DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX)
$48,71
▼ -0,05 (-0,10%)
Variation sur 1 jour
$48,60 – $50,35
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
DMX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,27% | ▼ -2,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,73% | ▼ -2,23% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$7.0M
Trimestre clos le Jui 2026
+$15.0M
12 derniers mois
+$51.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 619 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCO Holdings LLC | 1248EPCD3 | $327K | 0,34 | 345 000 | DBT | US |
| Par Petroleum LLC | 70178JAB3 | $324K | 0,33 | 320 000 | DBT | US |
| OAK-Eagle Acquireco, Inc. | 67124CAB9 | $324K | 0,33 | 305 000 | DBT | US |
| ADI Escrow Issuer LLC | 00092YAA2 | $322K | 0,33 | 315 000 | DBT | US |
| PennyMac Financial Services, Inc. | 70932MAG2 | $313K | 0,32 | 320 000 | DBT | US |
| Rivers Enterprise Borrower LLC | 76883NAA9 | $310K | 0,32 | 305 000 | DBT | US |
| Michaels Cos., Inc. (The) | 59408QAB2 | $307K | 0,32 | 310 000 | DBT | US |
| Clarios Global LP | 18060TAE5 | $307K | 0,31 | 300 000 | DBT | US |
| FHLMC | 35564NCA9 | $303K | 0,31 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| Quikrete Holdings, Inc. | 74843PAB6 | $296K | 0,30 | 290 000 | DBT | US |
| Griffon Corp. | 398433AP7 | $295K | 0,30 | 295 000 | DBT | US |
| Delta 2 (Lux) Sarl | L2465BAW6 | $290K | 0,30 | 290 000 | LON | LU |
| Whatabrands LLC | 96244UAJ6 | $289K | 0,30 | 289 266 | LON | US |
| Gainwell Acquisition Corp. | 59909TAC8 | $288K | 0,30 | 292 154 | LON | US |
| Seaspan Corp. Pte. Ltd. | 81254UAK2 | $285K | 0,29 | 290 000 | DBT | SG |
| Horizon Aircraft Finance IV Ltd. | 43990EAA9 | $281K | 0,29 | 282 875 | ABS-O | KY |
| Solstice Advanced Materials, Inc. | 83443QAA1 | $278K | 0,29 | 280 000 | DBT | US |
| Graham Holdings Co. | 384637AC8 | $278K | 0,29 | 280 000 | DBT | US |
| Nabors Industries, Inc. | 62957HAP0 | $277K | 0,28 | 265 000 | DBT | US |
| XHR LP | 98372MAE5 | $276K | 0,28 | 269 000 | DBT | US |
| United Natural Foods, Inc. | 911163AA1 | $273K | 0,28 | 273 000 | DBT | US |
| Wayfair LLC | 94419NAA5 | $269K | 0,28 | 260 000 | DBT | US |
| Caturus Energy LLC | 149482AA9 | $267K | 0,27 | 270 000 | DBT | US |
| UKG, Inc. | 90279XAA0 | $266K | 0,27 | 274 000 | DBT | US |
| Dealer Tire LLC | 24229JAA1 | $266K | 0,27 | 265 000 | DBT | US |
| Acrisure LLC | 004961AA6 | $265K | 0,27 | 295 000 | DBT | US |
| Southern Veterinary Partners LLC | 84410HAQ3 | $265K | 0,27 | 265 000 | LON | US |
| Victra Holdings LLC | 50226BAN8 | $264K | 0,27 | 265 996 | LON | US |
| Hightower Holding LLC | 43118DAA8 | $260K | 0,27 | 260 000 | DBT | US |
| Sabre Financial Borrower LLC | 78573XAA8 | $259K | 0,27 | 245 000 | DBT | US |
| Ontario Gaming GTA LP | 68306MAA7 | $258K | 0,26 | 260 000 | DBT | CA |
| Carnival Corp. Ltd. | 143658BZ4 | $255K | 0,26 | 250 000 | DBT | BM |
| Harvest Midstream I LP | 417558AD5 | $254K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| 1261229 BC Ltd. | 68288AAA5 | $253K | 0,26 | 250 000 | DBT | CA |
| SV RNO Property Owner 1 LLC | 78488XAA2 | $251K | 0,26 | 255 000 | DBT | US |
| Columbus McKinnon Corp. | 199333AK1 | $251K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| Vital Care Issuer LLC | 92861WAA2 | $251K | 0,26 | 249 375 | ABS-O | US |
| Post Holdings, Inc. | 737446AV6 | $248K | 0,25 | 250 000 | DBT | US |
| Benchmark Mortgage Trust | 08164EAF1 | $248K | 0,25 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Ascend Learning LLC | 04349HAN4 | $247K | 0,25 | 253 078 | LON | US |
| Madison IAQ LLC | 55760LAB3 | $245K | 0,25 | 245 000 | DBT | US |
| Lamar Media Corp. | 513075CA7 | $245K | 0,25 | 250 000 | DBT | US |
| Dcli Bidco LLC | 233104AA6 | $243K | 0,25 | 235 000 | DBT | US |
| Lunar Structured Aircraft Portfolio Notes | 83438LAB7 | $243K | 0,25 | 253 819 | ABS-O | US |
| United Rentals North America, Inc. | 911365BS2 | $241K | 0,25 | 245 000 | DBT | US |
| Bausch + Lomb Corp. | C0787FAL6 | $235K | 0,24 | 233 925 | LON | CA |
| Level 3 Financing, Inc. | 527298CM3 | $231K | 0,24 | 225 000 | DBT | US |
| Bausch + Lomb Corp. | 071705AA5 | $230K | 0,24 | 224 000 | DBT | CA |
| Green Infrastructure Partners, Inc. | 39306DAB6 | $230K | 0,24 | 230 000 | LON | US |
| Hologic, Inc. | 43644ABL2 | $230K | 0,24 | 235 000 | LON | US |
Dividendes 21 paiements
5,45%Rendement TTM
$2,66Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,2560 |
| 3 août 2026 | $0,2370 |
| 1 juillet 2026 | $0,2430 |
| 1 juin 2026 | $0,2340 |
| 1 mai 2026 | $0,2420 |
| 1 avril 2026 | $0,2360 |
| 2 mars 2026 | $0,2320 |
| 2 février 2026 | $0,2390 |
| 23 décembre 2025 | $0,2310 |
| 1 décembre 2025 | $0,2480 |
| 3 novembre 2025 | $0,2570 |
| 1 octobre 2025 | $0,2640 |
| 2 septembre 2025 | $0,2580 |
| 1 août 2025 | $0,2560 |
| 1 juillet 2025 | $0,2580 |
| 2 juin 2025 | $0,2420 |
| 1 mai 2025 | $0,1910 |
| 1 avril 2025 | $0,2800 |
| 3 mars 2025 | $0,2550 |
| 3 février 2025 | $0,2690 |
| 23 décembre 2024 | $0,2090 |
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hippocratic Financial Advisors, LLC | $29 735 685 | 41,77% | 591 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $27 827 989 | 39,09% | 553 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $4 606 859 | 6,47% | 91 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 542 392 | 4,98% | 70 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 344 081 | 1,89% | 26 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $984 135 | 1,38% | 19 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $917 191 | 1,29% | 18 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $813 644 | 1,14% | 16 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gilman Hill Asset Management, LLC | $288 882 | 0,41% | 5 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $257 574 | 0,36% | 5 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $253 714 | 0,36% | 5 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $225 680 | 0,32% | 4 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $150 167 | 0,21% | 2 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $134 795 | 0,19% | 2 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $77 772 | 0,11% | 1 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $11 646 | 0,02% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seascape Capital Management | $8 190 | 0,01% | 163 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 405 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $151 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |