TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ)
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APRZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 1 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,32% | ▲ +0,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,65% | ▼ -0,65% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UD7 | $29.0M | 88,74 | 29 820 800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.4M | 7,38 | 188 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $621K | 1,90 | 82 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $609K | 1,86 | 82 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $175K | 0,54 | 14 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $106K | 0,32 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $83K | 0,25 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $51K | 0,16 | 4 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0,09 | 30 459 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $26K | 0,08 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $24K | 0,07 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$444K | -1,36 | -510 | DE | US |
Dividendes 4 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $1,2550 |
| 27 décembre 2024 | $0,9500 |
| 27 décembre 2023 | $0,8590 |
| 29 décembre 2022 | $0,1470 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25 898 299 | 84,47% | 648 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $4 041 139 | 13,18% | 101 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $258 791 | 0,84% | 6 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $242 344 | 0,79% | 6 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $62 432 | 0,20% | 1 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49 900 | 0,16% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $47 663 | 0,16% | 1 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17 674 | 0,06% | 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $16 367 | 0,05% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11 217 | 0,04% | 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $8 263 | 0,03% | 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3 712 | 0,01% | 93 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $958 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $275 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $80 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |