TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ)
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FEBZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 1 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,35% | ▲ +0,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,49% | ▼ -0,49% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 13 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TM9 | $28.1M | 92,75 | 28 660 800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.3M | 4,36 | 152 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $475K | 1,57 | 72 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $398K | 1,31 | 59 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $190K | 0,63 | 32 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $90K | 0,30 | 22 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $45K | 0,15 | 9 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0,10 | 30 897 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0,05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $8K | 0,03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$403K | -1,33 | -447 | DE | US |
Dividendes 3 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $1,2040 |
| 27 décembre 2024 | $1,3340 |
| 27 décembre 2023 | $2,0800 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $26 718 538 | 95,52% | 661 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $698 705 | 2,50% | 17 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $333 520 | 1,19% | 8 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $100 606 | 0,36% | 2 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $58 564 | 0,21% | 1 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41 317 | 0,15% | 1 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $20 194 | 0,07% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |