U.S. Diversified Real Estate ETF (PPTY)
$31,45
▲ +0,08 (+0,27%)
Variation sur 1 jour
$31,23 – $34,29
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
PPTY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,14% | ▼ -5,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,40% | ▼ -6,40% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
-$1.6M
12 derniers mois
-$18.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 87 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $153K | 0,62 | 3 281 | EC | US |
| InvenTrust Properties Corp | 46124J201 | $129K | 0,52 | 3 905 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties I | 78377T107 | $129K | 0,52 | 1 122 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $123K | 0,50 | 4 022 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $114K | 0,46 | 2 803 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $114K | 0,46 | 2 336 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $112K | 0,45 | 7 155 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $102K | 0,41 | 1 271 | EC | US |
| National HealthCare Corp | 635906100 | $101K | 0,41 | 549 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $99K | 0,40 | 6 761 | EC | US |
| Choice Hotels International In | 169905106 | $95K | 0,38 | 868 | EC | US |
| Sila Realty Trust Inc | 146280508 | $93K | 0,38 | 3 091 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $92K | 0,37 | 4 609 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $89K | 0,36 | 8 269 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $89K | 0,36 | 2 217 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $88K | 0,36 | 8 016 | EC | US |
| LTC Properties Inc | 502175102 | $82K | 0,33 | 2 205 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $82K | 0,33 | 1 114 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $64K | 0,26 | 4 256 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $59K | 0,24 | 58 690 | STIV | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $56K | 0,23 | 2 947 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $33K | 0,13 | 1 614 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $30K | 0,12 | 1 273 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $27K | 0,11 | 1 373 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $27K | 0,11 | 1 199 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $27K | 0,11 | 1 545 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $26K | 0,10 | 1 269 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | $25K | 0,10 | 2 185 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $24K | 0,10 | 545 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $24K | 0,10 | 357 | EC | US |
| Alexander's Inc | 014752109 | $24K | 0,10 | 96 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $23K | 0,09 | 761 | EC | US |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $23K | 0,09 | 511 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust Inc | 720190206 | $23K | 0,09 | 2 762 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $23K | 0,09 | 2 432 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $21K | 0,08 | 583 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $20K | 0,08 | 1 364 | EC | US |
Dividendes 33 paiements
2,71%Rendement TTM
$0,85Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 16 juillet 2026 | $0,2940 |
| 16 avril 2026 | $0,2540 |
| 21 octobre 2025 | $0,3040 |
| 17 juillet 2025 | $0,3110 |
| 16 avril 2025 | $0,3000 |
| 16 octobre 2024 | $0,5440 |
| 16 juillet 2024 | $0,2710 |
| 16 avril 2024 | $0,2410 |
| 15 décembre 2023 | $0,2910 |
| 17 octobre 2023 | $0,3030 |
| 11 juillet 2023 | $0,2980 |
| 11 avril 2023 | $0,3410 |
| 16 décembre 2022 | $0,2680 |
| 18 octobre 2022 | $0,3610 |
| 19 juillet 2022 | $0,2830 |
| 19 avril 2022 | $0,2910 |
| 30 décembre 2021 | $0,2830 |
| 17 décembre 2021 | $0,0500 |
| 19 octobre 2021 | $0,2620 |
| 20 juillet 2021 | $0,2640 |
| 20 avril 2021 | $0,2760 |
| 18 décembre 2020 | $0,2440 |
| 20 octobre 2020 | $0,2520 |
| 21 juillet 2020 | $0,2000 |
| 21 avril 2020 | $0,3010 |
| 19 décembre 2019 | $0,2520 |
| 15 octobre 2019 | $0,2970 |
| 16 juillet 2019 | $0,2630 |
| 9 avril 2019 | $0,2100 |
| 19 mars 2019 | $0,0500 |
| 19 décembre 2018 | $0,3040 |
| 18 septembre 2018 | $0,1790 |
| 19 juin 2018 | $0,0750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $4 273 204 | 24,32% | 124 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2 551 171 | 14,52% | 74 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 145 231 | 12,21% | 62 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 304 339 | 7,42% | 38 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $1 121 138 | 6,38% | 32 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $984 958 | 5,61% | 28 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $964 035 | 5,49% | 28 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $734 684 | 4,18% | 21 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $725 459 | 4,13% | 21 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $676 462 | 3,85% | 19 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $505 000 | 2,87% | 14 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $432 138 | 2,46% | 12 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $344 347 | 1,96% | 10 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $315 059 | 1,79% | 9 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $301 940 | 1,72% | 8 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97 993 | 0,56% | 2 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $48 153 | 0,27% | 1 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $26 896 | 0,15% | 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $9 063 | 0,05% | 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $3 461 | 0,02% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 680 | 0,02% | 89 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 570 | 0,01% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |