | 05610VAA0 | $46K | 0,05 | 45 492 | ABS-CBDO | KY |
| Asurion LLC | 045941AA9 | $45K | 0,05 | 45 000 | DBT | US |
| Traverse Midstream Partners LLC | 89435TAH7 | $45K | 0,05 | 45 000 | LON | US |
| Nexstar Media, Inc. | 65346UAA7 | $45K | 0,05 | 45 000 | DBT | US |
| Sabre GLBL, Inc. | 78573NAN2 | $45K | 0,05 | 47 000 | DBT | US |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411RAN9 | $44K | 0,05 | 43 000 | DBT | US |
| Viper Energy Partners LLC | 92764MAA2 | $43K | 0,04 | 43 000 | DBT | US |
| BANK5 | 065934BD2 | $42K | 0,04 | 1 078 082 | ABS-MBS | US |
| VeriSign, Inc. | 92343EAR3 | $41K | 0,04 | 41 000 | DBT | US |
| Carnival Corp. Ltd. | 143658CB6 | $41K | 0,04 | 41 000 | DBT | BM |
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sur 13
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hippocratic Financial Advisors, LLC | $29 735 685 | 67,29% | 591 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $4 606 859 | 10,42% | 91 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 542 392 | 8,02% | 70 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 344 081 | 3,04% | 26 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $984 135 | 2,23% | 19 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $917 191 | 2,08% | 18 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $837 056 | 1,89% | 16 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $813 644 | 1,84% | 16 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gilman Hill Asset Management, LLC | $288 882 | 0,65% | 5 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $257 574 | 0,58% | 5 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $253 714 | 0,57% | 5 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $225 680 | 0,51% | 4 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $150 167 | 0,34% | 2 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $134 795 | 0,31% | 2 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $77 772 | 0,18% | 1 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $11 646 | 0,03% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seascape Capital Management | $8 190 | 0,02% | 163 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 405 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $151 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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