TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ)
JANZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 22 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,91% | ▲ +0,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,68% | ▲ +0,68% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TC1 | $35.9M | 87,71 | 36 563 800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3.8M | 9,17 | 416 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $1.1M | 2,72 | 1 112 768 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $315K | 0,77 | 40 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $101K | 0,25 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $83K | 0,20 | 9 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $77K | 0,19 | 9 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $26K | 0,06 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $23K | 0,06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$682 | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$456K | -1,11 | -651 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 5 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $0,5410 |
| 27 décembre 2024 | $0,9260 |
| 27 décembre 2023 | $0,7700 |
| 29 décembre 2022 | $0,0540 |
| 29 décembre 2021 | $1,3160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $24 272 952 | 65,65% | 592 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $8 780 864 | 23,75% | 214 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 096 692 | 2,97% | 26 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $705 113 | 1,91% | 17 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $665 525 | 1,80% | 16 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $557 596 | 1,51% | 13 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $440 733 | 1,19% | 10 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $182 092 | 0,49% | 4 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $146 482 | 0,40% | 3 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $35 059 | 0,09% | 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $20 866 | 0,06% | 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $19 168 | 0,05% | 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 000 | 0,03% | 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $11 514 | 0,03% | 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 362 | 0,03% | 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $6 753 | 0,02% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $3 563 | 0,01% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 433 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1 229 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $983 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $410 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |