AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI)
$24,88
▼ -0,09 (-0,36%)
Variation sur 1 jour
$24,87 – $25,52
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations17,37%
Nombre effectif de positions113,3
Positions supérieures à 1%14
Actifs nets
$96.4M
Portefeuille
205
Au
31 juillet 2026
LODI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,35% | ▼ -0,48% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$5.6M
Trimestre clos le Jul 2026
+$16.3M
12 derniers mois
+$37.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 205 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison Avenue Trust | 55616AAG2 | $412K | 0,43 | 415 000 | ABS-MBS | US |
| Dryden Senior Loan Fund | 26254KAY9 | $410K | 0,43 | 410 000 | ABS-CBDO | KY |
| Hudson Yards | 44855PAJ7 | $407K | 0,42 | 400 000 | ABS-MBS | US |
| Bank | 06541WAC6 | $407K | 0,42 | 455 000 | ABS-MBS | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14076LAG8 | $393K | 0,41 | 395 000 | ABS-O | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BY3 | $391K | 0,41 | 390 000 | DBT | US |
| JPMBB Commercial Mortgage Secu | 46644FAX9 | $384K | 0,40 | 400 000 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95000PAX2 | $381K | 0,40 | 400 000 | ABS-MBS | US |
| Hudson Yards | 44855PAG3 | $380K | 0,39 | 375 000 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166WAF3 | $379K | 0,39 | 380 000 | ABS-O | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP | 025676AN7 | $375K | 0,39 | 370 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $369K | 0,38 | 365 000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92540GAE8 | $368K | 0,38 | 363 800 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166XAF1 | $367K | 0,38 | 365 000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36273HAL0 | $365K | 0,38 | 370 000 | ABS-O | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05554VAK6 | $362K | 0,38 | 400 000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Capital I Trust | 61691QAK4 | $351K | 0,36 | 386 000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 196926AJ8 | $350K | 0,36 | 355 941 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549EAD4 | $350K | 0,36 | 351 887 | ABS-O | US |
| Westgate Resorts | 96033EAC2 | $347K | 0,36 | 344 543 | ABS-O | US |
| AGL CLO Ltd. | 00851TAW6 | $346K | 0,36 | 345 000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 38190PAG9 | $344K | 0,36 | 345 000 | ABS-CBDO | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 92328MAA1 | $343K | 0,36 | 360 000 | DBT | US |
| Carval CLO LTD | 14687YAG1 | $341K | 0,35 | 340 000 | ABS-CBDO | KY |
| RFM RE-REMIC TRUST 2022-FRR1 | 74971BAY1 | $340K | 0,35 | 350 000 | ABS-MBS | US |
| Madison Park Funding Ltd | 55821LAN4 | $334K | 0,35 | 335 000 | ABS-CBDO | KY |
| Gam Resecuritization Trust | 36459DCE9 | $324K | 0,34 | 350 000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544LAC5 | $320K | 0,33 | 319 750 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544CAC5 | $320K | 0,33 | 320 000 | ABS-O | US |
| DLIC Re-REMIC Trust | 255928AE3 | $319K | 0,33 | 320 000 | ABS-MBS | US |
| GGP Trust | 36275VAC7 | $317K | 0,33 | 320 000 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05548WAA5 | $314K | 0,33 | 330 000 | ABS-MBS | US |
| American Credit Acceptance Rec | 024948AG6 | $313K | 0,33 | 315 000 | ABS-O | US |
| BWAY Mortgage Trust | 05604FAJ4 | $308K | 0,32 | 325 000 | ABS-MBS | US |
| Drive Auto Receivables Trust | 262103AG9 | $306K | 0,32 | 310 000 | ABS-O | US |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAA4 | $304K | 0,31 | 305 000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92539UAF7 | $302K | 0,31 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| CSAIL Commercial Mortgage Trus | 22945EBA8 | $298K | 0,31 | 375 000 | ABS-MBS | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAR2 | $294K | 0,31 | 303 000 | DBT | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 38179PAS8 | $294K | 0,30 | 295 000 | ABS-CBDO | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164AAN2 | $292K | 0,30 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| FIVE 2023-V1 | 337964AP5 | $290K | 0,30 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| CBAMR Ltd | 149931AJ6 | $286K | 0,30 | 285 000 | ABS-CBDO | KY |
| REPSOL E&P CAP MARKETS | 76026AAA5 | $285K | 0,30 | 285 000 | DBT | US |
| Drive Auto Receivables Trust | 26210HAB9 | $276K | 0,29 | 275 410 | ABS-O | US |
| CBAMR Ltd | 14988AAE4 | $275K | 0,29 | 275 000 | ABS-CBDO | KY |
| BRAVO Residential Funding Trus | 10570YAL8 | $275K | 0,28 | 275 000 | ABS-MBS | US |
| Gam Resecuritization Trust | 364614AE7 | $269K | 0,28 | 285 000 | ABS-MBS | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAD7 | $263K | 0,27 | 265 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BBC6 | $260K | 0,27 | 260 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 22 paiements
5,09%Rendement TTM
$1,27Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,1100 |
| 28 août 2026 | $0,1100 |
| 31 juillet 2026 | $0,1100 |
| 30 juin 2026 | $0,1100 |
| 29 mai 2026 | $0,1050 |
| 30 avril 2026 | $0,1050 |
| 31 mars 2026 | $0,1000 |
| 27 février 2026 | $0,1000 |
| 30 janvier 2026 | $0,1000 |
| 31 décembre 2025 | $0,1160 |
| 26 novembre 2025 | $0,1000 |
| 30 octobre 2025 | $0,1000 |
| 29 septembre 2025 | $0,1050 |
| 28 août 2025 | $0,1050 |
| 30 juillet 2025 | $0,1050 |
| 27 juin 2025 | $0,1100 |
| 29 mai 2025 | $0,1100 |
| 29 avril 2025 | $0,1100 |
| 28 mars 2025 | $0,1100 |
| 27 février 2025 | $0,1100 |
| 30 janvier 2025 | $0,1100 |
| 31 décembre 2024 | $0,0940 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14 620 686 | 49,13% | 580 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6 581 243 | 22,12% | 261 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 876 484 | 6,31% | 74 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 360 166 | 4,57% | 54 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1 174 293 | 3,95% | 46 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 030 067 | 3,46% | 40 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548 124 | 1,84% | 21 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481 856 | 1,62% | 19 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435 866 | 1,46% | 17 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396 121 | 1,33% | 15 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $265 395 | 0,89% | 10 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239 494 | 0,80% | 9 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230 998 | 0,78% | 9 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230 420 | 0,77% | 9 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219 012 | 0,74% | 8 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50 370 | 0,17% | 2 000 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $16 034 | 0,05% | 635 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0,00% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |