Talon Private Wealth, LLC

CIK 1990467 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations37,53%

Poids des 25 principales participations60,76%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions48,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 23,8% Achats estimés $242 251 462 · Ventes $191 359 935

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 61,9% toujours détenu

Nouvelles positions67

Augmenté100

Diminué57

Fermé23

Valeur du portefeuille $854.9M #2 787 sur 9 337 par valeur 13F · top 29.8%

Positions 231

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 7,4%

Financials 3,5%

Industrials 2,6%

Healthcare 2,5%

Energy 2,0%

Retail 1,6%

Communication Services 1,4%

Materials 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer products 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Real Estate 0,0%

Autre/Non mappé 78,1%

Portefeuille complet 231 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
BKAG BNY Mellon ETF Trust	$51 406 607	6,01%	1 225 426	$730 061	Hausse ×1
DRSK ETF Series Solutions	$39 330 297	4,60%	1 368 011	$2 139 978	Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$34 654 220	4,05%	595 433	$1 123 235	Hausse ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$29 452 887	3,45%	583 341	$641 243	Hausse ×1
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January	$28 536 394	3,34%	629 495	$-7 385 066	Baisse ×1
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February	$28 389 778	3,32%	734 535	$-7 370 804	Baisse ×1
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March	$28 320 742	3,31%	670 388
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May	$28 091 526	3,29%	739 204		Hausse ×1
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June	$28 057 159	3,28%	728 001		Hausse ×1
MBB iShares MBS ETF	$24 643 198	2,88%	260 720	$193 253	Hausse ×1
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF	$23 822 691	2,79%	936 059	$8 098 735	Hausse ×1
SGOV iShares Trust	$22 851 690	2,67%	226 996	$206 875	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$21 571 666	2,52%	18 688	$14 400 019	Baisse ×1
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF	$18 139 339	2,12%	825 265	$228 996	Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$11 948 613	1,40%	167 699	$3 036 381	Hausse ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$11 490 702	1,34%	112 479	$62 387	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$10 828 216	1,27%	14 704	$10 015 592	Hausse ×1
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February	$10 125 708	1,18%	192 350		Hausse ×1
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March	$10 124 904	1,18%	175 696		Hausse ×1
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January	$10 110 334	1,18%	171 740		Hausse ×1
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May	$10 098 098	1,18%	213 265		Hausse ×1
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June	$10 067 073	1,18%	206 801		Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$9 322 599	1,09%	12 895	$3 710 992	Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$9 269 056	1,08%	105 474	$1 082 616	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8 821 018	1,03%	44 085	$2 566 740	Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7 789 266	0,91%	49 094	$1 958 035	Hausse ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$7 577 274	0,89%	20 720	$4 219 624	Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$7 532 738	0,88%	126 199	$1 315 294	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$7 170 751	0,84%	63 312	$-1 196 111	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 107 098	0,83%	24 561	$1 519 177	Hausse ×1
XLRE XLRE	$6 956 739	0,81%	158 000	$2 330 594	Hausse ×1
XLY XLY	$6 931 988	0,81%	59 106	$3 141 882	Hausse ×1
DGRO iShares Trust	$6 801 345	0,80%	89 739	$186 363	Baisse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$6 760 587	0,79%	31 021	$2 524 339	Hausse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6 641 770	0,78%	61 998	$1 240 103	Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$6 522 605	0,76%	75 722	$-496 531	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6 051 371	0,71%	16 020	$1 612 845	Hausse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$5 802 535	0,68%	23 880	$1 438 518	Hausse ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$5 640 870	0,66%	113 980	$-577 638	Baisse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$5 511 676	0,64%	97 586	$5 210 308	Hausse ×1
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$5 376 738	0,63%	115 853	$-839 508	Baisse ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$5 338 047	0,62%	126 494	$128 665	Baisse ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$5 323 316	0,62%	109 062	$236 368	Baisse ×1
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF	$5 149 206	0,60%	222 469	$1 396 634	Hausse ×1
V Visa Inc.	$4 967 850	0,58%	14 479	$2 787 373	Hausse ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$4 919 039	0,58%	24 895	$2 489 669	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 494 845	0,53%	18 859	$1 220 849	Hausse ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock	$4 321 101	0,51%	23 097	$1 102 923	Hausse ×1
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF	$4 263 744	0,50%	73 982	$91 543	Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$4 223 759	0,49%	30 179	$827 846	Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$4 036 258	0,47%	19 309	$1 389 839	Hausse ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	$3 967 510	0,46%	41 170	$804 915	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 725 783	0,44%	10 426	$960 141	Hausse ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock	$3 659 054	0,43%	6 753	$621 189	Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$3 653 886	0,43%	3 613	$662 214	Hausse ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$3 629 824	0,42%	4 374	$319 263	Baisse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3 405 130	0,40%	41 199	$600 302	Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$3 377 209	0,40%	40 866	$871 266	Hausse ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$3 233 021	0,38%	29 986	$1 044 572	Hausse ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$3 186 314	0,37%	57 411	$195 338	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 171 213	0,37%	23 194	$159 075	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 158 555	0,37%	2 633
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3 009 652	0,35%	52 819	$511 026	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$2 981 360	0,35%	3 982	$492 534	Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2 980 857	0,35%	5 852	$-762 423	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 947 112	0,34%	9 004	$192 520	Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$2 882 849	0,34%	8 138	$296 729	Hausse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$2 835 547	0,33%	2 503	$1 062 857	Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$2 818 616	0,33%	9 700	$-246 081	Hausse ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock	$2 767 884	0,32%	150 347	$194 621	Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2 767 036	0,32%	37 694	$1 128 615	Hausse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$2 754 316	0,32%	11 525	$312 598	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 689 234	0,31%	10 588	$1 323 822	Hausse ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$2 683 699	0,31%	11 263	$708 172	Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2 679 210	0,31%	14 498	$1 046 453	Hausse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$2 625 468	0,31%	27 226	$557 505	Hausse ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$2 563 006	0,30%	84 060	$794 250	Hausse ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock	$2 524 034	0,30%	48 390	$-140 162	Hausse ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$2 477 509	0,29%	54 212		Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$2 269 626	0,27%	4 457	$-556 481	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 257 536	0,26%	4 008	$1 289 095	Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$2 185 319	0,26%	25 136	$406 345	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 159 086	0,25%	3 145	$751 655	Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 158 386	0,25%	10 145	$293 166	Hausse ×1
ACIO ETF Series Solutions	$2 135 043	0,25%	46 274	$122 293	Baisse ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$2 122 460	0,25%	12 075	$128 226	Hausse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$2 107 318	0,25%	12 563	$291 386	Hausse ×1
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF	$2 014 564	0,24%	39 340	$-4 751 634	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 010 027	0,24%	5 389	$-644 608	Baisse ×1
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July	$1 972 487	0,23%	54 837	$78 330	Baisse ×1
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October	$1 953 109	0,23%	52 801	$70 083	Baisse ×1
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January	$1 944 322	0,23%	51 059	$61 063	Baisse ×1
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April	$1 941 789	0,23%	58 470	$5 295	Baisse ×1
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January	$1 803 784	0,21%	50 109	$87 164	Baisse ×1
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July	$1 784 851	0,21%	57 137	$58 421	Baisse ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$1 529 336	0,18%	30 235	$895 419	Hausse ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$1 515 132	0,18%	4 946	$-3 346 099	Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 502 273	0,18%	44 393		Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1 493 581	0,17%	4 927
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 352 359	0,16%	2 328
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
UMAR	$28 320 742	670 388	3,31%
UMAY	$28 091 526	739 204	3,29%
UJUN	$28 057 159	728 001	3,28%
BFEB	$10 125 708	192 350	1,18%
BMAR	$10 124 904	175 696	1,18%
BJAN	$10 110 334	171 740	1,18%
BMAY	$10 098 098	213 265	1,18%
BJUN	$10 067 073	206 801	1,18%
LLY	$3 158 555	2 633	0,37%
DIVO	$2 477 509	54 212	0,29%
SCHG	$1 502 273	44 393	0,18%
VB	$1 493 581	4 927	0,17%
AMD	$1 352 359	2 328	0,16%
HYD	$1 081 438	20 995	0,13%
LRCX	$1 080 725	2 494	0,13%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
MU	Réduit	-3K	+$14.4M
ACII	A acheté plus	+309K	+$8.1M
UJAN	Réduit	-216K	-$7.4M
UFEB	Réduit	-251K	-$7.4M
JSI	Réduit	-92K	-$4.8M
VBK	A acheté plus	+10K	+$4.2M
AMAT	Réduit	-4K	+$3.7M
VOT	Réduit	-14K	-$3.3M
XLY	A acheté plus	+24K	+$3.1M
VEA	A acheté plus	+29K	+$3.0M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SCO	30 juin 2026	1 023 723	$8 517 378	-44,2%
PNOV	30 juin 2025	53 964	$2 008 540
POCT	30 juin 2025	50 912	$1 977 931
XLB	30 juin 2025	19 728	$1 696 249	Ne suit plus
PANW	30 juin 2026	8 955	$1 435 666	18,4%
PNOV	30 juin 2026	28 730	$1 173 908
PDEC	30 juin 2026	27 560	$1 171 300
MCD	30 juin 2026	3 214	$998 946	-14,9%
LVS	30 juin 2026	17 869	$962 780	-21,5%
AXP	30 juin 2026	3 051	$922 888	-10,7%
UBER	30 juin 2026	10 747	$773 032	-3,7%
TRU	30 juin 2026	10 660	$737 578	-11,2%
NKE	30 juin 2026	13 280	$701 429	-19,5%
DECK	30 juin 2026	6 226	$623 160	-20,5%
DHI	30 juin 2026	4 495	$616 804	-17,6%
ABT	30 juin 2026	5 998	$615 831	9,0%
PHM	30 juin 2026	5 156	$606 403	-16,8%
CNC	30 juin 2026	18 306	$599 338	-1,3%
CHTR	30 juin 2026	2 752	$594 102	-25,5%
GAP	30 juin 2026	24 391	$590 262	23,0%
OPCH	30 juin 2026	21 925	$590 221	9,3%
LAD	30 juin 2026	2 290	$571 859	2,6%
WSM	30 juin 2026	3 054	$556 836	-0,1%
JBL	30 juin 2026	2 089	$554 901	-21,4%
TTD	30 juin 2026	16 613	$376 949	-33,9%
VB	30 juin 2025	1 578	$363 959
UPSD	30 juin 2025	12 917	$299 172
MDLZ	30 juin 2025	4 044	$274 398	-13,9%
SLV	30 juin 2026	3 038	$207 009	3,4%
BXSL	30 juin 2025	6 058	$203 791	-22,9%