Comprehensive Financial Planning, Inc./PA

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Valeur du portefeuille
$187.6M
#6 655 sur 9 443 par valeur 13F · top 70.5%
Positions
427
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +29.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
33,43%
Poids des 25 principales participations
56,81%
Positions supérieures à 1%
31
Nombre effectif de positions
55,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,95% Achats estimés $26 102 562 · Ventes $6 555 428

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,1% toujours détenu

Nouvelles positions
59
Augmenté
143
Diminué
60
Fermé
18
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
22,6%
Industrials
3,5%
Retail
2,9%
Communication Services
2,7%
Consumer Discretionary
1,5%
Financials
0,9%
Financial Services
0,5%
Energy
0,4%
Healthcare
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Consumer products
0,0%
Autre/Non mappé
64,1%

Portefeuille complet 427 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
JAAA $8 788 629 4,69% 174 067 $127 229 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 488 347 4,53% 42 423 $1 030 496 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 265 414 4,41% 28 564 $1 006 432 Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7 406 469 3,95% 6 416 $5 858 504 Hausse ×3
VOO $6 202 787 3,31% 9 031 $907 322 Hausse ×6
XLG $5 680 309 3,03% 92 770 $661 419 Hausse ×1
IVV $5 454 906 2,91% 7 284 $852 259 Hausse ×5
SOXX SOXX $5 010 960 2,67% 7 820 $2 740 637 Hausse ×5
JGRO $3 762 766 2,01% 38 166 $686 748 Hausse ×6
JIVE JPMorgan International Value ETF $3 637 227 1,94% 39 555 $424 313 Hausse ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 435 656 1,83% 4 502 $1 692 866 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 372 715 1,80% 5 988 $39 717 Hausse ×1
BIL $3 309 120 1,76% 36 110
TCHP $3 187 377 1,70% 63 633 $376 072
SPY SPY $3 172 291 1,69% 4 248 $631 664 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 159 435 1,68% 13 256 $388 195 Baisse ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3 153 664 1,68% 1 387 $3 008 807 Hausse ×2
IVW $3 047 748 1,63% 22 161 $548 334 Hausse ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3 017 405 1,61% 31 556 $282 923 Hausse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 833 290 1,51% 7 596 $-19 631 Baisse ×2
SCHG $2 702 997 1,44% 79 876 $317 314 Baisse ×1
IGM $2 425 916 1,29% 14 830 $635 075 Baisse ×1
SCHD $2 406 350 1,28% 75 886 $618 217 Hausse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2 381 557 1,27% 7 861 $455 039 Baisse ×1
TSPA $2 253 689 1,20% 47 416 $545 936 Hausse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 128 492 1,13% 2 275 $-166 145 Baisse ×2
BRKB $2 076 118 1,11% 4 149 $63 958 Baisse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2 070 278 1,10% 3 241 $1 772 260 Hausse ×2
BALT $2 041 464 1,09% 59 570 $-35 943 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 013 227 1,07% 2 734 $426 590 Baisse ×3
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $1 979 913 1,06% 43 277 $289 907 Hausse ×1
XMMO $1 866 040 0,99% 10 968 $335 691 Hausse ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 770 351 0,94% 15 174 $-473 437 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 560 324 0,83% 2 686 $1 315 191 Hausse ×4
IYW $1 521 441 0,81% 6 032 $432 876 Hausse ×1
SMH SMH $1 456 757 0,78% 2 221 $35 479 Baisse ×1
FPX $1 441 802 0,77% 6 993 $285 203 Baisse ×1
RDVI $1 411 444 0,75% 48 008 $161 562 Baisse ×1
AVLV $1 393 499 0,74% 15 278 $235 529 Hausse ×6
TCAF $1 355 469 0,72% 32 980 $363 548 Hausse ×6
MAGS $1 338 726 0,71% 20 820 $87 309 Baisse ×2
VGT $1 326 821 0,71% 11 101 $338 941 Hausse ×5
XTL $1 228 901 0,66% 5 402 $78 162 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 228 152 0,65% 2 920 $42 642 Baisse ×2
PSFF $1 222 397 0,65% 35 628 $29 737 Baisse ×1
JCPB $1 162 184 0,62% 24 759 $-56 520 Baisse ×1
VO $1 118 181 0,60% 13 878 $200 393 Hausse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 113 278 0,59% 3 115 $228 735 Hausse ×5
FLCV $1 112 411 0,59% 31 023 $574 826 Hausse ×3
SAMT $1 048 643 0,56% 21 968 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 037 900 0,55% 4 657 $-80 586 Baisse ×3
RSP $997 697 0,53% 4 689 $129 950 Hausse ×6
XLK XLK $977 816 0,52% 5 132 $296 570 Hausse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $973 829 0,52% 15 845 $13 763 Baisse ×1
PBW $862 862 0,46% 22 119 $171 260 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $831 482 0,44% 2 201 $172 793 Hausse ×5
QTUM Defiance Quantum ETF $782 247 0,42% 4 730 $88 660 Baisse ×1
VLU $777 982 0,41% 3 266 $62 917 Baisse ×1
WQTM $777 033 0,41% 20 551 Hausse ×1
MGV $766 762 0,41% 4 691 $107 351 Hausse ×6
SPMO $754 221 0,40% 4 669 $194 857 Baisse ×1
DGRO $745 624 0,40% 9 838 $60 105 Hausse ×1
JSI $729 220 0,39% 14 240 $-13 654 Baisse ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $693 708 0,37% 16 080 $126 597 Hausse ×5
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF $675 093 0,36% 19 692 $157 291 Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $659 786 0,35% 2 016 $77 618 Hausse ×6
TGRW $631 813 0,34% 13 240 $95 621
ITOT $616 675 0,33% 3 754 $83 357 Hausse ×6
XLF XLF $597 992 0,32% 11 154 $-49 257 Baisse ×1
XLU XLU $582 838 0,31% 12 855 $58 952 Hausse ×6
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $572 862 0,31% 1 186 $442 877
VTI $571 035 0,30% 1 543 $107 582 Hausse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 14016P206) $568 959 0,30% 13 065 Hausse ×1
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF $561 912 0,30% 7 556 $26 645 Hausse ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $553 894 0,30% 2 599 $-13 920 Hausse ×1
VYM $546 524 0,29% 3 458 $41 200 Hausse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $506 748 0,27% 2 671 $-6 476 Hausse ×6
VNLA $492 428 0,26% 10 077 $5 698 Hausse ×6
IWY $484 513 0,26% 1 667 $70 047 Hausse ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $478 697 0,26% 7 296 $70 771 Baisse ×1
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $467 016 0,25% 1 940 Hausse ×1
JEPI $464 581 0,25% 8 226 $-49 763 Baisse ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $463 592 0,25% 1 392 Hausse ×1
MGK $463 093 0,25% 5 268 $76 252 Hausse ×5
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $457 380 0,24% 1 511 Hausse ×1
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $450 749 0,24% 5 547 Hausse ×1
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $421 342 0,22% 5 952 Hausse ×1
XMVM $419 646 0,22% 5 917 $36 051 Hausse ×6
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $413 878 0,22% 4 288 Hausse ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $408 571 0,22% 982 Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $392 488 0,21% 2 226
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $387 361 0,21% 1 096 $73 058 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $383 450 0,20% 2 805 $-89 602 Hausse ×5
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $383 237 0,20% 758 Hausse ×1
IETC $382 630 0,20% 3 564 $67 908 Hausse ×1
AVEM $379 076 0,20% 3 929 $93 146 Hausse ×3
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $375 062 0,20% 5 378 Hausse ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $368 223 0,20% 2 171 $50 997 Baisse ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $366 470 0,20% 569 Hausse ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $363 247 0,19% 3 997 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
JAAA $8 788 629 4,69% en hausse ×3
MU $7 406 469 3,95% en hausse ×3
VOO $6 202 787 3,31% en hausse ×6
IVV $5 454 906 2,91% en hausse ×5
SOXX $5 010 960 2,67% en hausse ×5
JGRO $3 762 766 2,01% en hausse ×6
JIVE $3 637 227 1,94% en hausse ×4
SPY $3 172 291 1,69% en hausse ×4
IVW $3 047 748 1,63% en hausse ×6
DGRW $3 017 405 1,61% en hausse ×5
TSPA $2 253 689 1,20% en hausse ×6
XMMO $1 866 040 0,99% en hausse ×5
AMD $1 560 324 0,83% en hausse ×4
AVLV $1 393 499 0,74% en hausse ×6
TCAF $1 355 469 0,72% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
BIL $3 309 120 36 110 1,76%
SAMT $1 048 643 21 968 0,56%
WQTM $777 033 20 551 0,41%
Émetteur inconnu (CUSIP: 14016P206) $568 959 13 065 0,30%
ENVA $467 016 1 940 0,25%
BELFB $463 592 1 392 0,25%
BE $457 380 1 511 0,24%
ATRO $450 749 5 547 0,24%
PDFS $421 342 5 952 0,22%
XMTR $413 878 4 288 0,22%
MTZ $408 571 982 0,22%
APH $392 488 2 226 0,21%
DY $383 237 758 0,20%
BTSG $375 062 5 378 0,20%
RBC $366 470 569 0,20%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
MU A acheté plus +2K +$5.9M
SOXX A acheté plus +913 +$2.7M
CRWD A acheté plus +38 +$1.7M
NVDA Réduit -339 +$1.0M
AAPL Réduit -38 +$1.0M
VOO A acheté plus +170 +$907K
IVV A acheté plus +238 +$852K
JGRO A acheté plus +2K +$687K
XLG A acheté plus +765 +$661K
IGM Réduit -281 +$635K

3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
GOVT 31 mars 2025 108 667 $2 497 168 Ne suit plus
FFTY 30 juin 2026 35 420 $1 183 399 Ne suit plus
BBP 31 mars 2026 6 971 $557 086 Ne suit plus
MMSC 31 mars 2025 26 280 $545 010 Ne suit plus
URA 31 décembre 2025 10 340 $492 908 Ne suit plus
FFTY 31 mars 2025 15 273 $436 655 Ne suit plus
CLS 31 mars 2026 1 461 $431 886 7,0%
GDX 31 mars 2026 4 784 $410 323 Ne suit plus
GLW 31 mars 2026 1 843 $373 018 10,6%
AGX 31 mars 2026 1 153 $361 447 -5,5%
IESC 31 mars 2026 929 $361 399 44,4%
DAVE 30 septembre 2025 1 339 $359 401 70,5%
DRSK 30 juin 2025 12 933 $352 686 Ne suit plus
USLM 31 mars 2025 2 489 $330 340 35,3%
APH 31 mars 2026 2 298 $310 551 21,6%
PAHC 30 juin 2026 5 165 $285 676 11,8%
FIX 31 mars 2026 305 $284 653 20,9%
ATEYY 30 septembre 2025 3 738 $276 462 Ne suit plus
SPOT 30 septembre 2025 357 $273 940 -22,6%
AGX 31 mars 2025 1 987 $272 336 292,5%
CRDO 31 décembre 2025 1 865 $271 563 60,4%
GLTR 31 décembre 2025 1 607 $265 878 Ne suit plus
CVSA 30 septembre 2025 2 082 $264 893 -14,5%
PRN 31 mars 2025 1 687 $259 405
AMTM 31 mars 2026 8 830 $256 070 -20,5%
TFPM 31 décembre 2025 8 607 $251 841 -1,2%
ESE 30 juin 2026 873 $245 636 -18,7%
SE 31 décembre 2025 1 216 $217 336 -7,9%
GFI 31 décembre 2025 4 958 $208 038 1,0%
MLPA 31 décembre 2025 4 097 $198 366 Ne suit plus
FIX 31 mars 2025 463 $196 227 417,2%
FTAI 31 mars 2025 1 318 $189 845 84,4%
PSIX 31 décembre 2025 1 899 $186 520 -35,3%
BYRN 30 septembre 2025 5 853 $180 741 -83,3%
BSX 30 septembre 2025 1 678 $180 234 -47,3%
OWL 31 mars 2025 7 410 $172 366 -41,4%
TW 31 mars 2025 1 292 $169 155 -30,1%
WFC 31 décembre 2025 2 000 $167 640 -8,6%
CWAN 31 mars 2025 6 085 $167 459 Ne suit plus
APH 31 mars 2025 2 409 $167 305 134,3%
LPX 31 mars 2025 1 567 $162 303 -19,9%
TXRH 31 mars 2025 889 $160 408 21,4%
SPOT 31 mars 2025 348 $155 688 -1,8%
BMI 31 mars 2025 730 $154 918 -31,2%
USMV 31 mars 2025 1 706 $151 446 Ne suit plus
USVM 31 décembre 2025 1 659 $150 226
AXON 31 mars 2025 252 $149 769 20,4%
CRDO 31 mars 2025 2 171 $145 913 474,5%
GABF 31 décembre 2025 2 205 $106 313 Ne suit plus
IONQ 31 mars 2025 2 200 $91 894 91,6%
CAT 31 mars 2025 218 $79 260 145,2%
CWST 31 décembre 2025 500 $47 440 -5,1%
TPLC 30 juin 2026 817 $37 946 Ne suit plus
MU 31 mars 2025 400 $33 664 975,3%
ORRF 30 juin 2025 1 053 $31 612 30,2%
WDC 31 mars 2025 500 $29 815 1033,2%
DWAS 31 mars 2025 296 $27 039
VFH 31 mars 2025 218 $25 710 Ne suit plus
URSP 31 mars 2026 611 $24 971 Ne suit plus
WOOD 30 juin 2025 322 $24 344 -2,3%
JSCP 31 mars 2026 511 $24 315 Ne suit plus
ET 31 mars 2025 1 132 $22 172 14,2%
FBND 30 juin 2025 429 $19 583 Ne suit plus
EMB 31 mars 2026 179 $17 234
BND 30 juin 2025 230 $16 893
XMHQ 30 juin 2025 180 $16 564 Ne suit plus
GSIT 31 mars 2025 5 000 $15 150 188,2%
IEF 31 mars 2026 155 $14 904
SHW 30 juin 2026 44 $14 343 -0,2%
RIOT 30 septembre 2025 1 200 $13 560 6,5%
CCL 30 juin 2026 500 $12 940 -9,1%
VBR 31 mars 2025 62 $12 384 Ne suit plus
MVV 31 mars 2026 176 $12 267 Ne suit plus
UWM 31 mars 2026 258 $12 131 Ne suit plus
CZR 31 mars 2026 500 $11 695 12,1%
IUSV 31 mars 2026 108 $11 074
COMT 31 mars 2025 432 $10 946
HBI 31 décembre 2025 1 500 $9 885 Ne suit plus
XLP 30 septembre 2025 121 $9 822 Ne suit plus
ITB 31 mars 2026 100 $9 630 Ne suit plus
IXG 30 juin 2025 84 $8 653 Ne suit plus
ALGT 31 décembre 2025 140 $8 497 -11,6%
XLY 30 juin 2026 76 $8 282 Ne suit plus
TER 31 mars 2026 42 $8 129 27,6%
JMST 31 décembre 2025 156 $7 962 Ne suit plus
SPMB 31 mars 2026 341 $7 643 Ne suit plus
HYG 31 mars 2026 94 $7 579 Ne suit plus
VIS 30 juin 2026 24 $7 493 Ne suit plus
MBB 31 mars 2026 78 $7 427
COF 31 mars 2026 29 $7 028 17,1%
SCHW 31 mars 2026 67 $6 693 18,2%
RXRX 30 juin 2025 1 159 $6 131 -33,8%
AAL 31 mars 2025 344 $5 996 29,1%
DRLL 30 juin 2025 198 $5 894 53,9%
RJF 31 mars 2026 36 $5 781 21,8%
IWO 31 mars 2025 20 $5 756 Ne suit plus
ADI 31 mars 2026 21 $5 695 17,4%
VDE 30 juin 2026 32 $5 567 Ne suit plus
MS 31 mars 2026 31 $5 503 29,9%
ETN 31 mars 2026 17 $5 414 16,5%
NBET 30 juin 2026 130 $5 376 Ne suit plus
KKR 31 mars 2026 42 $5 354 18,3%
DHI 31 mars 2026 37 $5 329 8,7%
CEG 31 mars 2026 15 $5 299 -1,4%
UAL 31 mars 2025 54 $5 243 64,1%
ANET 31 mars 2026 39 $5 110 49,7%
IUSB 30 juin 2026 108 $4 988
RWK 31 mars 2026 39 $4 931 Ne suit plus
DELL 31 mars 2026 38 $4 783 164,0%
AEP 31 mars 2026 41 $4 727 -3,0%
D 31 mars 2026 80 $4 687 10,4%
RSPH 31 mars 2025 154 $4 507 Ne suit plus
COIN 30 juin 2026 25 $4 365 16,6%
JSMD 30 septembre 2025 55 $4 309
PEG 31 mars 2026 53 $4 255 -6,9%
QUBT 30 juin 2025 500 $4 000 -55,8%
CNS 30 juin 2025 49 $3 963 8,1%
BIL 31 mars 2026 43 $3 929 Ne suit plus
IGSB 31 mars 2026 73 $3 860
LULU 30 juin 2026 25 $3 827 3,0%
HII 31 mars 2026 11 $3 740 -19,0%
STRL 31 mars 2026 12 $3 674 28,1%
GPN 30 juin 2025 36 $3 525 15,6%
SHLD 30 juin 2025 74 $3 457 Ne suit plus
EXPE 31 mars 2026 12 $3 399 41,2%
SNY 31 décembre 2025 70 $3 304 -6,2%
STT 31 mars 2026 25 $3 225 46,5%
BLK 31 mars 2026 3 $3 211 19,8%
SONO 30 juin 2025 300 $3 201 49,7%
MRVL 31 mars 2026 37 $3 144 145,6%
SKYY 30 juin 2026 28 $3 062
CG 31 mars 2026 51 $3 014 0,8%
ADSK 31 mars 2026 10 $2 960 5,9%
CSCO 31 mars 2026 38 $2 927 42,0%
AQST 30 juin 2025 1 000 $2 900 37,5%
FDN 30 juin 2026 12 $2 808 Ne suit plus
MCHP 31 mars 2026 40 $2 548 18,0%
PWR 31 mars 2026 6 $2 532 22,2%
NLY 31 mars 2026 112 $2 504 12,2%
BOTZ 31 mars 2026 66 $2 391
ENB 31 mars 2026 50 $2 391 -5,6%
JLL 31 mars 2026 7 $2 355 27,9%
DLTR 31 mars 2025 31 $2 323 72,7%
AMLP 31 mars 2026 49 $2 303 Ne suit plus
HACK 31 mars 2026 28 $2 250 Ne suit plus
RHP 31 mars 2025 20 $2 087 39,2%
MELI 31 mars 2026 1 $2 014 10,9%
TVAL 30 juin 2025 61 $1 954 Ne suit plus
HON 31 mars 2026 10 $1 950 -2,1%
ORGN 31 mars 2026 8 523 $1 804 Ne suit plus
OZK 31 mars 2026 35 $1 610 7,6%
ULXXXX 31 décembre 2025 23 $1 363 Ne suit plus
VAW 30 juin 2026 5 $1 126 Ne suit plus
ZIMV 30 juin 2025 100 $1 080 Ne suit plus
HTT 30 juin 2026 400 $776 -3,5%
MOBX 31 décembre 2025 625 $504 330,8%
SHOP 31 mars 2026 3 $482 23,1%
MASI 30 juin 2026 2 $355 Ne suit plus
LCIDXXXX 30 septembre 2025 155 $327 Ne suit plus
NIO 30 septembre 2025 15 $51 -39,8%
SOLS 31 mars 2026 1 $48 -26,2%
DJT 30 juin 2025 1 $19 -52,9%
FFAI 31 mars 2025 1 $2 188,1%
JHML 31 mars 2025 0 $1 Ne suit plus
MULN 31 mars 2025 1 $1 Ne suit plus
SPLM 31 mars 2026 25 $0 Ne suit plus
SPLM 31 mars 2025 25 $0 Ne suit plus