DoubleLine ETF Trust (DMX)
Société de gestion · ARCX · Série S000088886 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $97.3M
- Portefeuille
- 619
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 13,57%
- Nombre effectif de positions
- 154,7
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$7.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$15.0M
- 12 derniers mois
- +$51.4M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 619 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Software Group LLC | 18912UAG7 | $139K | 0,14 | 160 000 | DBT | US |
| Tiger Acquisition LLC | 88675UAE2 | $139K | 0,14 | 138 167 | LON | US |
| Kodiak Gas Services LLC | 50012LAE4 | $139K | 0,14 | 135 000 | DBT | US |
| Benchmark Mortgage Trust | 08164CAD0 | $138K | 0,14 | 3 564 420 | ABS-MBS | US |
| BMO Mortgage Trust | 09660QAC8 | $137K | 0,14 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| CNX Resources Corp. | 12653CAM0 | $136K | 0,14 | 140 000 | DBT | US |
| Nexstar Media, Inc. | 65336RBF4 | $136K | 0,14 | 136 714 | LON | US |
| LifePoint Health, Inc. | 75915TAK8 | $135K | 0,14 | 137 160 | LON | US |
| Herc Holdings, Inc. | 42704LAK0 | $134K | 0,14 | 135 000 | DBT | US |
| BMO Mortgage Trust | 05593RAL6 | $134K | 0,14 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| BANK5 | 06211KBS5 | $134K | 0,14 | 2 774 000 | ABS-MBS | US |
| BMO Mortgage Trust | 09664JAH9 | $133K | 0,14 | 136 000 | ABS-MBS | US |
| Nabors Industries, Inc. | 62957HAR6 | $133K | 0,14 | 130 000 | DBT | US |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust | 46648KAZ9 | $133K | 0,14 | 140 000 | ABS-MBS | US |
| OneMain Finance Corp. | 682691AM2 | $133K | 0,14 | 135 000 | DBT | US |
| Grant Thornton Advisors LLC | 38821UAD2 | $132K | 0,14 | 138 348 | LON | US |
| NiSource, Inc. | 65473PAR6 | $131K | 0,14 | 127 000 | DBT | US |
| TransDigm, Inc. | 893647BY2 | $131K | 0,13 | 130 000 | DBT | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939UAU0 | $131K | 0,13 | 132 000 | DBT | US |
| Energy Transfer LP | 29273VAM2 | $131K | 0,13 | 127 000 | DBT | US |
| KREF Ltd. | 48275EAG1 | $130K | 0,13 | 130 000 | ABS-CBDO | KY |
| INCREF LLC | 45000LAJ7 | $130K | 0,13 | 130 000 | ABS-CBDO | US |
| MF1 Ltd. | 55284JAE9 | $130K | 0,13 | 130 000 | ABS-CBDO | KY |
| Focus Financial Partners LLC | 34416DBD9 | $130K | 0,13 | 132 942 | LON | US |
| ACREC LLC | 004970AD1 | $130K | 0,13 | 130 000 | ABS-CBDO | KY |
| Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust | 03882KAC6 | $129K | 0,13 | 130 000 | ABS-MBS | US |
| Citigroup, Inc. | 17327CBC6 | $129K | 0,13 | 126 000 | DBT | US |
| Flash Compute LLC | 33853QAA9 | $129K | 0,13 | 125 000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GC28 | $129K | 0,13 | 125 000 | DBT | US |
| MH Sub I LLC | 45567YAP0 | $128K | 0,13 | 147 357 | LON | US |
| Hilcorp Energy I LP | 431318BG8 | $128K | 0,13 | 130 000 | DBT | US |
| Vistra Operations Co. LLC | 92840VAH5 | $127K | 0,13 | 129 000 | DBT | US |
| Benchmark Mortgage Trust | 08164DAE6 | $127K | 0,13 | 128 000 | ABS-MBS | US |
| Entergy Corp. | 29364GAQ6 | $126K | 0,13 | 122 000 | DBT | US |
| Centene Corp. | 15135BAT8 | $126K | 0,13 | 130 000 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 06055HAH6 | $126K | 0,13 | 122 000 | DBT | US |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | 65339KDB3 | $125K | 0,13 | 120 000 | DBT | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 95004XAL7 | $125K | 0,13 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Fertitta Entertainment LLC | 31556PAB3 | $124K | 0,13 | 124 351 | LON | US |
| Columbus McKinnon Corp. | 19933MAS2 | $124K | 0,13 | 123 623 | LON | US |
| Altice France SA | — | $123K | 0,13 | 120 406 | LON | FR |
| BBCMS Mortgage Trust | 05556RAE7 | $123K | 0,13 | 122 000 | ABS-MBS | US |
| Rocket Cos., Inc. | 77311WAB7 | $122K | 0,13 | 120 000 | DBT | US |
| UKG, Inc. | 89841EAB1 | $122K | 0,13 | 129 348 | LON | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033GDV9 | $121K | 0,12 | 120 000 | DBT | US |
| BMO Mortgage Trust | 09664JAD8 | $121K | 0,12 | 2 646 548 | ABS-MBS | US |
| Venture Global Plaquemines LNG LLC | 922966AA4 | $121K | 0,12 | 110 000 | DBT | US |
| Boxer Parent Co., Inc. | 05988HAQ0 | $121K | 0,12 | 133 600 | LON | US |
| Academy Ltd. | 00401YAB6 | $120K | 0,12 | 120 000 | DBT | US |
| Nexstar Media, Inc. | 65346UAB5 | $120K | 0,12 | 120 000 | DBT | US |
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sur 13
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hippocratic Financial Advisors, LLC | $29 735 685 | 67,29% | 591 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $4 606 859 | 10,42% | 91 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 542 392 | 8,02% | 70 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 344 081 | 3,04% | 26 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $984 135 | 2,23% | 19 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $917 191 | 2,08% | 18 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $837 056 | 1,89% | 16 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $813 644 | 1,84% | 16 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gilman Hill Asset Management, LLC | $288 882 | 0,65% | 5 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $257 574 | 0,58% | 5 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $253 714 | 0,57% | 5 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $225 680 | 0,51% | 4 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $150 167 | 0,34% | 2 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $134 795 | 0,31% | 2 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $77 772 | 0,18% | 1 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $11 646 | 0,03% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seascape Capital Management | $8 190 | 0,02% | 163 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 405 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $151 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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