Exchange Listed Funds Trust (LPRE)
Société de gestion · ARCX · Série S000085894 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $156.5M
- Portefeuille
- 26
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 62,08%
- Nombre effectif de positions
- 20,0
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$4.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$13.5M
- 12 derniers mois
- +$124.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 26 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 45378A106 | $12.9M | 8,25 | 795 991 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $12.6M | 8,07 | 342 242 | EC | US |
| UNITE GROUP PLC (THE) | G9283N101 | $10.8M | 6,87 | 1 544 582 | EC | GB |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $10.1M | 6,44 | 526 406 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $9.9M | 6,34 | 67 456 | EC | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579102 | $9.2M | 5,87 | 50 650 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $8.5M | 5,45 | 42 002 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $8.3M | 5,29 | 134 083 | EC | US |
| ACCOR SA | F00189120 | $7.8M | 5,01 | 142 866 | EC | FR |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $7.0M | 4,49 | 94 772 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $6.3M | 4,01 | 214 571 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $5.6M | 3,55 | 52 106 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $5.0M | 3,22 | 39 024 | EC | US |
| JANUS LIVING INC | 471024109 | $4.6M | 2,91 | 169 988 | EC | US |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | 43283X105 | $4.2M | 2,71 | 81 676 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $4.0M | 2,56 | 100 180 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $3.7M | 2,35 | 19 701 | EC | US |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 03064D108 | $3.6M | 2,31 | 230 521 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $3.6M | 2,28 | 10 870 | EC | US |
| WYNN RESORTS LTD | 983134107 | $3.5M | 2,25 | 34 757 | EC | US |
| RED ROCK RESORTS INC | 75700L108 | $3.5M | 2,23 | 59 802 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $3.4M | 2,18 | 23 796 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $3.4M | 2,17 | 23 485 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $2.5M | 1,58 | 2 314 | EC | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 98311A105 | $2.3M | 1,45 | 28 273 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $212K | 0,14 | 212 461 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Real Estate
61,9%
Consumer Discretionary
16,8%
Consumer products
6,3%
Autre/Non mappé
14,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BBR PARTNERS, LLC | $38 572 073 | 43,82% | 1 281 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC | $25 463 854 | 28,93% | 845 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wind River Trust Co | $8 378 666 | 9,52% | 278 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $8 378 666 | 9,52% | 278 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 718 421 | 3,09% | 90 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Buchholz LLC | $1 648 998 | 1,87% | 54 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arrow Capital Management, LLC | $1 143 800 | 1,30% | 38 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS | $798 364 | 0,91% | 28 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Canvas Wealth Advisors, LLC | $320 035 | 0,36% | 12 290 | Actions | 31 mars 2026 |
| Journey Advisory Group, LLC | $301 000 | 0,34% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $240 800 | 0,27% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $53 879 | 0,06% | 1 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $4 515 | 0,01% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| SENTINEL TRUST CO LBA | $1 150 | 0,00% | 38 200 | Actions | 30 juin 2026 |
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