Talon Private Wealth, LLC

CIK 1990467 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$406.2M
#4 322 sur 9 443 par valeur 13F · top 45.8%
Positions
187
Au
31 mars 2026 Données au Q1 2026

Valeur du portefeuille TQ : -44.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
56,24%
Poids des 25 principales participations
74,05%
Positions supérieures à 1%
21
Nombre effectif de positions
22,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q1 2026 : 28,59% Achats estimés $161 824 809 · Ventes $429 216 469

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 47,9% toujours détenu

Nouvelles positions
32
Augmenté
44
Diminué
107
Fermé
7
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
2,5%
Industrials
2,1%
Health Care
1,9%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
1,0%
Communication Services
1,0%
Retail
0,8%
Consumer products
0,6%
Financials
0,6%
Financial Services
0,5%
Packaging
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
87,8%

Portefeuille complet 187 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
UOCT $36 019 212 8,87% 941 925 $35 552 020
UDEC $35 987 785 8,86% 926 565 $1 069 956
UNOV $35 983 560 8,86% 965 491 $35 515 941
UJAN $35 921 460 8,84% 845 012 $1 202 020
UFEB $35 760 582 8,80% 985 140 $1 011 116
ACII $15 723 956 3,87% 626 952 Hausse ×1
BKAG $9 189 588 2,26% 217 763 $-48 228 307
SCO $8 514 854 2,10% 1 023 420 Hausse ×1
SPYM $7 718 523 1,90% 100 843 $-18 536 109
DRSK $7 616 318 1,88% 278 680 $-36 212 435
JAAA $6 734 784 1,66% 133 706 $-31 778 744
DGRO $6 614 982 1,63% 94 257 $5 776 640
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6 229 476 1,53% 106 414 $-31 160 378
PAPR $5 209 382 1,28% 130 889 $3 283 913
PJUL $5 086 948 1,25% 110 664 Hausse ×1
PJAN $5 048 190 1,24% 109 434 $3 085 895
POCT $5 036 972 1,24% 116 840
XLRE XLRE $4 626 145 1,14% 113 303 $2 368 525
MBB iShares MBS ETF $4 526 472 1,11% 47 672 $-22 713 087
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4 221 297 1,04% 41 936 $-21 762 650
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF $4 172 201 1,03% 83 649 Hausse ×1
VEA $3 908 527 0,96% 60 994 $-7 910 037
XLY XLY $3 790 106 0,93% 34 778 $1 392 288
ACEI $3 751 898 0,92% 162 139 Hausse ×1
JUCY $3 381 133 0,83% 152 647 $-15 896 359
IVV $2 485 014 0,61% 3 804 $178 370
STIP $2 089 670 0,51% 20 204 $-11 126 642
ACIO $2 008 140 0,49% 47 858 $-4 901 428
VWO $1 995 814 0,49% 36 925 $-3 928 626
IAPR $1 936 494 0,48% 61 146 Hausse ×1
IJUL $1 894 157 0,47% 56 123 Hausse ×1
IJAN $1 883 259 0,46% 51 909 Hausse ×1
IOCT $1 883 026 0,46% 53 724 Hausse ×1
JSI $1 731 751 0,43% 33 594 Hausse ×1
EJUL $1 726 430 0,43% 57 767 Hausse ×1
EJAN $1 716 620 0,42% 50 593 Hausse ×1
RSP $1 629 648 0,40% 8 491 $-4 253 148
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 624 879 0,40% 2 294 $643 117
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 435 666 0,35% 8 955 $154 594
VOO $1 396 084 0,34% 2 336 $-1 135 140
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 365 412 0,34% 5 586 $309 778
VSEC VSE Corporation - Common Stock $1 275 495 0,31% 6 917 $161 248
PNOV $1 173 908 0,29% 28 730
PDEC $1 171 300 0,29% 27 560 $-766 584
PFEB $1 167 832 0,29% 29 123 $-765 889
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 158 373 0,29% 3 116 $133 284
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 085 912 0,27% 3 086 $338 181
OSCV $1 059 948 0,26% 26 875 $-3 460 027
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 058 919 0,26% 12 424 $-53 989
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 042 072 0,26% 3 085 $-1 645 750
ET Energy Transfer LP Common Units $1 012 388 0,25% 52 455 $112 958
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 009 308 0,25% 10 472 $-373 719
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 005 799 0,25% 5 767 $-6 014 926
MCD McDonald's Corporation Common Stock $998 946 0,25% 3 214 $133 533
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $968 441 0,24% 1 693 $-210 289
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $962 780 0,24% 17 869 $120 682
AXP American Express Company Common Stock $922 888 0,23% 3 051 $-82 859
XLP XLP $909 563 0,22% 11 095 $7 310
XLV XLV $875 786 0,22% 5 974 $-1 864 365
IJH $874 468 0,22% 12 949 $14 418
XLB XLB $859 293 0,21% 17 196
IEFA $853 011 0,21% 9 422 $14 797
IJR $849 343 0,21% 6 832 $97 050
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $828 768 0,20% 7 927 $-660 920
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $812 624 0,20% 1 408 $-3 805 583
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $795 224 0,20% 4 260 $-154 011
XLC XLC $785 653 0,19% 7 087 $-1 780 802
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $773 032 0,19% 10 747 $-290 868
IDUB $771 716 0,19% 31 282 $-2 142 725
VTI $761 662 0,19% 2 374 $-47 971
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $745 306 0,18% 4 393 $-1 709 588
VUG $744 908 0,18% 1 705 $-3 405 912
AAPL Apple Inc. - Common Stock $744 201 0,18% 2 932 $-4 468 148
TRU TransUnion Common Stock $737 578 0,18% 10 660 Hausse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $701 429 0,17% 13 280 $-193 604
VTV $697 531 0,17% 3 555 $-1 831 487
VBK $694 456 0,17% 2 298 $-455 612
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $693 547 0,17% 8 381 $-1 372 379
JBBB $676 832 0,17% 14 523 $-7 583 051
SPY SPY $663 051 0,16% 1 020 $-513 687
VBR $658 861 0,16% 3 033 $-1 382 248
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $641 432 0,16% 7 979 $581 231
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $639 616 0,16% 585 $608 898
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $639 413 0,16% 9 768 $604 070
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $638 889 0,16% 14 896 Hausse ×1
ICSH $633 917 0,16% 12 523 $-1 128 638
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $631 935 0,16% 23 405 $604 914
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $630 903 0,16% 4 789 $600 486
ORCL Oracle Corporation Common Stock $625 822 0,15% 4 254 $-445 688
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $623 160 0,15% 6 226 $580 077
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $616 804 0,15% 4 495 $583 539
ABT Abbott Laboratories Common Stock $615 831 0,15% 5 998 $585 093
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $606 403 0,15% 5 156 $574 132
AGG $604 245 0,15% 6 087 $295 604
CNC Centene Corporation Common Stock $599 338 0,15% 18 306 $569 593
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $597 051 0,15% 12 717 $34 470
VOE $595 672 0,15% 3 232 $-515 881
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $594 102 0,15% 2 752 $535 233
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $593 841 0,15% 1 919 $-3 437 996
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $592 591 0,15% 8 597 $546 412

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
ACII $15 723 956 626 952 3,87%
SCO $8 514 854 1 023 420 2,10%
PJUL $5 086 948 110 664 1,25%
POCT $5 036 972 116 840 1,24%
QQA $4 172 201 83 649 1,03%
ACEI $3 751 898 162 139 0,92%
IAPR $1 936 494 61 146 0,48%
IJUL $1 894 157 56 123 0,47%
IJAN $1 883 259 51 909 0,46%
IOCT $1 883 026 53 724 0,46%
JSI $1 731 751 33 594 0,43%
EJUL $1 726 430 57 767 0,43%
EJAN $1 716 620 50 593 0,42%
PNOV $1 173 908 28 730 0,29%
XLB $859 293 17 196 0,21%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
SPYM Réduit -260K -$18.5M
VEA Réduit -146K -$7.9M
ACIO Réduit -119K -$4.9M
RSP Réduit -24K -$4.3M
VWO Réduit -83K -$3.9M
OSCV Réduit -98K -$3.5M
PAPR A acheté plus +79K +$3.3M
PJAN A acheté plus +65K +$3.1M
XLRE A acheté plus +59K +$2.4M

31 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
XLF 31 mars 2025 45 740 $2 210 601 Ne suit plus
PNOV 30 juin 2025 53 964 $2 008 540 Ne suit plus
POCT 30 juin 2025 50 912 $1 977 931 Ne suit plus
XLB 30 juin 2025 19 728 $1 696 249 Ne suit plus
PAUG 31 mars 2025 42 937 $1 653 075 Ne suit plus
PSEP 31 mars 2025 42 126 $1 646 507 Ne suit plus
BMY 31 mars 2025 13 956 $789 351 11,5%
CMCSA 31 mars 2025 11 534 $432 871 -27,5%
VB 30 juin 2025 1 578 $363 959 Ne suit plus
VLO 31 mars 2025 2 705 $331 619 160,9%
UPSD 30 juin 2025 12 917 $299 172 Ne suit plus
MDLZ 30 juin 2025 4 044 $274 398 -5,3%
SPYG 31 mars 2025 2 728 $239 791 Ne suit plus
VCSH 31 mars 2025 2 867 $223 665
FLOT 31 mars 2025 4 090 $208 111 Ne suit plus
LOW 31 mars 2025 840 $207 360 -4,3%
VYM 31 mars 2025 1 624 $207 184 Ne suit plus
BXSL 30 juin 2025 6 058 $203 791 -20,0%
MUB 31 mars 2025 1 885 $200 847 Ne suit plus
MAGS 31 mars 2025 1 227 $66 773 Ne suit plus
RPG 31 mars 2025 1 560 $64 366 Ne suit plus
ULXXXX 31 mars 2025 972 $55 112 Ne suit plus
RMD 31 mars 2025 201 $45 967 1,9%
OEF 31 mars 2025 158 $45 638 Ne suit plus
CEG 31 mars 2025 183 $40 939 33,3%
ZTS 31 mars 2025 232 $37 800 -53,2%
HD 31 mars 2025 95 $36 954 -5,3%
TMO 31 mars 2025 71 $36 936 23,6%
SPIB 31 mars 2025 1 082 $35 446 Ne suit plus
MAIN 31 mars 2025 600 $35 148 3,6%
KKR 31 mars 2025 231 $34 167 -4,4%
SYY 31 mars 2025 400 $30 584 9,6%
ABT 31 mars 2025 267 $30 200 -13,5%
IWP 31 mars 2025 238 $30 166 Ne suit plus
AIG 31 mars 2025 379 $27 591 -12,0%
ADBE 31 mars 2025 60 $26 681 -29,4%
VGT 31 mars 2025 41 $25 494 Ne suit plus
NFLX 31 mars 2025 28 $24 957 -91,4%
TXN 31 mars 2025 131 $24 564 50,1%
NVR 31 mars 2025 3 $24 537 -11,1%
PH 31 mars 2025 36 $22 897 70,9%
SPSB 31 mars 2025 725 $21 648 Ne suit plus
SPLB 31 mars 2025 954 $21 207 Ne suit plus
IWO 31 mars 2025 72 $20 723 Ne suit plus
MA 31 mars 2025 38 $20 010 6,1%
BKNG 31 mars 2025 4 $19 874 -95,3%
ACN 31 mars 2025 49 $17 238 -42,2%
CLF 31 mars 2025 1 829 $17 191 48,0%
ZM 31 mars 2025 206 $16 812 45,0%
IWS 31 mars 2025 129 $16 685 Ne suit plus
IT 31 mars 2025 33 $15 988 -54,8%
VXUS 31 mars 2025 270 $15 911
CRWD 31 mars 2025 46 $15 673 -43,1%
JBL 31 mars 2025 104 $14 986 139,7%
GM 31 mars 2025 277 $14 756 81,9%
WSM 31 mars 2025 78 $14 366 56,3%
ISRG 31 mars 2025 27 $14 093 -18,7%
DECK 31 mars 2025 67 $13 607 -18,2%
REGN 31 mars 2025 19 $13 534 32,5%
NDAQ 31 mars 2025 168 $12 988 28,7%
LAD 31 mars 2025 35 $12 550 25,6%
DKS 31 mars 2025 55 $12 477 -3,9%
ABNB 31 mars 2025 94 $12 353 56,5%
IWN 31 mars 2025 75 $12 313 Ne suit plus
FDN 31 mars 2025 50 $12 158 Ne suit plus
CHTR 31 mars 2025 35 $11 997 -58,1%
RACE 31 mars 2025 27 $11 471 -1,6%
LIN 31 mars 2025 27 $11 304 3,5%
TOL 31 mars 2025 89 $11 226 44,5%
ANGL 31 mars 2025 384 $11 009 0,6%
PHM 31 mars 2025 99 $10 796 28,5%
WM 31 mars 2025 53 $10 695 -2,0%
HIG 31 mars 2025 94 $10 284 13,0%
CARR 31 mars 2025 148 $10 102 -2,9%
LLY 31 mars 2025 13 $10 036 55,9%
ASML 31 mars 2025 14 $9 703 167,2%
NVO 31 mars 2025 112 $9 634 -32,4%
SILA 31 mars 2025 388 $9 436 Ne suit plus
MMSI 31 mars 2025 91 $8 802 -13,9%
INTU 31 mars 2025 14 $8 799 -41,3%
ABBV 31 mars 2025 49 $8 707 26,6%
CP 31 mars 2025 119 $8 612 35,6%
HON 31 mars 2025 38 $8 584 13,1%
OGE 31 mars 2025 200 $8 250 2,5%
AON 31 mars 2025 22 $7 902 -12,4%
SHW 31 mars 2025 23 $7 818 1,5%
DE 31 mars 2025 18 $7 627 26,2%
TSM 31 mars 2025 35 $6 912 146,2%
LULU 31 mars 2025 18 $6 883 -57,6%
CTSH 31 mars 2025 89 $6 844 -21,8%
ALC 31 mars 2025 78 $6 621 -21,8%
SPTL 31 mars 2025 247 $6 469 Ne suit plus
IBTF 31 mars 2025 277 $6 460 Ne suit plus
STLD 31 mars 2025 56 $6 388 101,0%
DHR 31 mars 2025 27 $6 198 2,5%
FDX 31 mars 2025 21 $5 908 38,5%
TTWO 31 mars 2025 31 $5 706 17,7%
EEM 31 mars 2025 135 $5 646 Ne suit plus
STE 31 mars 2025 26 $5 345 4,5%
BSX 31 mars 2025 57 $5 091 -48,8%
IBM 31 mars 2025 23 $5 056 -5,5%
TGT 31 mars 2025 36 $4 866 54,1%
EES 31 mars 2025 84 $4 531 Ne suit plus
COKE 31 mars 2025 3 $3 780 41,4%
UPS 31 mars 2025 25 $3 152 -5,6%
ARES 31 mars 2025 17 $3 010 -2,8%
CI 31 mars 2025 9 $2 485 -14,1%
HYT 31 mars 2025 226 $2 217 -13,3%
AMP 31 mars 2025 4 $2 130 17,3%
BR 31 mars 2025 8 $1 809 -28,4%
ICE 31 mars 2025 12 $1 788 -8,0%
WCN 31 mars 2025 10 $1 716 -13,6%
MELI 31 mars 2025 1 $1 700 -6,8%
DOV 31 mars 2025 9 $1 688 16,0%
DRI 31 mars 2025 9 $1 680 8,7%
CB 31 mars 2025 6 $1 658 15,2%
WTW 31 mars 2025 5 $1 566 -0,7%
FFIV 31 mars 2025 6 $1 509 45,4%
PHIN 31 mars 2025 31 $1 493 73,8%
MCHP 31 mars 2025 22 $1 262 60,1%
ORLY 31 mars 2025 1 $1 186 -3,5%
SBUX 31 mars 2025 13 $1 186 9,8%
MDT 31 mars 2025 12 $959 4,4%
VLTO 31 mars 2025 9 $917 1,6%
SAIA 31 mars 2025 2 $911 6,5%
ASTS 31 mars 2025 39 $823 183,6%
CLX 31 mars 2025 5 $812 -26,7%
EXE 31 mars 2025 8 $796 -13,3%
SHOP 31 mars 2025 7 $744 55,3%
SNAP 31 mars 2025 61 $657 -41,1%
LPLA 31 mars 2025 2 $653 13,5%
CVS 31 mars 2025 14 $628 41,2%
APP 31 mars 2025 1 $324 16,7%
FIVE 31 mars 2025 3 $315 224,6%
DHI 31 mars 2025 2 $280 20,2%
OPCH 31 mars 2025 12 $278 -32,3%
INCY 31 mars 2025 4 $276 107,2%
NBIX 31 mars 2025 2 $273 40,6%
LNTH 31 mars 2025 3 $268 2,8%
AVT 31 mars 2025 5 $262 87,9%
AN 31 mars 2025 1 $170 24,4%
AB 31 mars 2025 4 $148 -5,1%
ESS 31 mars 2025 0 $16 -6,6%
PGR 31 mars 2025 0 $2 -24,5%