DoubleLine ETF Trust (DMX)
Société de gestion · ARCX · Série S000088886 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $97.3M
- Portefeuille
- 619
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 13,57%
- Nombre effectif de positions
- 154,7
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$7.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$15.0M
- 12 derniers mois
- +$51.4M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 619 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertiv Group Corp. | 92535UAB0 | $169K | 0,17 | 171 000 | DBT | US |
| Park Intermediate Holdings LLC | 70052LAD5 | $169K | 0,17 | 165 000 | DBT | US |
| Merlin Entertainments Group US Holdings, Inc. | 59010UAA5 | $169K | 0,17 | 200 000 | DBT | US |
| Univision Communications, Inc. | 914908BG2 | $168K | 0,17 | 168 709 | LON | US |
| Directv Financing LLC | 25461LAE2 | $168K | 0,17 | 165 000 | DBT | US |
| RealPage, Inc. | 75605VAD4 | $167K | 0,17 | 178 594 | LON | US |
| PODS LLC | 69413FAA0 | $167K | 0,17 | 170 000 | DBT | US |
| WBI Operating LLC | 92944BAB7 | $166K | 0,17 | 165 000 | DBT | US |
| Wand NewCo 3, Inc. | 93369PAM6 | $165K | 0,17 | 165 004 | LON | US |
| Benchmark Mortgage Trust | 08164EAG9 | $165K | 0,17 | 3 474 351 | ABS-MBS | US |
| Beach Acquisition Bidco LLC | 07337JAC1 | $165K | 0,17 | 145 000 | DBT | US |
| Cipher Compute LLC | 17253NAA5 | $161K | 0,17 | 155 000 | DBT | US |
| Azorra Finance Ltd. | 05480AAB1 | $159K | 0,16 | 155 000 | DBT | KY |
| DTE Energy Co. | 233331BQ9 | $157K | 0,16 | 156 000 | DBT | US |
| Freeport LNG Investments LLLP | 35670CAE8 | $155K | 0,16 | 155 000 | LON | US |
| AerCap Ireland Capital DAC | 00774MBK0 | $155K | 0,16 | 150 000 | DBT | IE |
| Starwood Property Trust, Inc. | 85571BBF1 | $154K | 0,16 | 155 000 | DBT | US |
| Goat Holdco LLC | 38021MAA4 | $154K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| CCO Holdings LLC | 1248EPCQ4 | $153K | 0,16 | 171 000 | DBT | US |
| Medline Borrower LP | 62482BAB8 | $152K | 0,16 | 153 000 | DBT | US |
| BMO Mortgage Trust | 05615BAH4 | $152K | 0,16 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Cengage Learning, Inc. | 15131YAR6 | $152K | 0,16 | 153 450 | LON | US |
| BCPE Empire Holdings, Inc. | 05550HAQ8 | $151K | 0,16 | 153 063 | LON | US |
| ALA Trust | 009920AA7 | $151K | 0,15 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| PFP Ltd. | 69382JAD3 | $151K | 0,15 | 150 000 | ABS-CBDO | KY |
| BBCMS Mortgage Trust | 05555PAN2 | $151K | 0,15 | 171 000 | ABS-MBS | US |
| GS REFT Issuer Ltd. | 36274DAA2 | $151K | 0,15 | 150 000 | ABS-CBDO | KY |
| LoanCore Issuer Ltd. | 53948HAG1 | $151K | 0,15 | 150 000 | ABS-CBDO | KY |
| MF1 LLC | 59319GAG1 | $150K | 0,15 | 150 000 | ABS-CBDO | US |
| BBCMS Mortgage Trust | 07336YAR6 | $150K | 0,15 | 170 000 | ABS-MBS | US |
| MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust | 55284AAL2 | $149K | 0,15 | 150 000 | ABS-CBDO | KY |
| INV Mortgage Trust | 45000DAA4 | $149K | 0,15 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| DISH DBS Corp. | 25470XBD6 | $149K | 0,15 | 165 000 | DBT | US |
| QTS Issuer ABS I LLC | 74690DAB7 | $146K | 0,15 | 150 000 | ABS-O | US |
| Radiology Partners, Inc. | 75041VAE4 | $146K | 0,15 | 140 000 | DBT | US |
| Retained Vantage Data Centers Issuer LLC | 76134KAJ3 | $146K | 0,15 | 150 000 | ABS-O | US |
| Venture Global LNG, Inc. | 92332YAB7 | $146K | 0,15 | 140 000 | DBT | US |
| Hilton Domestic Operating Co., Inc. | 432833AS0 | $146K | 0,15 | 145 000 | DBT | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 95005BAD2 | $145K | 0,15 | 2 640 942 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Capital I Trust | 61767YBE9 | $145K | 0,15 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Voyager Parent LLC | 92921HAD7 | $145K | 0,15 | 144 301 | LON | US |
| Compass Power Generation LLC | 20451VAJ2 | $143K | 0,15 | 142 787 | LON | US |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90353KBC2 | $142K | 0,15 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Getty Images, Inc. | 374276AR4 | $142K | 0,15 | 170 000 | DBT | US |
| Willis Engine Structured Trust V | 97064FAC9 | $141K | 0,15 | 142 648 | ABS-O | US |
| BRSP Ltd. | 116686AJ5 | $141K | 0,14 | 140 000 | ABS-CBDO | US |
| STWD Ltd. | 78486BAJ3 | $140K | 0,14 | 140 000 | ABS-CBDO | KY |
| BSPRT Issuer LLC | 05620GAA1 | $140K | 0,14 | 140 000 | ABS-CBDO | US |
| BDS LLC | 05556XAG9 | $140K | 0,14 | 140 000 | ABS-CBDO | US |
| Voyager Parent LLC | 92921EAA0 | $140K | 0,14 | 132 000 | DBT | US |
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sur 13
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hippocratic Financial Advisors, LLC | $29 735 685 | 67,29% | 591 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $4 606 859 | 10,42% | 91 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 542 392 | 8,02% | 70 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 344 081 | 3,04% | 26 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $984 135 | 2,23% | 19 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $917 191 | 2,08% | 18 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $837 056 | 1,89% | 16 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $813 644 | 1,84% | 16 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gilman Hill Asset Management, LLC | $288 882 | 0,65% | 5 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $257 574 | 0,58% | 5 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $253 714 | 0,57% | 5 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $225 680 | 0,51% | 4 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $150 167 | 0,34% | 2 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $134 795 | 0,31% | 2 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $77 772 | 0,18% | 1 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $11 646 | 0,03% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seascape Capital Management | $8 190 | 0,02% | 163 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 405 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $151 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MILN Global X Funds | $97.4M |
| SMAX iShares Trust | $97.9M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |
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| IBID iShares Trust | $96.9M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |