TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ)
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OCTZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,39% | ▲ +0,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,06% | ▲ +0,06% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 19 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797RS8 | $38.0M | 89,60 | 38 297 700 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.3M | 5,43 | 254 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $829K | 1,95 | 95 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $769K | 1,81 | 89 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $105K | 0,25 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $96K | 0,23 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $92K | 0,22 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $79K | 0,19 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $73K | 0,17 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $47K | 0,11 | 9 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $40K | 0,09 | 40 205 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $38K | 0,09 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $32K | 0,07 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0,03 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0,01 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1K | 0,00 | -5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$28K | -0,07 | -125 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$33K | -0,08 | -145 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$81K | -0,19 | -359 | DE | US |
Dividendes 4 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $1,6990 |
| 27 décembre 2024 | $0,4950 |
| 27 décembre 2023 | $1,0950 |
| 29 décembre 2022 | $0,1970 |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $23 430 498 | 80,49% | 512 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $2 080 034 | 7,15% | 45 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 717 628 | 5,90% | 37 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $298 762 | 1,03% | 6 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $251 329 | 0,86% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $245 948 | 0,84% | 5 683 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Retirement Planning Group, LLC | $228 517 | 0,79% | 5 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $211 711 | 0,73% | 4 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $205 267 | 0,71% | 4 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $160 872 | 0,55% | 3 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $98 102 | 0,34% | 2 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $75 763 | 0,26% | 1 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $60 095 | 0,21% | 1 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $27 418 | 0,09% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $6 397 | 0,02% | 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $3 427 | 0,01% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $3 357 | 0,01% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2 161 | 0,01% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $960 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |