DoubleLine ETF Trust (DMX)
Société de gestion · ARCX · Série S000088886 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $97.3M
- Portefeuille
- 619
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 13,57%
- Nombre effectif de positions
- 154,7
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$7.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$15.0M
- 12 derniers mois
- +$51.4M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 619 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marriott International, Inc. | 571903BW2 | $40K | 0,04 | 41 000 | DBT | US |
| Discovery Global Holdings, Inc. | 254948AQ5 | $40K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Flex Ltd. | 33938XAF2 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | SG |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607Q3Z3 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | CA |
| ESCO Technologies, Inc. | — | $40K | 0,04 | 40 000 | LON | US |
| Great Outdoors Group LLC | 07014QAP6 | $40K | 0,04 | 39 735 | LON | US |
| American Airlines, Inc. | 02376CBX2 | $40K | 0,04 | 40 000 | LON | US |
| Shift4 Payments LLC | — | $40K | 0,04 | 40 000 | LON | US |
| Team Health Holdings, Inc. | 87817JAJ7 | $39K | 0,04 | 39 364 | LON | US |
| JetBlue Airways Corp. | 476920AA1 | $36K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Novelis Corp. | 670001AL0 | $36K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| Crescent Energy Finance LLC | 516806AK2 | $35K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| Carnival Corp. Ltd. | 143658BX9 | $35K | 0,04 | 35 000 | DBT | BM |
| TAMKO Building Products LLC | 87510EAE9 | $35K | 0,04 | 35 000 | LON | US |
| ACI Rover Parent LLC | 00451AAB7 | $35K | 0,04 | 35 000 | LON | US |
| Herc Holdings, Inc. | 42704LAH7 | $35K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| Pye-Barker Fire & Safety LLC | 69380SAB9 | $35K | 0,04 | 34 800 | LON | US |
| Applied Systems, Inc. | 03827FBC4 | $35K | 0,04 | 35 000 | LON | US |
| Icahn Enterprises LP | 451102BZ9 | $35K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| White Cap Supply Holdings LLC | 96350TAH3 | $34K | 0,04 | 34 101 | LON | US |
| First Advantage Holdings LLC | 78477MAH4 | $34K | 0,03 | 34 172 | LON | US |
| Pinnacle Buyer LLC | 72349UAB8 | $34K | 0,03 | 33 465 | LON | US |
| Ford Motor Co. | 345370DA5 | $34K | 0,03 | 38 000 | DBT | US |
| CCO Holdings LLC | 1248EPBT9 | $33K | 0,03 | 33 000 | DBT | US |
| Chpe LLC | 12602LAB6 | $32K | 0,03 | 32 000 | DBT | US |
| Bank of Nova Scotia (The) | 06418GAZ0 | $32K | 0,03 | 32 000 | DBT | CA |
| CTR Partnership LP | 126458AE8 | $31K | 0,03 | 32 000 | DBT | US |
| Cotiviti, Inc. | 22164MAB3 | $31K | 0,03 | 33 906 | LON | US |
| NGL Energy Operating LLC | 62922LAC2 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Santander Holdings USA, Inc. | 80282KBS4 | $31K | 0,03 | 31 000 | DBT | US |
| Gabx Leasing LLC | 36274FAA7 | $31K | 0,03 | 31 000 | DBT | US |
| Nouryon Finance BV | N8232NAP2 | $30K | 0,03 | 30 000 | LON | NL |
| Medline Borrower LP | 58503UAK9 | $30K | 0,03 | 30 000 | LON | US |
| Neptune Bidco U.S., Inc. | 64069JAK8 | $30K | 0,03 | 30 000 | LON | US |
| Victory Capital Holdings, Inc. | 92645DAM1 | $30K | 0,03 | 29 850 | LON | US |
| Chariot Buyer LLC | 15963CAE6 | $30K | 0,03 | 29 624 | LON | US |
| 1261229 BC Ltd. | C6903HAB0 | $29K | 0,03 | 29 775 | LON | CA |
| Trident TPI Holdings, Inc. | 00216EAL3 | $29K | 0,03 | 29 698 | LON | US |
| Jabil, Inc. | 46656PAD6 | $28K | 0,03 | 29 000 | DBT | US |
| Verde Purchaser LLC | 92338TAB2 | $28K | 0,03 | 29 398 | LON | US |
| Staples, Inc. | 855031AU4 | $28K | 0,03 | 29 648 | LON | US |
| Directv Financing LLC | 25461LAA0 | $27K | 0,03 | 27 000 | DBT | US |
| Cloud Software Group, Inc. | 88632NBL3 | $26K | 0,03 | 29 850 | LON | US |
| Huntington Bancshares, Inc. | 446150AX2 | $26K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Western Midstream Operating LP | 958667AJ6 | $26K | 0,03 | 26 000 | DBT | US |
| LBM Acquisition LLC | 50179JAH1 | $26K | 0,03 | 30 462 | LON | US |
| NGL Energy Operating LLC | 62922KAH3 | $25K | 0,03 | 25 000 | LON | US |
| Skyshield U.S. Bidco Ltd. | 83087DAB9 | $25K | 0,03 | 25 000 | LON | US |
| Core & Main LP | 40416VAJ4 | $25K | 0,03 | 25 000 | LON | US |
| APi Group DE, Inc. | 00186XAQ6 | $25K | 0,03 | 25 000 | LON | US |
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sur 13
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hippocratic Financial Advisors, LLC | $29 735 685 | 67,29% | 591 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $4 606 859 | 10,42% | 91 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 542 392 | 8,02% | 70 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 344 081 | 3,04% | 26 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $984 135 | 2,23% | 19 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $917 191 | 2,08% | 18 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $837 056 | 1,89% | 16 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $813 644 | 1,84% | 16 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gilman Hill Asset Management, LLC | $288 882 | 0,65% | 5 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $257 574 | 0,58% | 5 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $253 714 | 0,57% | 5 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $225 680 | 0,51% | 4 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $150 167 | 0,34% | 2 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $134 795 | 0,31% | 2 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $77 772 | 0,18% | 1 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $11 646 | 0,03% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seascape Capital Management | $8 190 | 0,02% | 163 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 405 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $151 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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