Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV)
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MDLV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,97% | ▼ -5,97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,58% | ▼ -6,58% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 36 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.4M | 5,79 | 2 365 149 | STIV | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $2.1M | 5,06 | 14 776 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.6M | 3,82 | 13 272 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.6M | 3,81 | 13 543 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.5M | 3,79 | 11 310 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.5M | 3,74 | 2 143 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $1.3M | 3,30 | 4 795 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.3M | 3,29 | 5 284 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $1.3M | 3,28 | 11 480 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $1.2M | 3,01 | 26 609 | EC | CA |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.2M | 2,94 | 14 781 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $1.2M | 2,91 | 12 977 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.2M | 2,87 | 7 060 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $1.2M | 2,83 | 3 266 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.1M | 2,73 | 12 825 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.1M | 2,73 | 53 755 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.1M | 2,70 | 2 167 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.1M | 2,70 | 13 345 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.0M | 2,50 | 5 653 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $986K | 2,41 | 7 670 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $985K | 2,41 | 3 645 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $963K | 2,36 | 10 640 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $958K | 2,35 | 13 253 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $940K | 2,30 | 8 747 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $940K | 2,30 | 7 424 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $937K | 2,30 | 4 244 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $931K | 2,28 | 22 000 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $902K | 2,21 | 9 422 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $900K | 2,20 | 9 481 | EC | GB |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $881K | 2,16 | 3 240 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $871K | 2,13 | 6 430 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $869K | 2,13 | 11 111 | EC | IE |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $694K | 1,70 | 9 169 | RE | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $679K | 1,66 | 2 278 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $664K | 1,63 | 6 153 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $641K | 1,57 | 6 270 | EC | US |
Dividendes 14 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,1880 |
| 29 juin 2026 | $0,1780 |
| 30 mars 2026 | $0,2440 |
| 23 décembre 2025 | $0,2050 |
| 29 septembre 2025 | $0,2220 |
| 27 juin 2025 | $0,1980 |
| 28 mars 2025 | $0,2260 |
| 30 décembre 2024 | $0,1730 |
| 27 septembre 2024 | $0,1820 |
| 27 juin 2024 | $0,1870 |
| 26 mars 2024 | $0,1760 |
| 20 décembre 2023 | $0,2290 |
| 27 septembre 2023 | $0,2600 |
| 28 juin 2023 | $0,0760 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17 612 737 | 46,76% | 573 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $15 036 371 | 39,92% | 489 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFIED MANAGEMENT INC | $2 753 395 | 7,31% | 91 279 | Actions | 31 mars 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $614 150 | 1,63% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $553 387 | 1,47% | 18 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $253 736 | 0,67% | 8 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244 217 | 0,65% | 7 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $235 991 | 0,63% | 7 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168 583 | 0,45% | 5 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $160 078 | 0,43% | 5 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $30 830 | 0,08% | 1 004 | Actions | 30 juin 2026 |