Fidelity Covington Trust (FMED)
Société de gestion · XNMS · Série S000079688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,27
Au 10 mars 2026
▼ -0,26 (-1,02%)
Variation sur 1 jour
$20,69 – $29,07
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $41.0M
- Portefeuille
- 70
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 39,44%
- Nombre effectif de positions
- 32,4
- Positions supérieures à 1%
- 46
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FMED Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,40% | — |
| 3M | ▼ -9,75% | — |
| 6M | ▲ +2,49% | — |
| YTD | ▼ -6,60% | — |
| 1Y | ▲ +7,79% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,33% | — |
- Volatilité 1A
- 20,67%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,47
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$17.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.4M
- 12 derniers mois
- -$12.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 70 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $4.2M | 10,27 | 4 206 098 | STIV | US |
| UCB SA | — | $1.9M | 4,73 | 6 605 | EC | BE |
| LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 53228F101 | $1.8M | 4,27 | 227 100 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $1.4M | 3,42 | 7 675 | EC | US |
| 10X GENOMICS INC | 88025U109 | $1.3M | 3,11 | 45 000 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $1.2M | 2,92 | 2 816 | EC | US |
| COGENT BIOSCIENCES INC | 19240Q201 | $1.2M | 2,85 | 33 428 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $1.1M | 2,79 | 3 791 | EC | US |
| ARGENX SE | 04016X101 | $1.1M | 2,78 | 1 365 | EC | NL |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $940K | 2,29 | 34 614 | EC | KY |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $922K | 2,25 | 2 424 | EC | US |
| BIO TECHNE CORP | 09073M104 | $919K | 2,24 | 17 786 | EC | US |
| ASCENDIS PHARMA A/S | — | $866K | 2,11 | 3 865 | EC | DK |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $865K | 2,11 | 10 000 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $863K | 2,11 | 18 282 | EC | US |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | 501575104 | $814K | 1,99 | 10 000 | EC | US |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | 98420N105 | $786K | 1,92 | 14 366 | EC | CA |
| HEARTFLOW INC | 42238D107 | $774K | 1,89 | 24 994 | EC | US |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | — | $755K | 1,84 | 3 633 | EC | FR |
| INSMED INC | 457669307 | $735K | 1,79 | 6 875 | EC | US |
| VEEVA SYS INC | 922475108 | $730K | 1,78 | 4 188 | EC | US |
| VAXCYTE INC | 92243G108 | $723K | 1,77 | 14 071 | EC | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $709K | 1,73 | 4 504 | EC | US |
| CARIS LIFE SCIENCES INC | 142152107 | $702K | 1,71 | 41 991 | EC | US |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | 22663K107 | $675K | 1,65 | 19 000 | EC | US |
| AXSOME THERAPEUTICS INC | 05464T104 | $645K | 1,57 | 2 752 | EC | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | $634K | 1,55 | 8 262 | EC | US |
| VERACYTE INC | 92337F107 | $631K | 1,54 | 13 621 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $628K | 1,53 | 1 276 | EC | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 10950A106 | $628K | 1,53 | 10 187 | EC | US |
| PRIVIA HEALTH GROUP INC | 74276R102 | $605K | 1,48 | 28 119 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $589K | 1,44 | 12 185 | EC | US |
| NATERA INC | 632307104 | $584K | 1,43 | 2 615 | EC | US |
| KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | — | $581K | 1,42 | 12 000 | EC | GB |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $567K | 1,38 | 4 375 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $559K | 1,36 | 1 832 | EC | US |
| VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 92790C104 | $548K | 1,34 | 31 100 | EC | US |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 01625V104 | $511K | 1,25 | 33 378 | EC | US |
| LONZA GROUP AG | — | $500K | 1,22 | 780 | EC | CH |
| NUVALENT INC | 670703107 | $497K | 1,21 | 4 504 | EC | US |
| STOKE THERAPEUTICS INC | 86150R107 | $484K | 1,18 | 15 670 | EC | US |
| DISC MEDICINE INC | 254604101 | $482K | 1,18 | 6 926 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $482K | 1,18 | 6 533 | EC | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $451K | 1,10 | 3 112 | EC | US |
| ELI LILLY and CO | 532457108 | $436K | 1,07 | 395 | EC | US |
| ENLIVEN THERAPEUTICS INC | 29337E102 | $424K | 1,03 | 10 703 | EC | US |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | 23284F105 | $403K | 0,98 | 112 069 | EC | US |
| WAYSTAR HOLDING CORP | 946784105 | $402K | 0,98 | 20 187 | EC | US |
| IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | 450056106 | $395K | 0,96 | 3 471 | EC | US |
| KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES INC | — | $391K | 0,95 | 18 400 | EC | BM |
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Répartition sectorielle
Healthcare
77,7%
Autre/Non mappé
22,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $20 165 641 | 90,88% | 706 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 422 256 | 6,41% | 49 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282 283 | 1,27% | 9 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257 295 | 1,16% | 9 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26 386 | 0,12% | 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 323 | 0,06% | 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11 239 | 0,05% | 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 252 | 0,01% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2 767 | 0,01% | 97 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $2 567 | 0,01% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1 427 | 0,01% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 426 | 0,01% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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