Bank & Trust Co
CIK 2026082 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $148.4M
- Positions
- 304
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#7 427 sur 9 443 par valeur 13F · top 78.7%
Valeur du portefeuille TQ : +4.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 35,64%
- Poids des 25 principales participations
- 59,12%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 45,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 0,99% Achats estimés $4 949 811 · Ventes $1 434 818
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 92,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 38
- Diminué
- 47
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +19.0% · S&P 500 : +9.2%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 98,6% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Utilities
18,2%
Financials
15,9%
Healthcare
14,2%
Energy
11,6%
Technology
8,8%
Industrials
5,8%
Retail
5,5%
Communication Services
3,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Consumer Staples
3,2%
Telecommunication
2,6%
Materials
1,5%
Communications
1,4%
Financial Services
1,1%
Consumer products
1,0%
Logistics & Transportation
0,3%
Real Estate
0,2%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
1,6%
Portefeuille complet 304 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock | $10 465 344 | 7,05% | 119 236 | $605 231 | Baisse ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10 449 507 | 7,04% | 11 361 | $-1 910 388 | Baisse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 111 877 | 4,12% | 16 511 | $-1 689 881 | Hausse ×2 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $4 052 483 | 2,73% | 101 566 | $-262 733 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 932 592 | 2,65% | 31 643 | $404 572 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 869 120 | 2,61% | 13 455 | $-331 027 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $3 666 319 | 2,47% | 32 328 | $-110 470 | Baisse ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $3 545 104 | 2,39% | 14 348 | $1 178 951 | Baisse ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 511 453 | 2,37% | 20 697 | $1 005 734 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 284 296 | 2,21% | 12 941 | $-82 146 | Hausse ×1 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $3 204 608 | 2,16% | 29 154 | $278 111 | Baisse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 955 185 | 1,99% | 22 569 | $284 672 | Baisse ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2 756 304 | 1,86% | 11 288 | $916 471 | Baisse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2 639 080 | 1,78% | 10 139 | $125 096 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 477 155 | 1,67% | 10 134 | $368 128 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 362 362 | 1,59% | 47 059 | $536 070 | Hausse ×5 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $2 313 897 | 1,56% | 7 933 | $-9 194 | Baisse ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 292 577 | 1,54% | 3 236 | $54 947 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 253 348 | 1,52% | 10 891 | $586 135 | Baisse ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $2 086 255 | 1,41% | 10 062 | $-28 549 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 041 890 | 1,38% | 6 570 | $25 038 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 007 952 | 1,35% | 25 879 | $-4 072 | Baisse ×2 | ||
| MCY Mercury General Corporation Common Stock | $1 916 381 | 1,29% | 21 740 | $-194 137 | Baisse ×5 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1 791 114 | 1,21% | 33 083 | $402 848 | Hausse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 744 205 | 1,18% | 14 500 | $207 620 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 544 114 | 1,04% | 7 414 | $-123 330 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 529 974 | 1,03% | 20 118 | $223 076 | Hausse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1 497 768 | 1,01% | 51 665 | $210 137 | Baisse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 460 513 | 0,98% | 31 771 | $170 473 | Hausse ×2 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $1 374 929 | 0,93% | 68 575 | $-49 541 | Baisse ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 295 202 | 0,87% | 13 419 | $103 876 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 288 193 | 0,87% | 5 923 | $-65 153 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 282 966 | 0,86% | 17 628 | $212 587 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 275 241 | 0,86% | 8 212 | $224 244 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 242 546 | 0,84% | 3 778 | $-57 464 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 223 917 | 0,82% | 20 180 | $130 553 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 149 342 | 0,77% | 40 931 | $130 160 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 147 203 | 0,77% | 6 578 | $-74 372 | Hausse ×1 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $1 124 479 | 0,76% | 15 670 | $105 772 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1 120 288 | 0,75% | 6 625 | $39 684 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1 101 667 | 0,74% | 9 516 | $98 110 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1 018 217 | 0,69% | 21 916 | $136 083 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $987 495 | 0,67% | 3 357 | $-94 198 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $942 616 | 0,64% | 5 167 | $-309 658 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $876 423 | 0,59% | 22 943 | $67 076 | Baisse ×5 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $870 789 | 0,59% | 33 338 | $-32 671 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $835 111 | 0,56% | 6 371 | $93 206 | Baisse ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $814 060 | 0,55% | 5 841 | $90 508 | Baisse ×1 | ||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $812 976 | 0,55% | 1 371 | $144 956 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $795 592 | 0,54% | 10 945 | $153 486 | Baisse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $783 868 | 0,53% | 3 858 | $-41 583 | Hausse ×1 | ||
| SR Spire Inc. Common Stock | $762 890 | 0,51% | 8 426 | $52 497 | Baisse ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $737 192 | 0,50% | 7 911 | Hausse ×1 | |||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $698 395 | 0,47% | 9 281 | $-109 111 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $687 545 | 0,46% | 15 580 | $96 518 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $680 531 | 0,46% | 4 626 | $-221 123 | |||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $662 358 | 0,45% | 2 407 | $47 060 | Hausse ×1 | ||
| TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock | $648 321 | 0,44% | 11 090 | $-14 727 | Baisse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $644 421 | 0,43% | 7 193 | $38 698 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $643 074 | 0,43% | 1 124 | $-13 055 | Hausse ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $634 121 | 0,43% | 4 030 | $-53 130 | Baisse ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $633 815 | 0,43% | 10 840 | $20 054 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $629 614 | 0,42% | 4 359 | $4 926 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $620 642 | 0,42% | 8 701 | $-25 767 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $590 374 | 0,40% | 1 232 | $9 813 | Hausse ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $589 625 | 0,40% | 6 112 | $-36 700 | Baisse ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $588 659 | 0,40% | 2 108 | $-156 034 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $577 834 | 0,39% | 11 853 | $-74 081 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $542 034 | 0,37% | 5 884 | $-118 033 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $537 159 | 0,36% | 10 328 | $241 224 | Hausse ×2 | ||
| POR Portland General Electric Co Common Stock | $523 320 | 0,35% | 9 917 | $195 548 | Hausse ×2 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $506 437 | 0,34% | 7 310 | $445 840 | Hausse ×1 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $477 292 | 0,32% | 3 676 | $192 990 | |||
| PFXF | $443 131 | 0,30% | 25 264 | $-3 031 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $438 035 | 0,30% | 1 527 | $-41 138 | |||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $432 311 | 0,29% | 9 014 | $47 413 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $430 624 | 0,29% | 3 553 | $187 031 | Hausse ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $409 223 | 0,28% | 5 592 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $392 768 | 0,26% | 1 269 | $-46 433 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $381 014 | 0,26% | 9 148 | $164 679 | Baisse ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $380 556 | 0,26% | 2 883 | $110 678 | |||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $378 013 | 0,25% | 5 900 | $157 836 | Hausse ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $368 436 | 0,25% | 4 252 | $116 182 | Hausse ×2 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $356 251 | 0,24% | 30 871 | $-55 560 | Baisse ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $344 415 | 0,23% | 7 026 | $38 152 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $340 718 | 0,23% | 1 738 | $20 891 | |||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $312 033 | 0,21% | 3 809 | $35 919 | |||
| SMH SMH | $306 720 | 0,21% | 800 | $18 616 | |||
| DINO HF Sinclair Corporation Common Stock | $300 720 | 0,20% | 4 820 | $78 614 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $280 149 | 0,19% | 1 929 | $-35 248 | Baisse ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $253 698 | 0,17% | 2 471 | $-55 894 | |||
| ACA Arcosa, Inc. Common Stock | $249 854 | 0,17% | 2 354 | $-423 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $236 338 | 0,16% | 3 823 | $12 348 | |||
| UNM Unum Group Common Stock | $233 842 | 0,16% | 3 202 | $-14 313 | |||
| TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock | $227 834 | 0,15% | 7 080 | $40 639 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $221 755 | 0,15% | 914 | $25 596 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $217 519 | 0,15% | 333 | $-10 566 | |||
| BACPRL | $216 864 | 0,15% | 182 | $-11 000 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $214 351 | 0,14% | 1 081 | $107 836 | Hausse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $204 804 | 0,14% | 575 | $38 709 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VZ | $2 362 362 | 1,59% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| LLY | Réduit | -140 | -$1.9M |
| MSFT | A acheté plus | +379 | -$1.7M |
| VLO | Réduit | -187 | +$1.2M |
| XOM | Réduit | -125 | +$1.0M |
| MPC | Réduit | -25 | +$916K |
| OTTR | Réduit | -3K | +$605K |
| CVX | Réduit | -48 | +$586K |
| VZ | A acheté plus | +2K | +$536K |
| WMT | Réduit | -24 | +$405K |
| ENB | A acheté plus | +4K | +$403K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PFF | 31 décembre 2025 | 9 374 | $296 406 | |
| TTE | 31 décembre 2025 | 1 940 | $115 799 | 38,9% |
| UNH | 31 mars 2025 | 96 | $48 563 | -26,0% |
| HIG | 31 décembre 2025 | 300 | $40 017 | 0,0% |
| NFLX | 30 septembre 2025 | 25 | $33 478 | -93,4% |
| SAND | 31 décembre 2025 | 1 943 | $24 326 | Ne suit plus |
| FIGS | 30 septembre 2025 | 4 250 | $23 970 | 118,5% |
| WBA | 30 septembre 2025 | 1 607 | $18 448 | Ne suit plus |
| SOFI | 30 septembre 2025 | 1 000 | $18 210 | -29,4% |
| OUST | 30 septembre 2025 | 675 | $16 369 | 44,8% |
| PDCO | 30 juin 2025 | 512 | $15 995 | Ne suit plus |
| FL | 30 septembre 2025 | 248 | $6 076 | Ne suit plus |
| TGNA | 30 juin 2025 | 300 | $5 466 | Ne suit plus |
| ZM | 31 décembre 2025 | 58 | $4 785 | 22,7% |
| ABEV | 31 décembre 2025 | 1 560 | $3 479 | 15,8% |
| CLNE | 30 septembre 2025 | 1 000 | $1 950 | -37,2% |
| RKLBXXXX | 30 juin 2025 | 100 | $1 788 | Ne suit plus |
| PARA | 30 septembre 2025 | 130 | $1 677 | |
| PTLO | 30 septembre 2025 | 100 | $1 167 | -24,7% |
| LCIDXXXX | 30 septembre 2025 | 500 | $1 055 | Ne suit plus |
| PRTS | 30 septembre 2025 | 1 000 | $740 | 808,5% |
| ASAN | 30 septembre 2025 | 25 | $338 | -30,4% |
| SAVEQ | 31 mars 2025 | 896 | $300 | Ne suit plus |
| FCEL | 30 septembre 2025 | 52 | $292 | 152,3% |
| VINC | 31 mars 2025 | 1 000 | $263 | Ne suit plus |
| CARM | 30 septembre 2025 | 525 | $206 | Ne suit plus |
| VINC | 30 septembre 2025 | 50 | $2 | Ne suit plus |