Répartition sectorielle

04
Technology 19,1%
Communication Services 10,1%
Retail 4,1%
Financials 3,6%
Consumer Discretionary 2,7%
Industrials 2,6%
Healthcare 2,6%
Materials 1,3%
Consumer Staples 0,8%
Real Estate 0,6%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,2%
Autre/Non mappé 52,0%

Portefeuille complet 83 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $12 534 206 7,69% 251 388 $-361 933 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 117 379 6,21% 28 634 $1 811 531 Baisse ×1
TFLO iShares Trust $9 036 949 5,55% 178 490 $309 805 Hausse ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust $8 934 963 5,48% 176 965 $352 116 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 986 887 4,29% 24 146 $762 941 Baisse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6 982 797 4,28% 10 167 $864 483 Baisse ×2
SPY SPY $5 122 095 3,14% 6 859 $606 134 Baisse ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $4 285 981 2,63% 1 885 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 084 433 2,51% 17 137 $477 821 Baisse ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $4 082 473 2,51% 132 333 $-42 109 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 035 415 2,48% 20 168 $539 741 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 863 409 2,37% 3 347 $3 428 271 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 586 736 2,20% 9 495 $630 916 Baisse ×6
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 445 694 2,11% 38 243 $567 947 Baisse ×2
IVV iShares Trust $3 404 481 2,09% 4 546 $434 965
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 347 108 2,05% 8 973 $55 186 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 322 904 2,04% 45 265 $-356 666 Baisse ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $3 107 268 1,91% 6 433 Hausse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3 010 925 1,85% 48 990 $467 221 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 835 374 1,74% 7 934 $542 371 Baisse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 172 179 1,33% 15 520 $389 941 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 989 540 1,22% 3 532 $-79 854 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 987 918 1,22% 34 888 $296 147 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 982 137 1,22% 7 760 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 722 357 1,06% 4 095 $151 342 Baisse ×1
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 623 015 1,00% 14 029 $367 966 Hausse ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 573 276 0,97% 18 205 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 563 441 0,96% 13 804 $-152 120
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 530 664 0,94% 27 101 $-50 538 Baisse ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1 516 984 0,93% 12 916 $-70 596 Baisse ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1 502 365 0,92% 5 440 Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 474 286 0,90% 17 115
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 461 355 0,90% 3 516 $501 843 Baisse ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 442 310 0,89% 14 114 Hausse ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $1 442 129 0,88% 36 445 $-264 361 Baisse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 384 127 0,85% 14 636 $-55 681 Baisse ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $1 361 994 0,84% 15 900 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 295 596 0,80% 4 793 $-194 020
IGV iShares Trust $1 275 648 0,78% 14 080 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 258 470 0,77% 17 440 $-41 665 Baisse ×1
HGRO ETF Opportunities Trust $1 246 166 0,76% 39 750 Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 240 445 0,76% 4 231 $11 382
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 198 293 0,74% 23 142 $159 377 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $1 085 644 0,67% 6 354 Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 076 017 0,66% 14 250 $-2 617 094 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 065 779 0,65% 8 294 $46 802 Baisse ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 054 384 0,65% 20 850 $-33 731 Baisse ×1
HYG iShares Trust $1 026 015 0,63% 12 830 Hausse ×1
PSA Public Storage Common Stock $932 012 0,57% 2 928 $138 875
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $905 483 0,56% 10 190 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $857 657 0,53% 3 377 $32 183
MP MP Materials Corp. Common Stock $840 150 0,52% 15 000 Hausse ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $815 352 0,50% 32 575 $-158 868 Baisse ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $651 339 0,40% 7 793 $95 464
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $638 112 0,39% 2 346 $61 647 Baisse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $636 067 0,39% 3 171 $57 671
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $605 183 0,37% 4 127 $9 079
MA Mastercard Incorporated Common Stock $589 099 0,36% 1 147 $15 989
XHB SPDR SERIES TRUST $577 800 0,35% 5 000 Hausse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $572 475 0,35% 6 247 $-9 622 Baisse ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $556 920 0,34% 7 800 $-226 702 Baisse ×2
IWB iShares Trust $487 305 0,30% 1 190 $62 999
PM Philip Morris International Inc Common Stock $483 934 0,30% 2 675 $41 650
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $460 501 0,28% 1 830 $62 494
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $453 686 0,28% 11 630 $75 246
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $426 214 0,26% 13 441 $14 765 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $373 902 0,23% 2 468 $-20 238
DEO Diageo plc Common Stock $366 131 0,22% 4 555 $27 011
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $353 326 0,22% 13 829 $56 018 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $352 525 0,22% 2 785 $-12 142
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $349 332 0,21% 2 580 $-51 316
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $329 171 0,20% 447 $72 326 Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $320 020 0,20% 455 $39 394
COPX Global X Funds $307 880 0,19% 4 000 $2 480
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $306 052 0,19% 2 847 $25 964
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $285 104 0,17% 871 $28 891
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $251 744 0,15% 5 505 Hausse ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $244 733 0,15% 1 515 Hausse ×1
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $239 764 0,15% 22 748 $5 460
PALL abrdn Physical Palladium Shares ETF $237 360 0,15% 10 750 $-42 163 Hausse ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $224 670 0,14% 3 000 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $201 306 0,12% 963 Hausse ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $47 100 0,03% 15 000 $3 300

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
TFLO $9 036 949 5,55% en hausse ×3
JAAA $8 934 963 5,48% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SNDK $4 285 981 1 885 2,63%
ALAB $3 107 268 6 433 1,91%
GLW $1 982 137 7 760 1,22%
TLT $1 573 276 18 205 0,97%
NBIS $1 502 365 5 440 0,92%
VUG $1 474 286 17 115 0,90%
SBUX $1 442 310 14 114 0,89%
ROBO $1 361 994 15 900 0,84%
IGV $1 275 648 14 080 0,78%
HGRO $1 246 166 39 750 0,76%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $1 085 644 6 354 0,67%
HYG $1 026 015 12 830 0,63%
ASTS $905 483 10 190 0,56%
MP $840 150 15 000 0,52%
XHB $577 800 5 000 0,35%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IAU Réduit -28K -$2.6M
GOOG Réduit -320 +$1.8M
VOO Réduit -72 +$864K
AAPL Réduit -378 +$763K
AVGO Réduit -55 +$631K
SPY Réduit -85 +$606K
SPHQ Réduit -30 +$568K
GOOGL Réduit -40 +$542K
NVDA A acheté plus +124 +$540K
UNH Réduit -30 +$502K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
RWM 30 juin 2025 127 477 $2 645 148 -24,4%
AAAU 30 juin 2025 73 442 $2 267 889
IEUR 31 mars 2026 27 341 $1 940 664
PSQ 30 juin 2026 59 200 $1 905 648 -2,2%
CRM 30 juin 2025 6 343 $1 702 207 -13,9%
SIVR 31 mars 2026 24 715 $1 671 723
SDS 30 juin 2026 18 940 $1 425 235 -5,8%
DOG 30 juin 2026 57 000 $1 391 940
QTUM 31 décembre 2025 11 960 $1 254 724
RWM 30 juin 2026 75 000 $1 216 500 7,0%
HOOD 31 mars 2026 10 393 $1 175 448 62,7%
GSG 30 juin 2025 49 310 $1 122 789
EWZ 30 juin 2026 28 580 $1 097 186
IBIT 31 mars 2026 21 979 $1 091 257
PPLT 30 juin 2025 11 145 $1 018 319 25,6%
SOFI 31 mars 2026 35 045 $917 478 -0,7%
EWG 30 septembre 2025 21 680 $917 281
GDX 30 septembre 2025 17 045 $887 363 14,9%
XLY 31 mars 2026 7 330 $875 275 Ne suit plus
IWF 31 mars 2026 1 736 $821 649 18,4%
MTUM 30 septembre 2025 3 330 $800 266
XLE 30 juin 2025 8 276 $773 392 48,1%
EFA 31 mars 2026 8 027 $770 833
NOW 31 mars 2026 4 490 $687 823 28,5%
VB 31 mars 2026 2 084 $537 568
DFS 30 juin 2025 3 055 $521 488 Ne suit plus
INDA 30 septembre 2025 9 240 $514 483
XLV 31 mars 2026 3 000 $464 400 13,3%
UFO 31 décembre 2025 13 003 $463 879
BTZ 30 juin 2025 42 500 $455 600 -14,2%
XLE 31 mars 2026 10 018 $447 905 2,5%
NKE 30 juin 2026 7 967 $420 817 -17,5%
MSTR 30 juin 2025 1 311 $377 922 -60,4%
ARCC 31 mars 2026 18 600 $376 278 4,7%
PPLT 31 mars 2026 1 675 $312 270 -13,4%
OSCR 31 mars 2026 21 020 $302 057 169,7%
SCCO 31 mars 2026 2 091 $299 962 22,3%
IWM 31 mars 2026 1 155 $284 315 13,7%
CSX 30 juin 2026 6 256 $256 809 -0,2%
PHYS 30 juin 2025 10 640 $255 998
QQQ 30 septembre 2025 445 $245 480 24,0%
ORCL 31 mars 2026 1 221 $237 985 -3,3%
SCHO 31 mars 2026 9 514 $231 856 -1,6%
XLF 31 mars 2026 4 230 $231 677 8,3%
CVX 30 juin 2026 1 066 $220 555 24,7%
TSCO 30 juin 2026 4 783 $216 670 -1,6%
ABT 30 juin 2026 2 109 $216 531 7,4%
VUG 31 mars 2026 424 $206 853
BBN 31 décembre 2025 11 624 $192 958 -11,6%
CCAP 30 septembre 2025 10 000 $141 000 -36,7%
AMRN (déposé en tant que AMRNXXXX) 30 juin 2025 104 000 $46 602 -23,9%